嘉合磐泰短债A(007014) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐泰短债A(007014)

2024-11-22 1.1255

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.4400	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9000	1.0700	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.8900	2.4500	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.2500	7.6000	1.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	19.5500	13.6300	5.9200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	20.0100	14.2900	5.7200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.6200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5000	0.6200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3100	1.3000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.1500	2.4600	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.3000	7.8600	2.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	19.5400	13.7800	5.7600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8000	0.6700	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9700	1.3700	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2500	2.6000	0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	10.6100	8.0200	2.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	18.9400	13.0900	5.8500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.6900	0.4700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8200	1.1500	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3600	2.6200	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.8300	8.1200	2.7100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	18.0000	12.3300	5.6700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.4500	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2500	1.2100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8900	2.3100	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6000	8.1800	2.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	16.6400	11.5600	5.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.7600	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5200	1.4500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.2200	2.4300	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.9900	8.1700	2.8200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.8900	11.0500	4.8400	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.6900	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.6100	1.0800	0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-03-31	近三年	11.7800	7.7200	4.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	成立至今	15.2000	10.2200	4.9800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.7000	0.3900	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.6800	0.9700	0.7100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.2100	2.3900	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	12.7000	7.9900	4.7100	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	成立至今	14.1600	9.4600	4.7000	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9700	0.5800	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6500	1.3300	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.4100	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6000	2.7700	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.2800	8.4100	3.8700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0600	1.3400	0.7200	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8900	2.8900	1.0000	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.7900	1.5300	0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	3.7900	2.7500	1.0400	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	成立至今	8.3800	5.4900	2.8900	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.0000	0.7600	0.2400	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-03-31	成立至今	7.5300	4.6900	2.8400	0.0400	0.0200	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.7500	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.9600	1.2000	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	近一年	5.1000	2.5000	2.6000	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	成立至今	6.4700	3.9000	2.5700	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-09-30	近三个月	1.0000	0.4500	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
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2019-12-31	近三个月	0.9100	0.7800	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2019-12-31	成立至今	1.3000	1.3600	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-09-30	成立至今	0.3900	0.5800	-0.1900	0.0500	0.0100	0.0400

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