前海开源沪港深非周期股票C(006924) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深非周期股票C(006924)

2025-02-07 1.0219

0.9284%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.8300	-3.4200	-0.4100	1.7900	1.1000	0.6900
2024-12-31	近六个月	-0.8800	11.6000	-12.4800	1.5700	1.1100	0.4600
2024-12-31	近一年	-1.2700	16.3200	-17.5900	1.5300	1.1300	0.4000
2024-12-31	近三年	-35.3600	-7.0800	-28.2800	1.6600	1.3100	0.3500
2024-12-31	近五年	-15.0000	-17.9500	2.9500	1.7300	1.2300	0.5000
2024-12-31	成立至今	-8.6300	-18.6300	10.0000	1.6200	1.1700	0.4500
2024-09-30	近三个月	3.0700	15.5500	-12.4800	1.3200	1.1200	0.2000
2024-09-30	近六个月	11.2300	22.6600	-11.4300	1.3100	1.1100	0.2000
2024-09-30	近一年	0.9900	16.7300	-15.7400	1.3400	1.1400	0.2000
2024-09-30	近三年	-34.8300	-7.2000	-27.6300	1.6700	1.2900	0.3800
2024-09-30	近五年	-7.8600	-9.3500	1.4900	1.6900	1.2200	0.4700
2024-09-30	成立至今	-4.9900	-15.7500	10.7600	1.6100	1.1800	0.4300
2024-06-30	近一个月	-0.4500	-1.3900	0.9400	1.3500	0.9000	0.4500
2024-06-30	近三个月	7.9100	6.1500	1.7600	1.3100	1.1000	0.2100
2024-06-30	近三个月	7.9100	6.1500	1.7600	1.3100	1.1000	0.2100
2024-06-30	近六个月	-0.4000	4.2200	-4.6200	1.4900	1.1600	0.3300
2024-06-30	近六个月	-0.4000	4.2200	-4.6200	1.4900	1.1600	0.3300
2024-06-30	近一年	-8.3100	-3.4900	-4.8200	1.2300	1.1400	0.0900
2024-06-30	近一年	-8.3100	-3.4900	-4.8200	1.2300	1.1400	0.0900
2024-06-30	近三年	-43.7300	-28.9700	-14.7600	1.7500	1.2900	0.4600
2024-06-30	近三年	-43.7300	-28.9700	-14.7600	1.7500	1.2900	0.4600
2024-06-30	近五年	-9.3700	-26.7300	17.3600	1.6700	1.2000	0.4700
2024-06-30	成立至今	-7.8200	-27.0900	19.2700	1.6200	1.1800	0.4400
2024-06-30	成立至今	-7.8200	-27.0900	19.2700	1.6200	1.1800	0.4400
2024-03-31	近三个月	-7.7000	-1.8200	-5.8800	1.6600	1.2200	0.4400
2024-03-31	近六个月	-9.2000	-4.8300	-4.3700	1.3600	1.1600	0.2000
2024-03-31	近一年	-16.7800	-14.0200	-2.7600	1.1800	1.1100	0.0700
2024-03-31	近三年	-40.7600	-32.0300	-8.7300	1.7500	1.2700	0.4800
2024-03-31	近五年	-14.8400	-31.8300	16.9900	1.6400	1.1900	0.4500
2024-03-31	成立至今	-14.5800	-31.3100	16.7300	1.6300	1.1800	0.4500
2023-12-31	近三个月	-1.6300	-3.0700	1.4400	1.0000	1.1100	-0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.6300	-3.0700	1.4400	1.0000	1.1100	-0.1100
2023-12-31	近六个月	-7.9400	-7.4000	-0.5400	0.9300	1.1200	-0.1900
2023-12-31	近六个月	-7.9400	-7.4000	-0.5400	0.9300	1.1200	-0.1900
