上银慧祥利债券C(006917) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧祥利债券C(006917)

2025-06-17 1.0484

0.0477%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7200	-1.1900	0.4700	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.3400	1.0200	0.3200	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.2500	2.3500	0.9000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.6800	6.3100	4.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	18.3600	6.6000	11.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	21.7000	9.3800	12.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.0700	2.2300	-0.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.3600	2.5000	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.7100	4.9800	0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	12.0900	7.6900	4.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	19.9600	9.8800	10.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	22.5800	10.6900	11.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8900	1.3200	0.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.8300	3.5300	1.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.2100	5.9700	5.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.3400	8.1400	10.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.0900	8.2700	11.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.6500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.2700	2.4200	0.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.0300	3.2700	1.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.1300	6.5800	5.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.6500	8.3500	10.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.7500	7.9900	11.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.6500	1.3500	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.8900	2.1800	0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近五年	17.3600	6.9600	10.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	17.8700	6.8600	11.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7000	0.8300	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0800	2.0600	2.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.7400	4.7400	6.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.9600	5.4400	10.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3400	1.2200	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5700	1.3500	1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.8100	2.9900	7.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.2300	0.1200	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.1600	3.1800	7.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.7700	-0.8500	2.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.7700	-0.8500	2.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.0600	2.5300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.4700	-0.0600	2.5300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	4.7100	0.6700	4.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	4.7100	0.6700	4.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.8000	-1.4800	2.2800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.8700	-2.5000	3.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.2000	-0.0900	2.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	3.7100	0.0400	3.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	0.0000	-0.9400	0.9400	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近六个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-06-30	近六个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-06-30	近一年	1.9400	1.8700	0.0700	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	近一年	1.9400	1.8700	0.0700	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	成立至今	2.8900	1.5400	1.3500	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	成立至今	2.8900	1.5400	1.3500	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-03-31	近三个月	0.6300	1.8500	-1.2200	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.2400	1.0700	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.1800	0.7400	1.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.4600	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5000	-0.2400	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.9300	-0.3300	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	成立至今	0.4300	-0.0900	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200

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