泰康安欣纯债债券C(006979) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康安欣纯债债券C(006979)

2025-04-01 1.0553

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3700	2.4800	-0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.3700	2.4800	-0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.9800	3.7600	-0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.9800	3.7600	-0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近一年	5.7500	7.6500	-1.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近一年	5.7500	7.6500	-1.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三年	12.6000	15.3900	-2.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	12.6000	15.3900	-2.7900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近五年	17.6900	24.2600	-6.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近五年	17.6900	24.2600	-6.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	18.6500	25.5700	-6.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	18.6500	25.5700	-6.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.6000	1.2500	-0.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.9000	3.1100	-1.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近一年	4.2000	5.8200	-1.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近三年	11.0000	13.7100	-2.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近五年	15.7600	22.4000	-6.6400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	15.9000	22.5300	-6.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.6500	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.8400	-0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6800	3.7400	-1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0500	5.3300	-1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.4300	13.8800	-2.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.2100	21.0200	-5.8100	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.8700	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2500	2.6300	-0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1600	4.8300	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.0500	12.7500	-1.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	13.7400	18.8300	-5.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.7400	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3300	1.5300	-0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2700	3.6100	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0000	11.5300	-1.5300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	12.2000	16.6500	-4.4500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.7900	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8600	2.1400	-0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三年	10.2700	11.1300	-0.8600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.2300	15.7900	-4.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.4100	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.3500	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9100	2.0500	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5300	3.5600	-0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.0000	10.6300	-1.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	10.7200	14.8900	-4.1700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8500	1.0200	-0.1700	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近一年	2.9600	3.2500	-0.2900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近三年	6.4500	9.7800	-3.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	成立至今	9.2000	13.3600	-4.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3400	0.3300	0.0100	0.0800	0.0300	0.0500
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2022-12-31	近六个月	1.5900	1.4800	0.1100	0.0700	0.0300	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.5900	1.4800	0.1100	0.0700	0.0300	0.0400
2022-12-31	近一年	3.1100	3.4600	-0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近一年	3.1100	3.4600	-0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近三年	7.7700	11.4100	-3.6400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	7.7700	11.4100	-3.6400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	8.6500	12.5800	-3.9300	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2500	1.1500	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.1000	2.2000	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近一年	3.7100	4.1400	-0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.2000	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0400	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	1.9500	-0.4500	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4400	4.4000	-0.9600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.9400	10.9400	-4.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	成立至今	6.9400	10.9400	-4.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6600	0.9000	-0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5800	1.8900	-0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-03-31	成立至今	6.0600	9.7900	-3.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9100	2.4000	-0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9100	2.4000	-0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近一年	3.3000	4.0400	-0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.3700	8.8200	-3.4500	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.4000	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-09-30	成立至今	4.4100	7.7500	-3.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.1200	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.3600	1.6000	-0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.7800	2.3200	-0.5400	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	成立至今	3.3900	6.2600	-2.8700	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.4200	0.7700	-0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5400	1.1600	0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近一年	-0.1600	2.0700	-2.2300	0.0900	0.0300	0.0600
2021-03-31	成立至今	2.4200	5.4000	-2.9800	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1200	0.3900	0.7300	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.4100	0.7100	-0.3000	0.0700	0.0300	0.0400
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2020-12-31	近一年	1.1700	3.5000	-2.3300	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	1.1700	3.5000	-2.3300	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	成立至今	1.9900	4.5900	-2.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	成立至今	1.9900	4.5900	-2.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.7000	0.3200	-1.0200	0.0900	0.0300	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.6700	0.9000	-2.5700	0.1200	0.0300	0.0900
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2020-09-30	成立至今	0.8700	4.1900	-3.3200	0.0900	0.0500	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.7600	-0.1300	-0.6300	0.1500	0.0300	0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.9800	0.5700	-1.5500	0.1400	0.0400	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.9800	0.5700	-1.5500	0.1400	0.0400	0.1000
2020-06-30	近六个月	0.7600	2.7700	-2.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.7600	2.7700	-2.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	成立至今	1.5800	3.8500	-2.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-06-30	成立至今	1.5800	3.8500	-2.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2020-03-31	近三个月	1.7600	2.1800	-0.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.9500	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6900	0.9500	-0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.8100	1.0500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100

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