泰康安欣纯债债券A(006978) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康安欣纯债债券A(006978)

2024-11-22 1.0915

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	1.2500	-0.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8900	3.1100	-1.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近一年	4.2500	5.8200	-1.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近三年	11.3100	13.7100	-2.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近五年	16.5500	22.4000	-5.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	16.7000	22.5300	-5.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.6500	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.8400	-0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.8400	-0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7000	3.7400	-1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7000	3.7400	-1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1200	5.3300	-1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.8000	13.8800	-2.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	16.0200	21.0200	-5.0000	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.8700	-0.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3100	2.6300	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2300	4.8300	-0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.4800	12.7500	-1.2700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	14.5300	18.8300	-4.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.7400	0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3900	1.5300	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3900	1.5300	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3300	3.6100	-0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4800	11.5300	-1.0500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.9700	16.6500	-3.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	12.9700	16.6500	-3.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.7900	-0.3200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8800	2.1400	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.7600	3.1900	-0.4300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近三年	10.7400	11.1300	-0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.9500	15.7900	-3.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.4100	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9200	2.0500	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5800	3.5600	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.5200	10.6300	-1.1100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.4200	14.8900	-3.4700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8600	1.0200	-0.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近一年	3.0800	3.2500	-0.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近三年	7.0200	9.7800	-2.7600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	成立至今	9.8800	13.3600	-3.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3500	0.3300	0.0200	0.0800	0.0300	0.0500
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2022-12-31	近六个月	1.6400	1.4800	0.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.6400	1.4800	0.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2022-12-31	近一年	3.2700	3.4600	-0.1900	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-12-31	近三年	8.3800	11.4100	-3.0300	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.3300	12.5800	-3.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2800	1.1500	0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2000	2.2000	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.9100	4.1400	-0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近三年	8.8000	12.1000	-3.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	8.9400	12.2100	-3.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.2000	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	1.0400	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	1.0400	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6100	1.9500	-0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6100	1.9500	-0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.6600	4.4000	-0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.5700	10.9400	-3.3700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.9000	-0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6800	1.8900	-0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近一年	3.7500	4.1700	-0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	成立至今	6.6000	9.7900	-3.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.9800	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.9800	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0200	2.4000	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5200	4.0400	-0.5200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.8600	8.8200	-2.9600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	成立至今	5.8600	8.8200	-2.9600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.0400	1.4000	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.0500	2.2400	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-09-30	成立至今	4.8500	7.7500	-2.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.1200	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.4800	1.6000	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4800	1.6000	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0000	2.3200	-0.3200	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.7700	6.2600	-2.4900	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.4800	0.7700	-0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6400	1.1600	0.4800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近一年	0.0600	2.0700	-2.0100	0.0900	0.0300	0.0600
2021-03-31	成立至今	2.7400	5.4000	-2.6600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.3900	0.7600	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5100	0.7100	-0.2000	0.0700	0.0300	0.0400
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2020-12-31	近一年	1.3700	3.5000	-2.1300	0.0900	0.0500	0.0400
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2020-12-31	成立至今	2.2600	4.5900	-2.3300	0.0800	0.0500	0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.6400	0.3200	-0.9600	0.0900	0.0300	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.5500	0.9000	-2.4500	0.1200	0.0300	0.0900
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2020-06-30	近六个月	0.8600	2.7700	-1.9100	0.1100	0.0600	0.0500
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2020-06-30	成立至今	1.7400	3.8500	-2.1100	0.0900	0.0500	0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.7900	2.1800	-0.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.9500	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.9500	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.8700	1.0500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100

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