前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源沪港深非周期股票A(006923)

2025-01-27 0.9418

-0.9257%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.7300	-3.4200	-0.3100	1.8000	1.1000	0.7000
2024-12-31	近六个月	-0.7100	11.6000	-12.3100	1.5700	1.1100	0.4600
2024-12-31	近一年	-0.9800	16.3200	-17.3000	1.5300	1.1300	0.4000
2024-12-31	近三年	-34.9300	-7.0800	-27.8500	1.6600	1.3100	0.3500
2024-12-31	近五年	-14.0100	-17.9500	3.9400	1.7300	1.2300	0.5000
2024-12-31	成立至今	-7.3700	-18.6300	11.2600	1.6200	1.1700	0.4500
2024-09-30	近三个月	3.1400	15.5500	-12.4100	1.3200	1.1200	0.2000
2024-09-30	近六个月	11.3700	22.6600	-11.2900	1.3100	1.1100	0.2000
2024-09-30	近一年	1.1400	16.7300	-15.5900	1.3400	1.1400	0.2000
2024-09-30	近三年	-34.4200	-7.2000	-27.2200	1.6700	1.2900	0.3800
2024-09-30	近五年	-6.8300	-9.3500	2.5200	1.6900	1.2200	0.4700
2024-09-30	成立至今	-3.7800	-15.7500	11.9700	1.6100	1.1800	0.4300
2024-06-30	近一个月	-0.4400	-1.3900	0.9500	1.3500	0.9000	0.4500
2024-06-30	近三个月	7.9700	6.1500	1.8200	1.3100	1.1000	0.2100
2024-06-30	近三个月	7.9700	6.1500	1.8200	1.3100	1.1000	0.2100
2024-06-30	近六个月	-0.2800	4.2200	-4.5000	1.4900	1.1600	0.3300
2024-06-30	近六个月	-0.2800	4.2200	-4.5000	1.4900	1.1600	0.3300
2024-06-30	近一年	-8.1700	-3.4900	-4.6800	1.2300	1.1400	0.0900
2024-06-30	近一年	-8.1700	-3.4900	-4.6800	1.2300	1.1400	0.0900
2024-06-30	近三年	-43.3900	-28.9700	-14.4200	1.7500	1.2900	0.4600
2024-06-30	近三年	-43.3900	-28.9700	-14.4200	1.7500	1.2900	0.4600
2024-06-30	近五年	-8.3500	-26.7300	18.3800	1.6700	1.2000	0.4700
2024-06-30	成立至今	-6.7100	-27.0900	20.3800	1.6200	1.1800	0.4400
2024-06-30	成立至今	-6.7100	-27.0900	20.3800	1.6200	1.1800	0.4400
2024-03-31	近三个月	-7.6400	-1.8200	-5.8200	1.6600	1.2200	0.4400
2024-03-31	近六个月	-9.1900	-4.8300	-4.3600	1.3600	1.1600	0.2000
2024-03-31	近一年	-16.6700	-14.0200	-2.6500	1.1800	1.1100	0.0700
2024-03-31	近三年	-40.3900	-32.0300	-8.3600	1.7500	1.2700	0.4800
2024-03-31	近五年	-13.8800	-31.8300	17.9500	1.6400	1.1900	0.4500
2024-03-31	成立至今	-13.6000	-31.3100	17.7100	1.6300	1.1800	0.4500
2023-12-31	近三个月	-1.6700	-3.0700	1.4000	1.0000	1.1100	-0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.6700	-3.0700	1.4000	1.0000	1.1100	-0.1100
2023-12-31	近六个月	-7.9100	-7.4000	-0.5100	0.9300	1.1200	-0.1900
2023-12-31	近六个月	-7.9100	-7.4000	-0.5100	0.9300	1.1200	-0.1900
