国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2024-11-20 1.0552

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.5300	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近一年	3.1300	3.0800	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	8.9300	8.8500	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	16.1700	15.8800	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.3200	0.3300	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8600	0.8900	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8600	1.7700	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.0300	2.9900	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.3500	9.2800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.5800	16.4000	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.8700	17.4000	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9900	0.8700	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	成立至今	16.8700	16.3600	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7600	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1500	1.1900	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7200	2.7500	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.1000	9.0800	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.7200	15.3600	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.4400	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5400	1.4900	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2400	2.2500	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7300	2.7300	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0600	9.0200	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.4000	14.0000	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4600	0.4800	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	13.1600	12.8100	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1500	1.1800	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5600	2.6000	-0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2100	9.0600	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	12.6500	12.2700	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9000	1.8600	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1100	1.1400	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.7200	1.5900	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.0700	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1200	1.0700	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0100	2.0600	-0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.1400	2.9400	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.4100	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	成立至今	1.1100	0.8600	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100

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