鹏华永润一年定期开放债券(006956) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2024-11-29 1.0943

0.2473%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.7900	-0.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3700	2.2700	-0.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.8900	5.2100	-1.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.6600	12.6100	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.0000	20.7700	-3.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.6700	23.1900	-2.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7200	-0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.4700	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.4700	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.1500	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.1500	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.5700	5.0300	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	4.5700	5.0300	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	12.9400	13.2900	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	12.9400	13.2900	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近五年	18.5400	21.2500	-2.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.3500	22.2200	-1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.3500	22.2200	-1.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2600	1.6600	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4900	2.8800	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	4.9100	4.9800	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	11.8800	12.8300	-0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近五年	19.4000	20.2100	-0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.0500	20.4600	-1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2200	1.2000	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2200	1.2000	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.1500	1.8200	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.1500	1.8200	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	4.9500	4.1200	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	4.9500	4.1200	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	10.7000	11.8600	-1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.5700	18.4900	-0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	17.5700	18.4900	-0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3600	2.0400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6900	2.9500	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.3500	11.7400	-2.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.1500	17.0900	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3600	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.4100	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.4100	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.2600	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8000	3.6000	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.8800	10.5800	-1.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.0900	16.3700	-1.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3300	0.8900	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6000	3.0900	-0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	6.8100	8.9200	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.4800	14.7500	-1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.0600	-1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9600	0.0600	-1.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.0600	1.3100	-1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0900	2.9400	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.1700	10.3300	-3.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.0200	13.8000	-1.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0300	1.2500	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2700	2.1800	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	9.6600	11.5000	-1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.2300	0.9200	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0300	1.6100	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.0600	4.1200	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.2700	11.4300	-1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.9600	12.3300	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8000	0.6900	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.3400	1.7500	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三年	10.9300	11.0800	-0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.5300	1.0500	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9700	2.4600	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.3200	4.3700	-1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	9.7200	10.5500	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4200	1.4000	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.5700	2.4700	-0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近一年	1.7400	4.4000	-2.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	8.0700	9.3900	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0400	0.1800	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.1500	1.0600	-0.9100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	0.3400	1.8600	-1.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	0.8000	2.5200	-1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.1900	0.7900	-0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.1700	1.8800	-1.7100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	6.4000	6.7600	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	-0.0200	1.0800	-1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-12-31	近一年	1.6100	2.6900	-1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	6.2000	5.9200	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.4800	-0.4300	0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-09-30	近一年	2.9900	2.7200	0.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.2200	4.7900	1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.5200	-0.3100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-0.1000	-0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5000	-0.1000	-0.4000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1400	2.0300	-0.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1400	2.0300	-0.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1200	4.4000	-0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.1200	4.4000	-0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.7100	5.2400	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.7100	5.2400	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6500	2.1300	-0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3400	1.1200	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3400	1.1200	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.9400	2.3200	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近一年	4.5200	3.1500	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.5200	3.1500	1.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5900	1.1900	0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.4500	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.8400	0.5900	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.8400	0.5900	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.5300	0.8000	0.7300	0.0700	0.0500	0.0200

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