南方中债7-10年国开行债券指数A(006961) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)

2025-02-28 1.3470

0.2381%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.0100	3.7000	1.3100	0.1900	0.1400	0.0500
2024-12-31	近六个月	6.1500	4.2000	1.9500	0.2000	0.1600	0.0400
2024-12-31	近一年	11.5800	6.9200	4.6600	0.1800	0.1500	0.0300
2024-12-31	近三年	22.0100	9.7800	12.2300	0.1400	0.1200	0.0200
2024-12-31	近五年	35.3400	13.8600	21.4800	0.1500	0.1500	0.0000
2024-12-31	成立至今	40.8500	15.2800	25.5700	0.1400	0.1500	-0.0100
2024-09-30	近三个月	1.0900	0.4800	0.6100	0.2100	0.1700	0.0400
2024-09-30	近六个月	3.3500	1.6400	1.7100	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近一年	7.9900	4.0600	3.9300	0.1600	0.1400	0.0200
2024-09-30	近三年	18.8100	7.3900	11.4200	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	近五年	30.0900	11.0800	19.0100	0.1500	0.1500	0.0000
2024-09-30	成立至今	34.1300	11.1700	22.9600	0.1400	0.1500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	1.2900	0.7400	0.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.1600	1.0800	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.1600	1.0800	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近六个月	5.1200	2.6100	2.5100	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近六个月	5.1200	2.6100	2.5100	0.1600	0.1400	0.0200
2024-06-30	近一年	7.3100	3.7200	3.5900	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	近一年	7.3100	3.7200	3.5900	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	近三年	20.3700	8.5800	11.7900	0.1200	0.1100	0.0100
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2024-06-30	近五年	30.1000	10.6000	19.5000	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	成立至今	32.6900	10.6400	22.0500	0.1400	0.1400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	2.8200	1.4400	1.3800	0.1700	0.1400	0.0300
2024-03-31	近六个月	4.4900	2.3800	2.1100	0.1300	0.1200	0.0100
2024-03-31	近一年	7.6300	3.7700	3.8600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近三年	19.5200	8.2000	11.3200	0.1100	0.1100	0.0000
2024-03-31	近五年	29.6200	9.0800	20.5400	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	成立至今	29.7900	9.3700	20.4200	0.1400	0.1400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.6300	0.9300	0.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0900	1.0800	1.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0900	1.0800	1.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近一年	5.3800	2.1900	3.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-12-31	近三年	16.9000	6.1300	10.7700	0.1100	0.1100	0.0000
2023-12-31	近三年	16.9000	6.1300	10.7700	0.1100	0.1100	0.0000
2023-12-31	成立至今	26.2300	7.8200	18.4100	0.1400	0.1400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.1500	0.3000	0.1100	0.0900	0.0200
2023-09-30	近六个月	3.0000	1.3600	1.6400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-09-30	近一年	4.2700	1.3000	2.9700	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近三年	17.2900	7.1800	10.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2023-09-30	成立至今	24.2100	6.8300	17.3800	0.1400	0.1500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.0400	0.6100	0.0900	0.1300	-0.0400
2023-06-30	近三个月	2.5400	1.2100	1.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.2200	1.1000	2.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-06-30	近一年	5.4600	2.0700	3.3900	0.1000	0.1100	-0.0100
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2023-06-30	近三年	14.6400	3.6300	11.0100	0.1200	0.1300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	23.6500	6.6700	16.9800	0.1400	0.1500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.6500	6.6700	16.9800	0.1400	0.1500	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6700	-0.1000	0.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近六个月	1.2300	-0.0600	1.2900	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.0700	0.8300	3.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2023-03-31	近三年	10.6900	0.7200	9.9700	0.1400	0.1500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	20.5900	5.4000	15.1900	0.1400	0.1500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.5600	0.0400	0.5200	0.1400	0.1400	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.1700	0.9600	1.2100	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.7700	0.4700	3.3000	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	近三年	15.1100	4.2000	10.9100	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-12-31	近三年	15.1100	4.2000	10.9100	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	19.7900	5.5100	14.2800	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	19.7900	5.5100	14.2800	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5900	0.9100	0.6800	0.1100	0.1100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.8000	0.8900	1.9100	0.1000	0.1000	0.0000
