国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)

2024-11-20 1.0661

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0900	1.1400	-1.2300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1800	2.9000	-1.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.8200	6.4500	-2.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.9600	15.1900	-4.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.2500	24.7500	-6.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.6800	27.2500	-7.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.8800	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.7400	-0.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.4100	3.8700	-1.4600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	5.3800	5.9800	-0.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	12.4400	15.8300	-3.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近五年	19.4000	25.0700	-5.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.7800	25.8300	-6.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	2.0900	-0.9600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.6100	3.4500	-0.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	5.2000	6.0200	-0.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	12.1900	15.2400	-3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	18.2800	23.6700	-5.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4600	1.3300	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	2.8900	2.0300	0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近一年	5.3400	4.8100	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	12.0000	13.9500	-1.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.9600	21.1300	-4.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.4100	0.6900	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.5200	2.4900	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近一年	3.5800	3.3900	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.1400	13.8200	-2.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.2700	19.5500	-4.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	2.3800	2.7300	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9700	4.2400	-1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2400	12.3900	-3.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.6700	18.7300	-5.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2700	0.9300	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0300	0.8900	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	7.5000	10.1400	-2.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	12.4400	16.6500	-4.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.0400	-0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5700	1.4700	-0.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2100	3.3200	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.5900	11.9500	-3.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.0300	15.5700	-4.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6200	1.8200	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6200	4.8500	-1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.3900	13.9000	-3.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9700	2.9700	-1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0200	5.2300	-1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.6300	11.8600	-3.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2400	1.7000	-0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	7.8600	10.4800	-2.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.0500	1.2300	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0500	1.2300	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0100	2.1900	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.3800	2.8400	-0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.5300	8.6300	-2.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9600	0.9500	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6500	2.1700	-0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.8000	1.3300	-0.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	5.4300	7.3100	-1.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.2100	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.3600	0.6300	-0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.1400	2.9700	-0.8300	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-12-31	成立至今	4.4300	6.3000	-1.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.3300	-0.5700	0.2400	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-09-30	近一年	2.4800	2.9600	-0.4800	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-1.2200	-0.7400	-0.4800	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5100	-0.2600	-0.2500	0.1200	0.1100	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.7800	2.3200	-0.5400	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-06-30	近一年	3.7300	5.0000	-1.2700	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	成立至今	4.0600	5.6400	-1.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.0600	5.6400	-1.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.3000	2.5800	-0.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9100	2.6200	-0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.2400	3.2400	-1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8900	1.3900	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200

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