浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)

2024-11-20 1.0768

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9000	-0.5900	1.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5700	0.1800	2.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.1500	1.0300	4.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	12.5400	1.0600	11.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.2900	2.0900	15.2000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6800	0.4500	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.7800	0.8800	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.0500	0.6300	2.4200	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.7900	1.1000	3.6900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.3000	2.3600	10.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	16.2400	2.7000	13.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3700	-0.1500	1.5200	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-03-31	近三年	12.6700	2.1600	10.5100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	成立至今	14.3500	1.9000	12.4500	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1300	1.0000	0.1300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.7000	0.4700	1.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7100	0.4800	3.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5600	-0.5200	1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-09-30	成立至今	11.5500	1.0400	10.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.4400	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.7800	0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0800	0.2000	2.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	10.9200	1.5700	9.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.1400	-0.1300	0.1100	0.1300	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4200	-1.4800	1.9000	0.0500	0.1300	-0.0800
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