2022-09-30	近一年	5.5100	1.8800	3.6300	0.1200	0.1200	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.5800	0.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1900	-0.0300	1.2200	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.4800	2.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.4800	2.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	近一年	6.3700	2.5700	3.8000	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	近一年	6.3700	2.5700	3.8000	0.1200	0.1200	0.0000
2022-06-30	近三年	14.9600	4.4700	10.4900	0.1500	0.1600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.2500	4.5100	12.7400	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	17.2500	4.5100	12.7400	0.1500	0.1600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3700	-0.4500	0.8200	0.1500	0.1500	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.6300	0.9800	1.6500	0.1400	0.1300	0.0100
2022-03-31	近一年	6.7000	3.4200	3.2800	0.1200	0.1200	0.0000
2022-03-31	近三年	15.7200	4.2600	11.4600	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	15.8700	4.5400	11.3300	0.1500	0.1600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.2500	1.4400	0.8100	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.2500	1.4400	0.8100	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近六个月	4.7300	3.0600	1.6700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.7300	3.0600	1.6700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	近一年	6.9100	3.3600	3.5500	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	15.4400	5.0100	10.4300	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	15.4400	5.0100	10.4300	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	2.4200	1.5900	0.8300	0.1300	0.1200	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0100	-0.2600	0.2700	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.5100	0.8000	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0800	0.2900	1.7900	0.0800	0.1000	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.2000	-1.0100	3.2100	0.1300	0.1600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	10.2300	1.9000	8.3300	0.1600	0.1700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	10.2300	1.9000	8.3300	0.1600	0.1700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5600	-0.5100	1.0700	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-03-31	近六个月	2.5400	1.4100	1.1300	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	8.5900	1.0800	7.5100	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.9600	1.9300	0.0300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.1100	-1.3000	1.4100	0.1600	0.1900	-0.0300
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2020-12-31	近一年	3.7600	0.3400	3.4200	0.2100	0.2200	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.7600	0.3400	3.4200	0.2100	0.2200	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.9800	1.6000	6.3800	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	7.9800	1.6000	6.3800	0.1700	0.1900	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.8200	-3.1700	1.3500	0.1900	0.2400	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-2.7900	-4.7500	1.9600	0.2200	0.2500	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.7100	-0.4100	3.1200	0.2100	0.2200	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.7800	0.1400	0.2400	0.2400	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.9900	-1.6400	0.6500	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.9900	-1.6400	0.6500	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.6400	1.6600	1.9800	0.2500	0.2500	0.0000
2020-06-30	近六个月	3.6400	1.6600	1.9800	0.2500	0.2500	0.0000
2020-06-30	近一年	5.7600	2.9000	2.8600	0.2000	0.2000	0.0000
2020-06-30	近一年	5.7600	2.9000	2.8600	0.2000	0.2000	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.8600	2.9300	4.9300	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	7.8600	2.9300	4.9300	0.1800	0.1900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	4.6800	3.3500	1.3300	0.2400	0.2400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.1700	-0.2400	0.1400	0.1100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9300	1.1700	-0.2400	0.1400	0.1100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.0400	1.2200	0.8200	0.1300	0.1300	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.0700	1.2500	2.8200	0.1200	0.1400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1000	0.0400	1.0600	0.1200	0.1400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6300	0.6000	0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.8600	-0.2300	2.0900	0.1000	0.1500	-0.0500
2019-06-30	近三个月	1.8600	-0.2300	2.0900	0.1000	0.1500	-0.0500
2019-06-30	成立至今	1.9900	0.0400	1.9500	0.0900	0.1400	-0.0500

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