平安3-5年期政策性金融债债券A(006934) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)

2024-11-22 1.0955

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.7100	-0.1900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.0800	2.0800	0.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近一年	4.0700	4.2500	-0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	9.7900	11.6500	-1.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	23.1600	20.2600	2.9000	0.1800	0.0700	0.1100
2024-09-30	成立至今	24.7500	22.8800	1.8700	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.5500	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.3600	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.9500	2.5900	0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.8900	4.1200	-0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.7900	12.4600	-2.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	23.4600	20.8400	2.6200	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	成立至今	24.1000	22.0100	2.0900	0.1700	0.0700	0.1000
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.2200	0.1500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	近三个月	0.5600	0.9000	-0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9100	1.4900	-0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.1200	3.5600	-1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	14.7900	11.4200	3.3700	0.2100	0.0600	0.1500
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2023-12-31	成立至今	20.5500	18.9300	1.6200	0.1800	0.0700	0.1100
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.5800	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5600	2.0500	-0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6000	2.7500	-1.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	16.4900	12.2600	4.2300	0.2100	0.0600	0.1500
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2023-06-30	近一年	2.6900	3.5600	-0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	近三年	14.5100	11.0200	3.4900	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-06-30	成立至今	19.4600	17.1800	2.2800	0.1900	0.0700	0.1200
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2023-03-31	近三个月	-0.0200	0.5700	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0400	0.6900	-0.6500	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-03-31	成立至今	18.0300	15.5000	2.5300	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.1200	-0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4700	1.4900	-0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6900	2.8900	-0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近三年	15.2000	10.8500	4.3500	0.2300	0.0800	0.1500
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2022-12-31	成立至今	18.0500	14.8500	3.2000	0.2000	0.0700	0.1300
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2022-06-30	近六个月	1.2000	1.3800	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.9200	4.3000	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	15.7300	12.0700	3.6600	0.2300	0.0700	0.1600
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2022-06-30	成立至今	16.3300	13.1600	3.1700	0.2100	0.0700	0.1400
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2022-03-31	近三个月	0.4100	0.5100	-0.1000	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.1700	1.4200	-0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.7000	2.8800	-1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	9.4700	4.5700	4.9000	0.3500	0.0500	0.3000
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2021-12-31	成立至今	14.9500	11.6200	3.3300	0.2300	0.0700	0.1600
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2021-09-30	近三个月	0.5200	1.4500	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	7.7100	2.7500	4.9600	0.4900	0.0500	0.4400
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2021-06-30	近一个月	0.0500	0.2500	-0.2000	0.0000	0.0400	-0.0400
2021-06-30	近三个月	7.1500	1.2900	5.8600	0.7000	0.0400	0.6600
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2021-06-30	近六个月	7.6400	1.6400	6.0000	0.5000	0.0500	0.4500
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2021-06-30	近一年	8.3600	2.7800	5.5800	0.3600	0.0700	0.2900
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2021-06-30	成立至今	13.0400	8.4900	4.5500	0.2500	0.0700	0.1800
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2021-03-31	近三个月	0.4600	0.3500	0.1100	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-12-31	近三个月	2.0500	1.6700	0.3800	0.1000	0.0500	0.0500
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2020-12-31	近六个月	0.6600	1.1300	-0.4700	0.1400	0.0800	0.0600
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2020-12-31	近一年	2.4800	3.0300	-0.5500	0.1600	0.1000	0.0600
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2020-12-31	成立至今	5.0100	6.7400	-1.7300	0.1200	0.0800	0.0400
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2020-06-30	近一年	3.7800	4.5400	-0.7600	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.3200	5.5600	-1.2400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	4.3200	5.5600	-1.2400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.7900	2.4800	0.3100	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.4000	-0.2400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.4000	-0.2400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.9400	2.6100	-0.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	2.4700	3.6100	-1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.7700	1.2000	-0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1600	0.6200	-0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2600	0.7100	-0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2600	0.7100	-0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.5200	0.9700	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0100	0.0500	-0.0400

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