浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)

2025-01-27 1.0535

0.1521%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7100	2.0000	0.7100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.6900	1.4000	2.2900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	6.8200	2.0400	4.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	13.7900	1.8900	11.9000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	成立至今	20.9000	4.1300	16.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.9600	-0.5900	1.5500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5700	0.1800	2.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	5.2000	1.0300	4.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	12.8200	1.0600	11.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.7100	2.0900	15.6200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.4500	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.7800	0.8200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.7800	0.8200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.0200	0.6300	2.3900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.0200	0.6300	2.3900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一年	4.8200	1.1000	3.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.8200	1.1000	3.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	13.5600	2.3600	11.2000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.5600	2.3600	11.2000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	16.5900	2.7000	13.8900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4000	-0.1500	1.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.5700	0.8500	1.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近一年	4.7300	1.1100	3.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三年	13.0100	2.1600	10.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	成立至今	14.7600	1.9000	12.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1500	1.0000	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.7400	0.4700	1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8100	0.4800	3.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.9400	0.8000	11.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.9400	0.8000	11.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	成立至今	13.1700	2.0500	11.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5900	-0.5200	1.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.2600	1.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	-0.6500	3.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-09-30	近三年	11.7700	0.8000	10.9700	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-09-30	成立至今	11.8900	1.0400	10.8500	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.4400	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.7800	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.7800	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0300	0.0100	2.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	近一年	3.1800	0.2000	2.9800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	11.2300	1.5700	9.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-06-30	成立至今	11.2300	1.5700	9.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.5100	-0.7600	1.2700	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-03-31	近六个月	0.2600	-0.9000	1.1600	0.0800	0.1200	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.5100	-0.3200	2.8300	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	成立至今	9.5800	0.7900	8.7900	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.1400	-0.1000	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.1400	-0.1000	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1900	0.9400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1900	0.9400	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.6100	-0.6300	3.2400	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	9.0200	1.5600	7.4600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.3800	0.3300	1.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.2400	0.5800	1.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.7400	0.6800	4.0600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	-0.0300	-0.0100	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2500	0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2500	0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4600	-0.8200	2.2800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4600	-0.8200	2.2800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-06-30	近一年	5.0000	1.0300	3.9700	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.0000	1.0300	3.9700	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-06-30	成立至今	7.8000	1.3700	6.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6100	-1.0700	1.6800	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.4500	0.1000	2.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.2600	1.3700	3.8900	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-03-31	成立至今	6.9000	1.1100	5.7900	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.1800	0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.1800	0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.4800	1.8600	1.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近一年	5.0900	0.9500	4.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	6.2500	2.2000	4.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.6200	0.6800	0.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.7400	1.2700	1.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.2300	0.7700	3.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-09-30	成立至今	4.3400	1.0200	3.3200	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.2200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.5900	0.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.5600	-0.9000	2.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	近六个月	1.5600	-0.9000	2.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	2.6700	0.3300	2.3400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-03-31	近三个月	0.4500	-1.4800	1.9300	0.0500	0.1300	-0.0800
2021-03-31	近六个月	1.4400	-0.4900	1.9300	0.0400	0.1100	-0.0700
2021-03-31	成立至今	1.5500	-0.2500	1.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.0000	-0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.9900	1.0000	-0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	1.1000	1.2400	-0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	1.1000	1.2400	-0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400

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