2023-12-31	近一年	-6.3600	-9.9700	3.6100	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.3600	-9.9700	3.6100	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-41.6800	-28.2400	-13.4400	1.8000	1.2700	0.5300
2023-12-31	近三年	-41.6800	-28.2400	-13.4400	1.8000	1.2700	0.5300
2023-12-31	成立至今	-6.4500	-30.0400	23.5900	1.6300	1.1800	0.4500
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2023-09-30	近三个月	-6.3500	-4.4700	-1.8800	0.8600	1.1400	-0.2800
2023-09-30	近六个月	-8.2400	-9.6500	1.4100	0.9800	1.0600	-0.0800
2023-09-30	近一年	1.4000	4.0300	-2.6300	1.4300	1.3500	0.0800
2023-09-30	近三年	-25.5300	-16.3300	-9.2000	1.8600	1.2500	0.6100
2023-09-30	成立至今	-4.8600	-27.8300	22.9700	1.6600	1.1800	0.4800
2023-06-30	近一个月	-0.9200	3.1300	-4.0500	0.8800	1.1600	-0.2800
2023-06-30	近三个月	-2.0200	-5.4300	3.4100	1.1100	0.9700	0.1400
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2023-06-30	近六个月	1.6900	-2.7800	4.4700	1.2300	1.0900	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.6900	-2.7800	4.4700	1.2300	1.0900	0.1400
2023-06-30	近一年	-15.1300	-9.6200	-5.5100	1.5600	1.3400	0.2200
2023-06-30	近一年	-15.1300	-9.6200	-5.5100	1.5600	1.3400	0.2200
2023-06-30	近三年	-15.9300	-15.2700	-0.6600	1.9000	1.2400	0.6600
2023-06-30	近三年	-15.9300	-15.2700	-0.6600	1.9000	1.2400	0.6600
2023-06-30	成立至今	1.5900	-24.4500	26.0400	1.7000	1.1900	0.5100
2023-06-30	成立至今	1.5900	-24.4500	26.0400	1.7000	1.1900	0.5100
2023-03-31	近三个月	3.7800	2.8000	0.9800	1.3400	1.2000	0.1400
2023-03-31	近六个月	10.5000	15.1400	-4.6400	1.7900	1.6000	0.1900
2023-03-31	近一年	2.0600	-4.5600	6.6200	1.7600	1.4400	0.3200
2023-03-31	近三年	3.5700	-7.8900	11.4600	1.9100	1.2500	0.6600
2023-03-31	成立至今	3.6800	-20.1200	23.8000	1.7300	1.2000	0.5300
2022-12-31	近三个月	6.4700	12.0000	-5.5300	2.1400	1.9200	0.2200
2022-12-31	近三个月	6.4700	12.0000	-5.5300	2.1400	1.9200	0.2200
2022-12-31	近六个月	-16.5400	-7.0400	-9.5000	1.8200	1.5500	0.2700
2022-12-31	近六个月	-16.5400	-7.0400	-9.5000	1.8200	1.5500	0.2700
2022-12-31	近一年	-29.8300	-11.2600	-18.5700	2.1900	1.6200	0.5700
2022-12-31	近一年	-29.8300	-11.2600	-18.5700	2.1900	1.6200	0.5700
2022-12-31	近三年	-7.2600	-21.6400	14.3800	1.9500	1.3000	0.6500
2022-12-31	近三年	-7.2600	-21.6400	14.3800	1.9500	1.3000	0.6500
2022-12-31	成立至今	-0.1000	-22.2900	22.1900	1.7500	1.2000	0.5500
2022-12-31	成立至今	-0.1000	-22.2900	22.1900	1.7500	1.2000	0.5500
2022-09-30	近三个月	-21.6100	-17.0000	-4.6100	1.4500	1.0600	0.3900
2022-09-30	近六个月	-7.6400	-17.1100	9.4700	1.7400	1.2600	0.4800
