前海开源乾利定期开放债券(006949) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源乾利定期开放债券(006949)

2025-05-16 1.0063

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0100	-1.1900	1.1800	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近六个月	1.0500	1.0200	0.0300	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.2000	2.3500	-0.1500	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-03-31	近三年	7.5000	6.3100	1.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	近五年	13.3600	6.6000	6.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	18.6100	9.4800	9.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.2300	-1.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.0600	2.2300	-1.1700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.3600	2.5000	-1.1400	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-12-31	近一年	3.0500	4.9800	-1.9300	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近三年	8.0800	7.6900	0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-12-31	近五年	15.1700	9.8800	5.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	18.6200	10.7900	7.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.7000	3.5300	-0.8300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.9100	5.9700	1.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.9700	8.1400	6.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	17.3700	8.3700	9.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.6700	2.4200	-0.7500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.8800	3.2700	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	8.5200	6.5800	1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	16.2000	8.3500	7.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	17.0300	8.0900	8.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.8200	1.3500	-0.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5500	2.1800	-0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.9100	3.1500	-0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.6000	5.9400	2.6600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.2200	6.9600	9.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	16.0500	6.9600	9.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.8300	2.0600	0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.5400	4.7400	3.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.1000	5.5400	9.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3400	0.9500	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7000	0.6200	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.9800	4.5400	4.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.6200	1.2200	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0800	1.3500	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.5800	2.9900	5.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	13.7500	4.6700	9.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3500	-0.3200	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	7.7800	0.9800	6.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	12.7700	3.7000	9.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.6000	0.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.4600	0.1200	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9900	0.5100	1.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.6900	2.5500	6.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	11.9400	3.4100	8.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近六个月	1.8500	1.0300	0.8200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.3300	1.8300	1.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	11.4300	3.2800	8.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.0900	0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4400	0.6900	0.7500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.7700	1.4400	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.5000	2.1000	1.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7000	0.6500	1.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9000	0.8400	1.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.1300	-1.6800	3.8100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	6.8500	0.9700	5.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2200	-0.8500	2.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.2200	-0.8500	2.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9600	-0.0600	3.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9600	-0.0600	3.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	6.0400	0.7700	5.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.0400	0.7700	5.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2200	-2.5000	2.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.7200	-0.0900	2.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	4.8600	0.1300	4.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.9400	0.2800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1300	-1.0400	1.1700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7900	0.9300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7900	0.9300	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.0200	1.8700	2.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.0200	1.8700	2.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.7600	1.6300	3.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.7600	1.6300	3.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.5900	1.8500	-0.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8900	0.6100	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2600	1.0700	1.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.9900	0.8300	2.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3700	0.4600	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2400	1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2400	1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-03-31	成立至今	-0.1500	0.0000	-0.1500	0.0800	0.0400	0.0400

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