南方惠利6个月定开债券C(006996) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方惠利6个月定开债券C(006996)

2025-01-27 1.2196

0.1067%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1200	1.0100	1.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9400	0.6900	1.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-12-31	近一年	4.5400	2.1900	2.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近三年	11.7100	4.3300	7.3800	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近五年	23.1900	6.1300	17.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	26.3900	6.9200	19.4700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.1800	-0.3200	0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1800	0.4600	0.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近一年	3.5300	1.7800	1.7500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	11.2700	3.5800	7.6900	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	21.3500	5.2400	16.1100	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	23.7700	5.8500	17.9200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.2300	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.7800	0.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.7800	0.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.4900	1.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5500	1.4900	1.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0100	2.2100	1.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	4.0100	2.2100	1.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	13.4900	4.3200	9.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	13.4900	4.3200	9.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	23.0500	6.0100	17.0400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	23.9800	6.1900	17.7900	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1700	0.7000	0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3200	1.3200	1.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	4.3800	2.0300	2.3500	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近三年	13.9100	4.0600	9.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近五年	22.2600	5.3200	16.9400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	成立至今	22.3200	5.3700	16.9500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1400	0.6100	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4300	0.7100	0.7200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4300	0.7100	0.7200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	4.1100	2.1700	1.9400	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近三年	13.5600	3.6400	9.9200	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	成立至今	20.9000	4.6300	16.2700	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.1000	0.1900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.7000	1.3100	0.0600	0.0200	0.0400
2023-09-30	近一年	2.5200	0.5900	1.9300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三年	13.6800	3.0100	10.6700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	成立至今	19.5500	4.0000	15.5500	0.0700	0.0300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.0800	0.3000	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.7200	0.6000	1.1200	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.6400	1.4500	1.1900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6400	1.4500	1.1900	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一年	3.7500	0.8100	2.9400	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近三年	12.8600	2.4900	10.3700	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	成立至今	19.2000	3.9000	15.3000	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.8400	0.0700	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.1200	0.6200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	2.9100	0.7500	2.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近三年	10.3600	1.4200	8.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	17.1900	3.2700	13.9200	0.0700	0.0300	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.9500	0.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.9500	0.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近六个月	1.0800	-0.6300	1.7100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	近六个月	1.0800	-0.6300	1.7100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	近一年	2.6500	-0.0700	2.7200	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-12-31	近三年	13.1900	1.6500	11.5400	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	16.1300	2.4100	13.7200	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.5000	0.3200	1.1800	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.4000	0.8700	1.5300	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近一年	4.8400	1.1700	3.6700	0.0600	0.0200	0.0400
2022-09-30	近三年	14.3400	2.7900	11.5500	0.0700	0.0300	0.0400
2022-09-30	成立至今	16.6100	3.3900	13.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.0600	0.0400	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.5500	0.3400	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.5500	0.5600	0.9900	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.1600	1.2500	3.9100	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近三年	14.0200	2.8800	11.1400	0.0700	0.0300	0.0400
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2022-06-30	成立至今	14.8900	3.0600	11.8300	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0100	0.6400	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.3800	0.3000	2.0800	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近一年	6.0400	1.2300	4.8100	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近三年	13.8200	2.4600	11.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	成立至今	13.8700	2.5000	11.3700	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.7200	0.2800	1.4400	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近六个月	3.5600	0.6800	2.8800	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-12-31	近一年	6.2600	1.5100	4.7500	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-12-31	成立至今	13.1400	2.4800	10.6600	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.8100	0.4000	1.4100	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近六个月	3.5800	0.9300	2.6500	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1500	0.0400	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.7300	0.5300	1.2000	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.6100	0.8200	1.7900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近一年	3.4400	0.4100	3.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	成立至今	9.2500	1.7900	7.4600	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2900	0.5700	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	近三个月	1.2500	0.0000	1.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2500	0.0000	1.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8000	-0.4000	1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.7700	0.2100	3.5600	0.0900	0.0500	0.0400
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2020-12-31	成立至今	6.4700	0.9600	5.5100	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-09-30	近三个月	-0.4400	-0.4000	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-09-30	成立至今	5.1600	0.9600	4.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.9200	-0.6600	-0.2600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5400	-0.4500	-0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.5400	-0.4500	-0.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.9400	0.6200	2.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.9400	0.6200	2.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近一年	4.8200	1.2000	3.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	近一年	4.8200	1.2000	3.6200	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	成立至今	5.6200	1.3700	4.2500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-06-30	成立至今	5.6200	1.3700	4.2500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-03-31	近三个月	3.5000	1.0700	2.4300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.1700	0.4300	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.1700	0.4300	0.0500	0.0200	0.0300
2019-12-31	近六个月	1.8300	0.5800	1.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	成立至今	2.6000	0.7500	1.8500	0.0400	0.0200	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.4100	0.8100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.1900	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.1300	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	0.1300	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7600	0.1700	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100

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