2023-12-31	近一年	-6.4800	-9.9700	3.4900	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-12-31	近一年	-6.4800	-9.9700	3.4900	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-42.0500	-28.2400	-13.8100	1.8000	1.2700	0.5300
2023-12-31	近三年	-42.0500	-28.2400	-13.8100	1.8000	1.2700	0.5300
2023-12-31	成立至今	-7.4500	-30.0400	22.5900	1.6300	1.1800	0.4500
2023-12-31	成立至今	-7.4500	-30.0400	22.5900	1.6300	1.1800	0.4500
2023-09-30	近三个月	-6.4200	-4.4700	-1.9500	0.8600	1.1400	-0.2800
2023-09-30	近六个月	-8.3400	-9.6500	1.3100	0.9800	1.0600	-0.0800
2023-09-30	近一年	1.1600	4.0300	-2.8700	1.4300	1.3500	0.0800
2023-09-30	近三年	-26.0700	-16.3300	-9.7400	1.8600	1.2500	0.6100
2023-09-30	成立至今	-5.9200	-27.8300	21.9100	1.6600	1.1800	0.4800
2023-06-30	近一个月	-0.9400	3.1300	-4.0700	0.8900	1.1600	-0.2700
2023-06-30	近三个月	-2.0600	-5.4300	3.3700	1.1100	0.9700	0.1400
2023-06-30	近三个月	-2.0600	-5.4300	3.3700	1.1100	0.9700	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.5900	-2.7800	4.3700	1.2300	1.0900	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.5900	-2.7800	4.3700	1.2300	1.0900	0.1400
2023-06-30	近一年	-15.3200	-9.6200	-5.7000	1.5600	1.3400	0.2200
2023-06-30	近一年	-15.3200	-9.6200	-5.7000	1.5600	1.3400	0.2200
2023-06-30	近三年	-16.5400	-15.2700	-1.2700	1.9000	1.2400	0.6600
2023-06-30	近三年	-16.5400	-15.2700	-1.2700	1.9000	1.2400	0.6600
2023-06-30	成立至今	0.5300	-24.4500	24.9800	1.7000	1.1900	0.5100
2023-06-30	成立至今	0.5300	-24.4500	24.9800	1.7000	1.1900	0.5100
2023-03-31	近三个月	3.7200	2.8000	0.9200	1.3400	1.2000	0.1400
2023-03-31	近六个月	10.3700	15.1400	-4.7700	1.7900	1.6000	0.1900
2023-03-31	近一年	1.8100	-4.5600	6.3700	1.7600	1.4400	0.3200
2023-03-31	近三年	2.8000	-7.8900	10.6900	1.9100	1.2500	0.6600
2023-03-31	成立至今	2.6400	-20.1200	22.7600	1.7300	1.2000	0.5300
2022-12-31	近三个月	6.4100	12.0000	-5.5900	2.1400	1.9200	0.2200
2022-12-31	近三个月	6.4100	12.0000	-5.5900	2.1400	1.9200	0.2200
2022-12-31	近六个月	-16.6400	-7.0400	-9.6000	1.8200	1.5500	0.2700
2022-12-31	近六个月	-16.6400	-7.0400	-9.6000	1.8200	1.5500	0.2700
2022-12-31	近一年	-29.9900	-11.2600	-18.7300	2.1900	1.6200	0.5700
2022-12-31	近一年	-29.9900	-11.2600	-18.7300	2.1900	1.6200	0.5700
2022-12-31	近三年	-7.9400	-21.6400	13.7000	1.9500	1.3000	0.6500
2022-12-31	近三年	-7.9400	-21.6400	13.7000	1.9500	1.3000	0.6500
2022-12-31	成立至今	-1.0400	-22.2900	21.2500	1.7500	1.2000	0.5500
2022-12-31	成立至今	-1.0400	-22.2900	21.2500	1.7500	1.2000	0.5500
2022-09-30	近三个月	-21.6600	-17.0000	-4.6600	1.4500	1.0600	0.3900
2022-09-30	近六个月	-7.7600	-17.1100	9.3500	1.7400	1.2600	0.4800
