平安惠添纯债(006997) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠添纯债(006997)

2024-11-22 1.0568

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.8400	-0.7200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2700	2.4600	-1.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.5000	5.6900	-2.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.3100	13.6500	-3.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.2200	22.4900	-3.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.5300	24.2600	-3.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.7900	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.6000	-0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.5500	3.4600	-0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9100	5.4800	-1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.4800	14.4200	-2.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.3400	23.0400	-2.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.3800	23.2200	-2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3900	1.8300	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2000	3.1500	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9400	5.4200	-1.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	11.3800	13.9000	-2.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	19.0200	21.2800	-2.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8000	1.3000	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3300	1.9500	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4800	4.4500	-0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7100	12.8100	-2.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.3800	19.1000	-1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7000	2.2000	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4900	3.1300	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.5700	12.6600	-2.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.4500	17.5800	-1.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.3900	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.5400	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.1200	2.4500	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9800	3.8600	-0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7000	11.3500	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.8500	16.8200	-0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9400	0.8900	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7700	0.9100	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8700	3.2900	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	9.7100	9.4700	0.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	14.5100	15.0400	-0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.0200	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8400	1.3800	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5500	3.1200	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.7200	11.0600	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.4400	14.0300	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6900	1.7200	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1800	4.4400	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.4600	12.3100	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.4900	12.4800	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4400	2.6800	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3300	4.7300	-0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.6200	10.5800	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1800	1.5200	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.8400	2.0000	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7800	0.8400	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	6.8600	6.4700	0.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6800	1.1700	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	6.0300	5.5800	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.6300	-0.5300	1.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-06-30	近一年	4.6200	4.7600	-0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.6500	4.9100	-0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.6500	4.9100	-0.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.8700	2.3500	-0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3400	1.2100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3400	1.2100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4300	2.5200	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.4600	2.6700	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.3000	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000

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