金鹰鑫日享债券A(006974)

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基金概况

财务数据

2025-01-27 1.0541

0.0855%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2400	1.8600	-0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5400	2.1500	-0.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.4400	4.2800	-0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三年	8.3000	7.0700	1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近五年	20.9200	9.4600	11.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	成立至今	25.2500	10.5700	14.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.7000	3.1200	-0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	8.2300	5.7000	2.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	21.4800	8.0700	13.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	成立至今	23.7200	8.5500	15.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.5500	-0.3900	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.9200	-0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.9200	-0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8700	2.0900	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8700	2.0900	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	2.7300	2.9200	-0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	2.7300	2.9200	-0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	10.5400	6.1800	4.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	10.5400	6.1800	4.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近五年	22.1900	8.2500	13.9400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	23.3500	8.2500	15.1000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.1500	0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8800	1.9000	-0.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	近一年	2.6800	2.8200	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	11.9600	5.6700	6.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近五年	22.6500	7.1300	15.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	22.7300	7.2600	15.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.7300	-0.2200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.7300	-0.2200	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近一年	2.0400	1.9500	0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.8000	4.7100	7.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	11.8000	4.7100	7.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	21.0900	6.0300	15.0600	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.0800	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7900	0.9100	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6200	0.8000	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	14.2600	4.5600	9.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	成立至今	20.4700	5.2600	15.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1700	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4600	0.8200	-0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1900	1.1300	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3700	1.3800	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.3700	1.3800	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	14.5400	3.3100	11.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近三年	14.5400	3.3100	11.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	成立至今	20.0700	5.1800	14.8900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	20.0700	5.1800	14.8900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.7300	0.3000	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8200	-0.1100	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	3.4100	0.8600	2.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	12.7500	1.6900	11.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	成立至今	19.5200	4.3200	15.2000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.4100	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.4100	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1700	0.2500	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1700	0.2500	0.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6000	0.7100	1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6000	0.7100	1.8900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三年	14.5600	2.9600	11.6000	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	近三年	14.5600	2.9600	11.6000	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	成立至今	18.6600	4.0000	14.6600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	成立至今	18.6600	4.0000	14.6600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.0700	0.6600	0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5700	0.9700	1.6000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近一年	3.7100	1.6800	2.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近三年	16.4100	3.9700	12.4400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	成立至今	18.5500	4.4300	14.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.7200	-0.1600	0.8800	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.3100	1.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.4800	0.3100	1.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	5.1100	1.7700	3.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	5.1100	1.7700	3.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三年	16.1900	3.7400	12.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	16.1900	3.7400	12.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	17.2900	3.7400	13.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	成立至今	17.2900	3.7400	13.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三个月	-0.0600	0.1500	-0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.1100	0.7100	0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近一年	5.4400	1.8900	3.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	近三年	15.5100	3.3000	12.2100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	成立至今	15.5800	3.4200	12.1600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.5600	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.5600	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.6400	1.3000	2.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.6400	1.3000	2.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近一年	6.7800	1.9800	4.8000	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近一年	6.7800	1.9800	4.8000	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	成立至今	15.6500	3.2700	12.3800	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	15.6500	3.2700	12.3800	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近三个月	2.4400	0.7400	1.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近六个月	4.2800	1.1800	3.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近一年	8.4200	2.0100	6.4100	0.1200	0.0400	0.0800
2021-09-30	成立至今	14.3100	2.7000	11.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.0100	0.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.8000	0.4300	1.3700	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近六个月	3.0300	0.6700	2.3600	0.1300	0.0300	0.1000
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2021-06-30	近一年	6.4500	0.1400	6.3100	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近一年	6.4500	0.1400	6.3100	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	成立至今	11.5900	1.9400	9.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	11.5900	1.9400	9.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2021-03-31	近三个月	1.2100	0.2400	0.9700	0.1700	0.0300	0.1400
2021-03-31	近六个月	3.9700	0.8200	3.1500	0.1600	0.0300	0.1300
2021-03-31	近一年	3.4100	-1.0500	4.4600	0.1400	0.0600	0.0800
2021-03-31	成立至今	9.6200	1.5000	8.1200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近三个月	2.7300	0.5900	2.1400	0.1500	0.0300	0.1200
2020-12-31	近三个月	2.7300	0.5900	2.1400	0.1500	0.0300	0.1200
2020-12-31	近六个月	3.3200	-0.5300	3.8500	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近六个月	3.3200	-0.5300	3.8500	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近一年	4.5700	0.2500	4.3200	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	4.5700	0.2500	4.3200	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	8.3100	1.2600	7.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	成立至今	8.3100	1.2600	7.0500	0.1000	0.0600	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.5700	-1.1100	1.6800	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.5500	-1.8600	1.3100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近一年	3.5300	0.2300	3.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	成立至今	5.4300	0.6800	4.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.7200	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.1100	-0.7500	-0.3600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-1.1100	-0.7500	-0.3600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一年	3.8400	1.8100	2.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一年	3.8400	1.8100	2.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.8300	1.8100	3.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.8300	1.8100	3.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3500	1.5500	0.8000	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.7100	0.5700	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.7100	0.5700	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.6100	1.0100	1.6000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.5800	1.0100	2.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8800	0.4400	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2500	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.1100	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8900	-0.1100	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.9500	0.0000	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.9500	0.0000	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300