华安安业债券A(006953) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安安业债券A(006953)

2025-04-03 1.1076

0.1718%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2400	2.0500	-0.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2400	2.0500	-0.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.2800	2.3200	-1.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.2800	2.3200	-1.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.6900	4.6200	-0.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.6900	4.6200	-0.9300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.3100	7.3700	3.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.3100	7.3700	3.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.6200	9.6700	9.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.6200	9.6700	9.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	47.0300	10.5500	36.4800	0.3400	0.0600	0.2800
2024-12-31	成立至今	47.0300	10.5500	36.4800	0.3400	0.0600	0.2800
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2700	-0.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2900	1.2600	0.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.5300	3.3300	0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.4800	5.8300	5.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	44.6700	8.1100	36.5600	0.3500	0.0600	0.2900
2024-09-30	成立至今	45.2300	8.3300	36.9000	0.3500	0.0600	0.2900
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.6000	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2400	0.9900	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3700	2.2500	0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.3300	3.0900	1.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.0900	6.3700	6.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	45.1700	8.0100	37.1600	0.3600	0.0600	0.3000
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.2500	-0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.2100	2.0400	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3600	2.9900	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	13.5900	5.8000	7.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	43.3800	6.9600	36.4200	0.3600	0.0500	0.3100
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.7800	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9100	0.8200	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.4600	2.0100	3.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.6200	4.7200	8.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	41.8000	5.6400	36.1600	0.3700	0.0500	0.3200
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2023-09-30	近三个月	0.8200	0.0500	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1000	0.9300	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	13.2300	4.5400	8.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	40.2800	4.8200	35.4600	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1700	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.8800	0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.4800	1.1800	2.3000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9600	1.3600	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9600	1.3600	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	12.5800	3.1400	9.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	12.5800	3.1400	9.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	39.1400	4.7800	34.3600	0.4000	0.0600	0.3400
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2023-03-31	近三个月	2.1900	0.2900	1.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.2200	0.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.1500	0.7800	2.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	10.6700	1.3300	9.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	37.4000	3.8700	33.5300	0.4100	0.0600	0.3500
2022-12-31	近三个月	-1.7800	-0.5100	-1.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.7800	-0.5100	-1.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.5000	0.1900	-0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8000	0.6000	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.3900	2.7500	6.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.3900	2.7500	6.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	34.4600	3.5700	30.8900	0.4300	0.0600	0.3700
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2022-09-30	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近一年	5.0800	1.7100	3.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2000	0.2900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.3000	1.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.3000	1.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.3100	0.4200	1.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.2700	1.8000	3.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	35.1300	3.3800	31.7500	0.4600	0.0600	0.4000
2022-06-30	成立至今	35.1300	3.3800	31.7500	0.4600	0.0600	0.4000
2022-03-31	近三个月	0.8400	0.1200	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3900	0.5800	0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9000	1.3800	1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.8400	2.0400	3.8000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	32.0900	2.9500	29.1400	0.5000	0.0600	0.4400
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2021-09-30	近三个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.8600	0.6600	2.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.8600	-0.0400	3.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	28.3700	1.5500	26.8200	0.5700	0.0600	0.5100
2021-06-30	成立至今	28.3700	1.5500	26.8200	0.5700	0.0600	0.5100
2021-03-31	近三个月	1.1500	0.2200	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8300	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.6800	-1.3600	3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	26.2300	1.1100	25.1200	0.6100	0.0700	0.5400
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.6900	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.6900	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.5300	0.0900	1.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.5300	0.0900	1.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	24.8000	0.8900	23.9100	0.6600	0.0700	0.5900
2020-12-31	成立至今	24.8000	0.8900	23.9100	0.6600	0.0700	0.5900
2020-09-30	近三个月	0.2500	-1.2900	1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2000	-2.1700	1.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	23.4200	0.0700	23.3500	0.7800	0.0800	0.7000
2020-09-30	成立至今	23.9000	0.2800	23.6200	0.7200	0.0800	0.6400
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.8300	0.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.9000	0.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4500	-0.9000	0.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	23.5900	1.5900	22.0000	0.8200	0.0800	0.7400
2020-06-30	成立至今	23.5900	1.5900	22.0000	0.8200	0.0800	0.7400
2020-03-31	近三个月	1.0100	1.7000	-0.6900	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三个月	22.4400	0.5900	21.8500	1.5400	0.0400	1.5000
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2019-12-31	成立至今	22.9100	0.8000	22.1100	1.1900	0.0400	1.1500
2019-09-30	成立至今	0.3900	0.2100	0.1800	0.0100	0.0400	-0.0300

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