嘉实中债1-3政金债指数A(007021) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实中债1-3政金债指数A(007021)

2025-01-27 1.0280

0.1266%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4600	0.7600	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2200	0.7200	1.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近一年	4.3400	1.1800	3.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三年	9.8500	1.6200	8.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近五年	16.5500	2.2600	14.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	19.4100	3.7700	15.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7600	-0.0400	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7800	0.3500	1.4300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5500	0.7300	2.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	9.2500	1.4500	7.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	15.9800	2.3100	13.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.7000	2.9900	14.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.2000	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0200	0.3900	0.6300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0700	0.4500	1.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.1700	0.6700	2.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.3500	1.8300	7.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.1400	2.7200	13.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.8200	3.0300	13.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	0.0600	0.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7400	0.3800	1.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.6900	0.3200	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0800	0.2200	0.8600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6800	0.3200	2.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.8500	1.3200	7.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.4500	2.5600	11.8900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3900	-0.1000	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近一年	2.1300	0.0800	2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.4100	1.7200	7.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.6700	2.2400	11.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1300	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.5600	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5800	0.1000	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7100	0.4200	2.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.8000	1.3100	7.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.2200	2.3400	10.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4700	-0.4600	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3900	1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.5000	-0.2300	7.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.9800	1.7700	10.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.0700	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1100	0.3200	0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.1200	2.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.7900	0.7500	8.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.4600	2.2400	9.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.2400	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7800	0.6000	1.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.3000	0.6400	2.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.8200	0.3500	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4200	-0.2000	1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2000	0.7300	2.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.6100	1.6100	8.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.2400	1.9100	8.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9000	0.5900	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.3900	0.8800	2.5100	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.2000	0.7100	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.0300	0.2100	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1700	-0.5000	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-1.4600	1.2000	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.5700	-0.4500	2.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4600	0.7100	2.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4600	0.7100	2.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.0600	1.0200	3.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.0600	1.0200	3.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6600	0.5200	1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.8000	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.8000	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8700	1.1700	0.7000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.4600	1.4800	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9000	0.3700	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5800	0.3000	0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.5800	0.3000	0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200

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