2022-09-30	近一年	-36.0500	-23.5800	-12.4700	2.1300	1.3600	0.7700
2022-09-30	近三年	-9.1400	-25.3500	16.2100	1.8600	1.1900	0.6700
2022-09-30	成立至今	-6.1700	-30.6200	24.4500	1.7200	1.1300	0.5900
2022-06-30	近一个月	11.7600	1.7000	10.0600	1.5800	1.3800	0.2000
2022-06-30	近三个月	17.8300	-0.1300	17.9600	1.9800	1.4400	0.5400
2022-06-30	近三个月	17.8300	-0.1300	17.9600	1.9800	1.4400	0.5400
2022-06-30	近六个月	-15.9200	-4.5400	-11.3800	2.5400	1.7000	0.8400
2022-06-30	近六个月	-15.9200	-4.5400	-11.3800	2.5400	1.7000	0.8400
2022-06-30	近一年	-27.3600	-18.5600	-8.8000	2.3000	1.3900	0.9100
2022-06-30	近一年	-27.3600	-18.5600	-8.8000	2.3000	1.3900	0.9100
2022-06-30	近三年	17.6000	-15.9900	33.5900	1.8200	1.1700	0.6500
2022-06-30	近三年	17.6000	-15.9900	33.5900	1.8200	1.1700	0.6500
2022-06-30	成立至今	19.7000	-16.4100	36.1100	1.7400	1.1400	0.6000
2022-06-30	成立至今	19.7000	-16.4100	36.1100	1.7400	1.1400	0.6000
2022-03-31	近三个月	-28.6400	-4.4200	-24.2200	2.9600	1.9400	1.0200
2022-03-31	近六个月	-30.7600	-7.8000	-22.9600	2.4800	1.4700	1.0100
2022-03-31	近一年	-29.9100	-17.1800	-12.7300	2.1600	1.2400	0.9200
2022-03-31	近三年	1.2700	-16.9200	18.1900	1.7300	1.1200	0.6100
2022-03-31	成立至今	1.5900	-16.3000	17.8900	1.7200	1.1100	0.6100
2021-12-31	近三个月	-2.9800	-3.5400	0.5600	1.9000	0.8200	1.0800
2021-12-31	近三个月	-2.9800	-3.5400	0.5600	1.9000	0.8200	1.0800
2021-12-31	近六个月	-13.6100	-14.6900	1.0800	2.0600	1.0100	1.0500
2021-12-31	近六个月	-13.6100	-14.6900	1.0800	2.0600	1.0100	1.0500
2021-12-31	近一年	-11.2600	-10.1800	-1.0800	1.9400	0.9900	0.9500
2021-12-31	近一年	-11.2600	-10.1800	-1.0800	1.9400	0.9900	0.9500
2021-12-31	成立至今	42.3600	-12.4300	54.7900	1.5600	1.0100	0.5500
2021-12-31	成立至今	42.3600	-12.4300	54.7900	1.5600	1.0100	0.5500
2021-09-30	近三个月	-10.9500	-11.5600	0.6100	2.2100	1.1600	1.0500
2021-09-30	近六个月	1.2300	-10.1700	11.4000	1.8100	0.9800	0.8300
2021-09-30	近一年	14.8600	5.2400	9.6200	1.9400	0.9900	0.9500
2021-09-30	成立至今	46.7300	-9.2200	55.9500	1.5300	1.0300	0.5000
2021-06-30	近一个月	6.5000	-0.8400	7.3400	1.5100	0.6500	0.8600
2021-06-30	近三个月	13.6800	1.5700	12.1100	1.2400	0.7300	0.5100
2021-06-30	近三个月	13.6800	1.5700	12.1100	1.2400	0.7300	0.5100
2021-06-30	近六个月	2.7200	5.2900	-2.5700	1.8200	0.9600	0.8600
2021-06-30	近六个月	2.7200	5.2900	-2.5700	1.8200	0.9600	0.8600
2021-06-30	近一年	36.3600	15.1100	21.2500	1.7800	0.9300	0.8500
2021-06-30	近一年	36.3600	15.1100	21.2500	1.7800	0.9300	0.8500
2021-06-30	成立至今	64.7800	2.6500	62.1300	1.4300	1.0100	0.4200
