国寿安保泰恒纯债债券(006980) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保泰恒纯债债券(006980)

2025-04-07 1.1690

0.3778%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.5500	2.2300	1.3200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三个月	3.5500	2.2300	1.3200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	4.3500	2.5000	1.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近六个月	4.3500	2.5000	1.8500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	8.7400	4.9800	3.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	8.7400	4.9800	3.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	17.5700	7.6900	9.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三年	17.5700	7.6900	9.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	25.1600	9.8800	15.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	25.1600	9.8800	15.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	26.9700	11.1200	15.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.7700	0.2600	0.5100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6400	1.3200	1.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	6.4300	3.5300	2.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	14.3100	5.9700	8.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	21.8400	8.1400	13.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.6100	8.7000	13.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.6500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8600	1.0600	0.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	4.2000	2.4200	1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	7.1100	3.2700	3.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	14.6000	6.5800	8.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	21.6500	8.3500	13.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.6700	8.4200	13.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.3000	1.3500	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.6900	2.1800	1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	6.7100	3.1500	3.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	13.6400	5.9400	7.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	19.4500	7.2800	12.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3600	0.8200	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.3600	0.8200	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.7900	0.8300	1.9600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.9300	2.0600	3.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.0500	4.7400	7.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.7700	5.8500	10.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.4100	0.0100	1.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.9200	0.9500	1.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	4.0300	0.6200	3.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.5000	4.5400	6.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.2000	4.9900	10.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1800	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4800	0.9400	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.0500	1.2200	1.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7000	1.3500	2.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.8300	2.9900	6.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.6000	4.9800	8.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5500	0.2800	1.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0800	-0.3200	1.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.6000	0.1400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6300	0.1200	0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0700	0.5100	1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.6700	2.5500	6.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.2300	3.7100	6.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.1700	1.8300	1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.5200	3.5300	5.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.5400	3.5900	5.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6000	0.0800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.7100	1.4400	0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.6300	2.1000	1.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	7.9900	3.1900	4.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4500	0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8900	0.6500	1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6500	-0.2000	2.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.1700	1.7300	4.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	6.1700	1.7300	4.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8700	0.2000	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7400	0.8400	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.7500	-0.8500	1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.7300	-0.0600	2.7900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.2100	1.0700	3.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	4.2100	1.0700	3.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.4800	1.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0900	-2.5000	2.5900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.6700	-0.0900	2.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	3.3200	0.4300	2.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0300	-0.9400	-0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2000	-1.0400	1.2400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.4100	1.8700	1.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.4100	1.8700	1.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.4300	1.9400	1.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.4300	1.9400	1.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7600	1.8500	-0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.4200	1.0700	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.4400	1.1300	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.6100	0.4600	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200

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