2022-09-30	近一年	-36.2100	-23.5800	-12.6300	2.1300	1.3600	0.7700
2022-09-30	近三年	-9.8100	-25.3500	15.5400	1.8600	1.1900	0.6700
2022-09-30	成立至今	-7.0000	-30.6200	23.6200	1.7200	1.1300	0.5900
2022-06-30	近一个月	11.7500	1.7000	10.0500	1.5800	1.3800	0.2000
2022-06-30	近三个月	17.7500	-0.1300	17.8800	1.9800	1.4400	0.5400
2022-06-30	近三个月	17.7500	-0.1300	17.8800	1.9800	1.4400	0.5400
2022-06-30	近六个月	-16.0200	-4.5400	-11.4800	2.5400	1.7000	0.8400
2022-06-30	近六个月	-16.0200	-4.5400	-11.4800	2.5400	1.7000	0.8400
2022-06-30	近一年	-27.5300	-18.5600	-8.9700	2.3000	1.3900	0.9100
2022-06-30	近一年	-27.5300	-18.5600	-8.9700	2.3000	1.3900	0.9100
2022-06-30	近三年	16.7200	-15.9900	32.7100	1.8200	1.1700	0.6500
2022-06-30	近三年	16.7200	-15.9900	32.7100	1.8200	1.1700	0.6500
2022-06-30	成立至今	18.7200	-16.4100	35.1300	1.7400	1.1400	0.6000
2022-06-30	成立至今	18.7200	-16.4100	35.1300	1.7400	1.1400	0.6000
2022-03-31	近三个月	-28.6800	-4.4200	-24.2600	2.9600	1.9400	1.0200
2022-03-31	近六个月	-30.8500	-7.8000	-23.0500	2.4800	1.4700	1.0100
2022-03-31	近一年	-30.0800	-17.1800	-12.9000	2.1600	1.2400	0.9200
2022-03-31	近三年	0.5200	-16.9200	17.4400	1.7300	1.1200	0.6100
2022-03-31	成立至今	0.8200	-16.3000	17.1200	1.7200	1.1100	0.6100
2021-12-31	近三个月	-3.0400	-3.5400	0.5000	1.9000	0.8200	1.0800
2021-12-31	近三个月	-3.0400	-3.5400	0.5000	1.9000	0.8200	1.0800
2021-12-31	近六个月	-13.7200	-14.6900	0.9700	2.0600	1.0100	1.0500
2021-12-31	近六个月	-13.7200	-14.6900	0.9700	2.0600	1.0100	1.0500
2021-12-31	近一年	-11.4800	-10.1800	-1.3000	1.9400	0.9900	0.9500
2021-12-31	近一年	-11.4800	-10.1800	-1.3000	1.9400	0.9900	0.9500
2021-12-31	成立至今	41.3600	-12.4300	53.7900	1.5600	1.0100	0.5500
2021-12-31	成立至今	41.3600	-12.4300	53.7900	1.5600	1.0100	0.5500
2021-09-30	近三个月	-11.0100	-11.5600	0.5500	2.2100	1.1600	1.0500
2021-09-30	近六个月	1.1000	-10.1700	11.2700	1.8100	0.9800	0.8300
2021-09-30	近一年	14.5700	5.2400	9.3300	1.9400	0.9900	0.9500
2021-09-30	成立至今	45.7900	-9.2200	55.0100	1.5300	1.0300	0.5000
2021-06-30	近一个月	6.4800	-0.8400	7.3200	1.5100	0.6500	0.8600
2021-06-30	近三个月	13.6100	1.5700	12.0400	1.2400	0.7300	0.5100
2021-06-30	近三个月	13.6100	1.5700	12.0400	1.2400	0.7300	0.5100
2021-06-30	近六个月	2.5900	5.2900	-2.7000	1.8200	0.9600	0.8600
2021-06-30	近六个月	2.5900	5.2900	-2.7000	1.8200	0.9600	0.8600
2021-06-30	近一年	36.0100	15.1100	20.9000	1.7800	0.9300	0.8500
2021-06-30	近一年	36.0100	15.1100	20.9000	1.7800	0.9300	0.8500