2021-06-30	成立至今	64.7800	2.6500	62.1300	1.4300	1.0100	0.4200
2021-03-31	近三个月	-9.6400	3.6600	-13.3000	2.2600	1.1600	1.1000
2021-03-31	近六个月	13.4600	17.1500	-3.6900	2.1000	1.0100	1.0900
2021-03-31	近一年	44.7900	16.5300	28.2600	1.8100	1.0600	0.7500
2021-03-31	成立至今	44.9500	1.0600	43.8900	1.4700	1.0600	0.4100
2020-12-31	近三个月	25.5700	13.0200	12.5500	1.8900	0.8300	1.0600
2020-12-31	近三个月	25.5700	13.0200	12.5500	1.8900	0.8300	1.0600
2020-12-31	近六个月	32.7500	9.3300	23.4200	1.7800	0.9100	0.8700
2020-12-31	近六个月	32.7500	9.3300	23.4200	1.7800	0.9100	0.8700
2020-12-31	近一年	48.9200	-1.6900	50.6100	1.7100	1.2200	0.4900
2020-12-31	近一年	48.9200	-1.6900	50.6100	1.7100	1.2200	0.4900
2020-12-31	成立至今	60.4200	-2.5100	62.9300	1.3300	1.0400	0.2900
2020-12-31	成立至今	60.4200	-2.5100	62.9300	1.3300	1.0400	0.2900
2020-09-30	近三个月	5.7200	-3.2600	8.9800	1.6700	0.9700	0.7000
2020-09-30	近六个月	27.6100	-0.5300	28.1400	1.4900	1.1100	0.3800
2020-09-30	近一年	23.7000	-7.1800	30.8800	1.4700	1.2100	0.2600
2020-09-30	成立至今	27.7500	-13.7400	41.4900	1.2200	1.0700	0.1500
2020-06-30	近一个月	8.2200	4.9300	3.2900	1.0400	1.1500	-0.1100
2020-06-30	近三个月	20.7100	2.8200	17.8900	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	20.7100	2.8200	17.8900	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-06-30	近六个月	12.1800	-10.0900	22.2700	1.6400	1.4800	0.1600
2020-06-30	近六个月	12.1800	-10.0900	22.2700	1.6400	1.4800	0.1600
2020-06-30	近一年	18.7200	-10.3900	29.1100	1.2400	1.1800	0.0600
2020-06-30	近一年	18.7200	-10.3900	29.1100	1.2400	1.1800	0.0600
2020-06-30	成立至今	20.8400	-10.8300	31.6700	1.1100	1.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	20.8400	-10.8300	31.6700	1.1100	1.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	-7.0600	-12.5500	5.4900	1.9200	1.6600	0.2600
2019-12-31	近三个月	4.3100	6.7100	-2.4000	0.7100	0.7900	-0.0800
2019-12-31	近三个月	4.3100	6.7100	-2.4000	0.7100	0.7900	-0.0800
2019-12-31	近六个月	5.8300	-0.3300	6.1600	0.7100	0.8100	-0.1000
2019-12-31	成立至今	7.7200	-0.8300	8.5500	0.6300	0.7800	-0.1500
2019-09-30	近三个月	1.4500	-6.6000	8.0500	0.7100	0.8200	-0.1100
2019-06-30	近一个月	2.6300	4.9900	-2.3600	0.5200	0.8300	-0.3100
2019-06-30	近三个月	1.4700	-1.2400	2.7100	0.5200	0.7600	-0.2400
2019-06-30	近三个月	1.4700	-1.2400	2.7100	0.5200	0.7600	-0.2400
2019-06-30	成立至今	1.7900	-0.5000	2.2900	0.4700	0.7300	-0.2600

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