兴全恒裕债券A(006985)
2024-12-17
1.1614
-0.0344%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 1.2400 | -0.9500 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | 3.1900 | -1.8800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7100 | 7.1300 | -3.4200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.5900 | 16.5700 | -4.9800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 18.3200 | 26.8300 | -8.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.6300 | 29.9300 | -9.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.9900 | -0.7300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.9200 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.9200 | -0.9000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 4.3100 | -2.1000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 4.3100 | -2.1000 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1100 | 6.5900 | -2.4800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1100 | 6.5900 | -2.4800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.7000 | 17.2900 | -4.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.7000 | 17.2900 | -4.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 19.1500 | 27.1600 | -8.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 20.2800 | 28.3400 | -8.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 20.2800 | 28.3400 | -8.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 2.3400 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3700 | 3.8100 | -1.4400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.5600 | 6.6500 | -2.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.9700 | 16.5900 | -3.6200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 18.8400 | 25.5500 | -6.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 19.0700 | 25.9200 | -6.8500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.4400 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.4400 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 2.1900 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 2.1900 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9700 | 5.2300 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.9700 | 5.2300 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.4300 | 15.0500 | -2.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.4300 | 15.0500 | -2.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.6800 | 23.0400 | -5.3600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.6800 | 23.0400 | -5.3600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.7300 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.7300 | -0.5900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8700 | 3.5900 | -0.7200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 12.2100 | 14.8900 | -2.6800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 16.3100 | 21.2900 | -4.9800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.5500 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.9800 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 1.9800 | -0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0600 | 2.9800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0600 | 2.9800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 4.5800 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.6800 | 4.5800 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.7900 | 13.1700 | -2.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 10.7900 | 13.1700 | -2.3800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 15.5300 | 20.4100 | -4.8800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 15.5300 | 20.4100 | -4.8800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 0.9800 | 0.6000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7100 | 0.8400 | -0.1300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.4000 | 3.6900 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 8.4600 | 10.5400 | -2.0800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 13.8700 | 18.0700 | -4.2000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8600 | -0.1400 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8600 | -0.1400 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.5600 | -0.9600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.5600 | -0.9600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5000 | 3.4900 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5000 | 3.4900 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.6800 | 12.6600 | -3.9800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.6800 | 12.6600 | -3.9800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 12.1000 | 16.9300 | -4.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 12.1000 | 16.9300 | -4.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.7000 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.8200 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.6000 | 5.0500 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 10.9100 | 14.2900 | -3.3800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 13.0700 | 17.0900 | -4.0200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | -0.0300 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.1100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.1100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 5.2200 | -0.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.4200 | 5.2200 | -0.8000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.3900 | 14.0800 | -3.6900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.3900 | 14.0800 | -3.6900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.4400 | 15.1300 | -3.6900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.4400 | 15.1300 | -3.6900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.7800 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 2.1600 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.4900 | 5.4400 | -0.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 9.9200 | 13.5400 | -3.6200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 10.1300 | 13.8700 | -3.7400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3700 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3700 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 3.2600 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 3.2600 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 5.6500 | -1.1600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 5.6500 | -1.1600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 9.3700 | 12.9900 | -3.6200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 9.3700 | 12.9900 | -3.6200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.8700 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.5700 | 3.2100 | -0.6400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.2900 | 5.5800 | -1.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 8.1000 | 11.4600 | -3.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.3400 | 2.8400 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.3400 | 2.8400 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.7200 | 9.4200 | -2.7000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.7200 | 9.4200 | -2.7000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9800 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.3000 | -0.6200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 0.3900 | 1.1100 | -0.7200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 5.4000 | 8.0000 | -2.6000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.3100 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.3100 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.5200 | -0.1500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.3700 | 0.5200 | -0.1500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.4700 | 3.0500 | -1.5800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 1.4700 | 3.0500 | -1.5800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.6600 | 6.9500 | -2.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.6600 | 6.9500 | -2.2900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.6000 | -0.7800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.2700 | -1.1700 | -0.1000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 1.6700 | 3.0500 | -1.3800 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 3.6600 | 5.5700 | -1.9100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | -0.8700 | 0.0300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.6700 | -0.3900 | -0.2800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.6700 | -0.3900 | -0.2800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 2.5200 | -1.4200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 2.5200 | -1.4200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 5.4200 | -2.1200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.3000 | 5.4200 | -2.1200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 6.4000 | -2.1200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 6.4000 | -2.1200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.7800 | 2.9200 | -1.1400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3100 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3100 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.8300 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 3.1500 | 3.7800 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.5000 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.6300 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.6300 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 0.9500 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
