平安3-5年期政策性金融债债券C(006935) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)

2025-01-27 1.1353

0.1411%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6200	1.9200	0.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.1300	2.6500	0.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近一年	6.1100	5.3100	0.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三年	11.0400	12.2000	-1.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	24.3500	20.8800	3.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2024-12-31	成立至今	27.3300	25.2400	2.0900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.7100	-0.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.0300	2.0800	-0.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近一年	3.9600	4.2500	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	9.4500	11.6500	-2.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	22.5500	20.2600	2.2900	0.1800	0.0700	0.1100
2024-09-30	成立至今	24.0800	22.8800	1.2000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.5500	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.3600	0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.3600	0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.5900	0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.5900	0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	3.7700	4.1200	-0.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	3.7700	4.1200	-0.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	9.4600	12.4600	-3.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	22.9200	20.8400	2.0800	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	成立至今	23.4700	22.0100	1.4600	0.1700	0.0700	0.1000
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.2200	0.1300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8900	2.1300	-0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	3.4300	4.2300	-0.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	15.4900	12.3800	3.1100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-03-31	近五年	21.3400	20.0700	1.2700	0.1800	0.0700	0.1100
2024-03-31	成立至今	21.6200	20.3800	1.2400	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.9000	-0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.9000	-0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8600	1.4900	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8600	1.4900	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	2.0200	3.5600	-1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	14.3800	11.4200	2.9600	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近三年	14.3800	11.4200	2.9600	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	成立至今	20.0000	18.9300	1.0700	0.1800	0.0700	0.1100
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.5800	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5100	2.0500	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	1.5100	2.7500	-1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	16.0600	12.2600	3.8000	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	成立至今	19.3600	17.8700	1.4900	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.4700	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.4600	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1500	2.0300	-0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5900	3.5600	-0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5900	3.5600	-0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近三年	14.1400	11.0200	3.1200	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-06-30	成立至今	18.9800	17.1800	1.8000	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	成立至今	18.9800	17.1800	1.8000	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	近三个月	-0.0400	0.5700	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1500	2.9500	-0.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三年	11.7000	8.7800	2.9200	0.2300	0.0700	0.1600
2023-03-31	成立至今	17.5900	15.5000	2.0900	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.1200	-0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.4200	1.4900	-0.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.4200	1.4900	-0.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5800	2.8900	-0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近三年	14.8700	10.8500	4.0200	0.2300	0.0800	0.1500
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2022-12-31	成立至今	17.6300	14.8500	2.7800	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	成立至今	17.6300	14.8500	2.7800	0.2000	0.0700	0.1300
2022-09-30	近三个月	1.3800	1.3700	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1500	2.2500	-0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近一年	3.7200	4.2200	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	16.1300	12.2700	3.8600	0.2300	0.0700	0.1600
2022-09-30	成立至今	17.5900	14.7100	2.8800	0.2100	0.0700	0.1400
2022-06-30	近一个月	-0.0200	0.0500	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.8600	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1500	1.3800	-0.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.8200	4.3000	-1.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	15.4600	12.0700	3.3900	0.2300	0.0700	0.1600
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2022-06-30	成立至今	15.9800	13.1600	2.8200	0.2100	0.0700	0.1400
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2022-03-31	近三个月	0.3900	0.5100	-0.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5400	1.9300	-0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近一年	9.3100	4.7400	4.5700	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近三年	14.8500	11.9000	2.9500	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	成立至今	15.1100	12.1900	2.9200	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三个月	1.1500	1.4200	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6500	2.8800	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.6500	2.8800	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	9.3000	4.5700	4.7300	0.3500	0.0500	0.3000
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2021-12-31	成立至今	14.6700	11.6200	3.0500	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	成立至今	14.6700	11.6200	3.0500	0.2300	0.0700	0.1600
2021-09-30	近三个月	0.5000	1.4500	-0.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	7.6500	2.7500	4.9000	0.4900	0.0500	0.4400
2021-09-30	近一年	10.2400	4.8300	5.4100	0.3500	0.0500	0.3000
2021-09-30	成立至今	13.3700	10.0600	3.3100	0.2400	0.0700	0.1700
2021-06-30	近一个月	0.0500	0.2500	-0.2000	0.0000	0.0400	-0.0400
2021-06-30	近三个月	7.1200	1.2900	5.8300	0.7000	0.0400	0.6600
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2021-06-30	近六个月	7.5200	1.6400	5.8800	0.5000	0.0500	0.4500
2021-06-30	近六个月	7.5200	1.6400	5.8800	0.5000	0.0500	0.4500
2021-06-30	近一年	8.2200	2.7800	5.4400	0.3600	0.0700	0.2900
2021-06-30	近一年	8.2200	2.7800	5.4400	0.3600	0.0700	0.2900
2021-06-30	成立至今	12.8000	8.4900	4.3100	0.2500	0.0700	0.1800
2021-06-30	成立至今	12.8000	8.4900	4.3100	0.2500	0.0700	0.1800
2021-03-31	近三个月	0.3800	0.3500	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.4000	2.0200	0.3800	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-03-31	成立至今	5.3100	7.1100	-1.8000	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三个月	2.0100	1.6700	0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
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2020-12-31	近六个月	0.6500	1.1300	-0.4800	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.6500	1.1300	-0.4800	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近一年	2.4500	3.0300	-0.5800	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	近一年	2.4500	3.0300	-0.5800	0.1600	0.1000	0.0600
2020-12-31	成立至今	4.9100	6.7400	-1.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	成立至今	4.9100	6.7400	-1.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三个月	-1.3400	-0.5300	-0.8100	0.1600	0.0900	0.0700
2020-09-30	近六个月	-2.3100	-1.1200	-1.1900	0.1900	0.1100	0.0800
2020-09-30	近一年	1.5700	2.7500	-1.1800	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	成立至今	2.8400	4.9900	-2.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一个月	-1.2700	-1.0000	-0.2700	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.9800	-0.5900	-0.3900	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.9800	-0.5900	-0.3900	0.2200	0.1400	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.7900	1.8800	-0.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7900	1.8800	-0.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近一年	3.7700	4.5400	-0.7700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	3.7700	4.5400	-0.7700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	4.2400	5.5600	-1.3200	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	4.2400	5.5600	-1.3200	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.8000	2.4800	0.3200	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.4000	-0.2600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1400	1.4000	-0.2600	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.9400	2.6100	-0.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	2.4000	3.6100	-1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8000	1.2000	-0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.1400	0.6200	-0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.2200	0.7100	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2200	0.7100	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.4500	0.9700	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0100	0.0500	-0.0400

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