金鹰鑫日享债券C(006975)

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基金概况

财务数据

2024-12-02 1.0460

0.1053%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.7600	1.2100	-0.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.5800	3.1200	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	7.8800	5.7000	2.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	20.8400	8.0700	12.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	成立至今	23.0000	8.5500	14.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.5500	-0.4000	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.9200	-0.4300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.4900	0.9200	-0.4300	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.0900	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8100	2.0900	-0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6200	2.9200	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	2.6200	2.9200	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	10.1800	6.1800	4.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	10.1800	6.1800	4.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近五年	21.5400	8.2500	13.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	22.6700	8.2500	14.4200	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3200	1.1500	0.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.9000	-0.0900	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	近一年	2.5700	2.8200	-0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	11.5900	5.6700	5.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近五年	22.0000	7.1300	14.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	22.0800	7.2600	14.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.7300	-0.2500	0.0800	0.0300	0.0500
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2023-12-31	近六个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近一年	1.9400	1.9500	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.4500	4.7100	6.7400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	20.4900	6.0300	14.4600	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.0800	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.7400	0.9100	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	1.5100	0.8000	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	13.8900	4.5600	9.3300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	成立至今	19.9100	5.2600	14.6500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1700	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4300	0.8200	-0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.1400	1.1300	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2700	1.3800	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	14.1700	3.3100	10.8600	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-06-30	成立至今	19.5400	5.1800	14.3600	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.7000	0.3000	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7600	-0.1100	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3000	0.8600	2.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	12.3900	1.6900	10.7000	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	成立至今	19.0200	4.3200	14.7000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.4100	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.4100	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.2500	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1100	0.2500	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5000	0.7100	1.7900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	14.1900	2.9600	11.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	近三年	14.1900	2.9600	11.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	成立至今	18.1900	4.0000	14.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	成立至今	18.1900	4.0000	14.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.0500	0.6600	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5200	0.9700	1.5500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近一年	3.6000	1.6800	1.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近三年	16.0400	3.9700	12.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	成立至今	18.1200	4.4300	13.6900	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.7200	-0.1600	0.8800	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.3100	1.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.3100	1.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.3700	0.4600	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3700	0.4600	0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	4.9900	1.7700	3.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	4.9900	1.7700	3.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三年	15.8100	3.7400	12.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	15.8100	3.7400	12.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	16.8900	3.7400	13.1500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	成立至今	16.8900	3.7400	13.1500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三个月	-0.0800	0.1500	-0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.0500	0.7100	0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近一年	5.3200	1.8900	3.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	近三年	15.1500	3.3000	11.8500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	成立至今	15.2200	3.4200	11.8000	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.1300	0.5600	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1300	0.5600	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.5700	1.3000	2.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.5700	1.3000	2.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近一年	6.6600	1.9800	4.6800	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近一年	6.6600	1.9800	4.6800	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	成立至今	15.3100	3.2700	12.0400	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	15.3100	3.2700	12.0400	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近三个月	2.4200	0.7400	1.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近六个月	4.2200	1.1800	3.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近一年	8.3000	2.0100	6.2900	0.1200	0.0400	0.0800
2021-09-30	成立至今	14.0200	2.7000	11.3200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.3100	-0.0100	0.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7600	0.4300	1.3300	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.9800	0.6700	2.3100	0.1300	0.0300	0.1000
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2021-06-30	近一年	6.3300	0.1400	6.1900	0.1300	0.0400	0.0900
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2021-06-30	成立至今	11.3300	1.9400	9.3900	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.1900	0.2400	0.9500	0.1700	0.0300	0.1400
2021-03-31	近六个月	3.9100	0.8200	3.0900	0.1600	0.0300	0.1300
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2020-12-31	近三个月	2.6900	0.5900	2.1000	0.1500	0.0300	0.1200
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2020-12-31	近六个月	3.2600	-0.5300	3.7900	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近六个月	3.2600	-0.5300	3.7900	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近一年	4.4500	0.2500	4.2000	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近一年	4.4500	0.2500	4.2000	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	8.1100	1.2600	6.8500	0.1000	0.0600	0.0400
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2020-09-30	近三个月	0.5500	-1.1100	1.6600	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.5900	-1.8600	1.2700	0.1200	0.0800	0.0400
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2020-09-30	成立至今	5.2800	0.6800	4.6000	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.7200	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.1300	-0.7500	-0.3800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-1.1300	-0.7500	-0.3800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.7900	0.3700	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-06-30	近一年	3.7400	1.8100	1.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一年	3.7400	1.8100	1.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.7000	1.8100	2.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.7000	1.8100	2.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.3200	1.5500	0.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.6800	0.5700	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.6800	0.5700	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5500	1.0100	1.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.5000	1.0100	2.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8500	0.4400	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2500	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.1100	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.1100	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.9300	0.0000	0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.9300	0.0000	0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300