中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)
2024-11-15
1.0593
0.0378%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | 0.9000 | -0.9100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 2.6500 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1200 | 6.1500 | -1.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 14.0700 | 14.6900 | -0.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 23.6300 | 24.2100 | -0.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 24.7300 | 26.3300 | -1.6000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.8600 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.7400 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.7400 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5500 | 3.7600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5500 | 3.7600 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3600 | 5.9200 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3600 | 5.9200 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 16.0300 | 15.5500 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 16.0300 | 15.5500 | 0.4800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 24.6700 | 24.8200 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.7400 | 25.2100 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.7400 | 25.2100 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.9800 | -0.4300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1000 | 3.4100 | -0.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.1700 | 5.8500 | 0.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 15.5000 | 14.9700 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 22.3300 | 23.0700 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.4000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.4000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 2.0800 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.7200 | 2.0800 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 4.7700 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 7.3100 | 4.7700 | 2.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 14.6900 | 13.7400 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 14.6900 | 13.7400 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 20.4700 | 20.6700 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 20.4700 | 20.6700 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.6800 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.9800 | 2.3600 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.2300 | 3.3100 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 13.1600 | 13.5800 | -0.4200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 18.6600 | 19.0100 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.4200 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.6700 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.6700 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4700 | 2.6300 | 1.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4700 | 2.6300 | 1.8400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 4.1200 | -0.9700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 4.1200 | -0.9700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.5200 | 12.1100 | 0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.5200 | 12.1100 | 0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.2800 | 18.2100 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.2800 | 18.2100 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.6400 | 0.9500 | 1.6900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2400 | 0.9200 | -0.6800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.9100 | 3.4800 | -0.5700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 11.3900 | 10.0100 | 1.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 15.2200 | 16.2600 | -1.0400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3400 | -0.0200 | -2.3200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3400 | -0.0200 | -2.3200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | 1.4500 | -2.7200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | 1.4500 | -2.7200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.2200 | 3.3000 | -2.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.2200 | 3.3000 | -2.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.3300 | 11.7800 | -1.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.3300 | 11.7800 | -1.4500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 12.2600 | 15.1700 | -2.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 12.2600 | 15.1700 | -2.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.4700 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.5400 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 5.1200 | 4.5900 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 13.9300 | 13.2600 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 14.9500 | 15.2000 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | -0.0100 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.0500 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 1.0500 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 1.8300 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.5200 | 1.8300 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.7500 | 4.7700 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.7500 | 4.7700 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 13.6300 | 13.1800 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 13.6300 | 13.1800 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.7000 | 13.5300 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 13.7000 | 13.5300 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.7700 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.3900 | 2.0000 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 5.7000 | 4.9500 | 0.7500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 11.9600 | 12.3500 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2200 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2200 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | 2.8900 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | 2.8900 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.5900 | 5.0900 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 5.5900 | 5.0900 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.9100 | 11.4900 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.9100 | 11.4900 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.7100 | 1.6500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.2400 | 2.9000 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.2900 | 5.1300 | -0.8400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 9.3500 | 10.1500 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.2300 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 1.2300 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 2.1400 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 2.1400 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.7700 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 3.1500 | 2.7700 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.5100 | 8.3600 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.5100 | 8.3600 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 2.1600 | -1.1400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 2.4000 | 1.2900 | 1.1100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 5.9200 | 7.0500 | -1.1300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 1.2600 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 1.2600 | -1.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.7700 | 0.6200 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.7700 | 0.6200 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 2.9700 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 2.9700 | 0.2600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.0300 | 6.1000 | -1.0700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 5.0300 | 6.1000 | -1.0700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | -0.6300 | 1.2200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | -0.8500 | 2.2100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.9300 | 3.0200 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 4.8500 | 4.7800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.1600 | -0.6800 | 0.5200 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | -0.2300 | 0.9900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | -0.2300 | 0.9900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 2.3400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 2.3400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.1700 | 5.1200 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.1700 | 5.1200 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 5.4400 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.2300 | 5.4400 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 2.5700 | -0.9100 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 1.3000 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.7500 | 3.0400 | -1.2900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.4000 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