2021-06-30	成立至今	63.8300	2.6500	61.1800	1.4300	1.0100	0.4200
2021-06-30	成立至今	63.8300	2.6500	61.1800	1.4300	1.0100	0.4200
2021-03-31	近三个月	-9.7100	3.6600	-13.3700	2.2600	1.1600	1.1000
2021-03-31	近六个月	13.3200	17.1500	-3.8300	2.1000	1.0100	1.0900
2021-03-31	近一年	44.4300	16.5300	27.9000	1.8100	1.0600	0.7500
2021-03-31	成立至今	44.2000	1.0600	43.1400	1.4700	1.0600	0.4100
2020-12-31	近三个月	25.5000	13.0200	12.4800	1.8900	0.8300	1.0600
2020-12-31	近三个月	25.5000	13.0200	12.4800	1.8900	0.8300	1.0600
2020-12-31	近六个月	32.5900	9.3300	23.2600	1.7800	0.9100	0.8700
2020-12-31	近六个月	32.5900	9.3300	23.2600	1.7800	0.9100	0.8700
2020-12-31	近一年	48.5600	-1.6900	50.2500	1.7100	1.2200	0.4900
2020-12-31	近一年	48.5600	-1.6900	50.2500	1.7100	1.2200	0.4900
2020-12-31	成立至今	59.7000	-2.5100	62.2100	1.3300	1.0400	0.2900
2020-12-31	成立至今	59.7000	-2.5100	62.2100	1.3300	1.0400	0.2900
2020-09-30	近三个月	5.6500	-3.2600	8.9100	1.6700	0.9700	0.7000
2020-09-30	近六个月	27.4500	-0.5300	27.9800	1.4900	1.1100	0.3800
2020-09-30	近一年	23.4000	-7.1800	30.5800	1.4700	1.2100	0.2600
2020-09-30	成立至今	27.2500	-13.7400	40.9900	1.2200	1.0700	0.1500
2020-06-30	近一个月	8.2100	4.9300	3.2800	1.0500	1.1500	-0.1000
2020-06-30	近三个月	20.6400	2.8200	17.8200	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	20.6400	2.8200	17.8200	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-06-30	近六个月	12.0500	-10.0900	22.1400	1.6400	1.4800	0.1600
2020-06-30	近六个月	12.0500	-10.0900	22.1400	1.6400	1.4800	0.1600
2020-06-30	近一年	18.4200	-10.3900	28.8100	1.2400	1.1800	0.0600
2020-06-30	近一年	18.4200	-10.3900	28.8100	1.2400	1.1800	0.0600
2020-06-30	成立至今	20.4500	-10.8300	31.2800	1.1100	1.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	20.4500	-10.8300	31.2800	1.1100	1.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	-7.1300	-12.5500	5.4200	1.9200	1.6600	0.2600
2019-12-31	近三个月	4.2500	6.7100	-2.4600	0.7100	0.7900	-0.0800
2019-12-31	近三个月	4.2500	6.7100	-2.4600	0.7100	0.7900	-0.0800
2019-12-31	近六个月	5.6900	-0.3300	6.0200	0.7100	0.8100	-0.1000
2019-12-31	成立至今	7.5000	-0.8300	8.3300	0.6300	0.7800	-0.1500
2019-09-30	近三个月	1.3900	-6.6000	7.9900	0.7100	0.8200	-0.1100
2019-06-30	近一个月	2.6100	4.9900	-2.3800	0.5200	0.8300	-0.3100
2019-06-30	近三个月	1.4100	-1.2400	2.6500	0.5200	0.7600	-0.2400
2019-06-30	近三个月	1.4100	-1.2400	2.6500	0.5200	0.7600	-0.2400
2019-06-30	成立至今	1.7100	-0.5000	2.2100	0.4700	0.7300	-0.2600

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com