兴全恒瑞定开债券(006984) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴全恒瑞定开债券(006984)

2025-02-07 1.0178

0.0393%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8700	3.0500	-1.1800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.2900	4.3300	-2.0400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	5.2300	8.8300	-3.6000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	13.2600	18.5100	-5.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	22.1600	29.0200	-6.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	25.3000	32.8900	-7.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4200	1.2400	-0.8200	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.9600	3.1900	-1.2300	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.2600	7.1300	-2.8700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	12.9100	16.5700	-3.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.3400	26.8300	-5.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	23.0000	28.9600	-5.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.9900	-0.5900	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.9200	-0.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.9200	-0.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8700	4.3100	-1.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8700	4.3100	-1.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.5100	6.5900	-2.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.5100	6.5900	-2.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	13.8200	17.2900	-3.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.8200	17.2900	-3.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	22.8700	27.1600	-4.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	22.4900	27.3700	-4.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	22.4900	27.3700	-4.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3100	2.3400	-1.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.2500	3.8100	-1.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.3600	6.6500	-2.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.9800	16.5900	-3.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.6400	24.9700	-4.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.4400	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	1.4400	-0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6000	2.1900	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6000	2.1900	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.2700	5.2300	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.2700	5.2300	-0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.6100	15.0500	-2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.6100	15.0500	-2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	19.0800	22.1100	-3.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6600	0.7300	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0600	2.7300	-0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.5700	3.5900	-1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	12.5300	14.8900	-2.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.9800	20.3800	-2.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.9800	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.9800	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.6300	2.9800	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4500	4.5800	-1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	3.4500	4.5800	-1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	12.0800	13.1700	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	12.0800	13.1700	-1.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	17.2000	19.5000	-2.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.2200	0.9800	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	3.5000	3.6900	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	10.6200	10.5400	0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	15.6000	17.1800	-1.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.1400	-0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-0.1400	-0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8000	1.5600	-0.7600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.2200	3.4900	-0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	3.2200	3.4900	-0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.3400	12.6600	-1.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	11.3400	12.6600	-1.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	14.2000	16.0500	-1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.5300	1.7000	-0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0000	2.8200	0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	5.5900	5.0500	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	13.4700	14.2900	-0.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	15.0300	16.2100	-1.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4400	1.1100	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.4000	1.9000	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.2700	5.2200	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	13.6400	14.0800	-0.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	13.2900	14.2700	-0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	13.2900	14.2700	-0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.9400	0.7800	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.5200	2.1600	0.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.5900	5.4400	-0.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	11.6800	13.0100	-1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5600	1.3700	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5600	1.3700	0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8100	3.2600	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.6300	5.6500	-1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.6400	12.1400	-1.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2300	1.8700	-0.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.0200	3.2100	-1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.9000	5.5800	-1.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	-0.0700	0.1800	-0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7900	1.3200	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7900	1.3200	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7700	2.3100	-0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7700	2.3100	-0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9100	2.8400	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.6200	8.6000	-0.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	7.6200	8.6000	-0.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9800	0.9800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8400	2.3000	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.1800	1.1100	1.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	6.7800	7.1900	-0.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8600	1.3100	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8600	1.3100	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1200	0.5200	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1200	0.5200	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0900	3.0500	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.0900	3.0500	0.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.7400	6.1400	-0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.7400	6.1400	-0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2600	-0.7800	1.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.3300	-1.1700	1.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.4300	3.0500	0.3800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	4.8400	4.7700	0.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.8700	0.0000	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.3900	0.4600	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0700	-0.3900	0.4600	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9500	2.5200	-0.5700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9500	2.5200	-0.5700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.9000	5.4200	-0.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.9000	5.4200	-0.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.5700	5.6000	-1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.5700	5.6000	-1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8700	2.9200	-1.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8900	2.8300	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.5700	3.0000	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.6900	1.5000	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100

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