嘉实中债1-3政金债指数C(007022) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实中债1-3政金债指数C(007022)

2025-07-09 1.0273

-0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3900	-0.9400	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.0400	-0.1900	1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近一年	2.7500	0.1700	2.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	近三年	8.3600	1.2200	7.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近五年	13.5500	0.7800	12.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	18.0400	2.8000	15.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.4300	0.7600	0.6700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.1800	0.7200	1.4600	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	近一年	4.2100	1.1800	3.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	近三年	9.4000	1.6200	7.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-12-31	近五年	15.8700	2.2600	13.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	18.5000	3.7700	14.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	成立至今	18.5000	3.7700	14.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.7400	-0.0400	0.7800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7000	0.3500	1.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.4200	0.7300	2.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	8.8000	1.4500	7.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	15.3100	2.3100	13.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.8300	2.9900	13.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.2000	0.2400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.3900	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.9900	0.4500	1.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0200	0.6700	2.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.9100	1.8300	7.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.4600	2.7200	12.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	15.9700	3.0300	12.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0200	0.0600	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6900	0.3800	1.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.1700	0.8400	2.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	成立至今	14.8700	2.6300	12.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.3200	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0100	0.2200	0.7900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5600	0.3200	2.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.4300	1.3200	7.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.7100	2.5600	11.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3500	-0.1000	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.4600	1.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9900	0.0800	1.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	8.9800	1.7200	7.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	12.9700	2.2400	10.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1300	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.5600	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5400	0.1000	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5500	0.4200	2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.4000	1.3100	7.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.5700	2.3400	10.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4300	-0.4600	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近一年	2.2200	0.2100	2.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.1200	-0.2300	7.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.3400	1.7700	9.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.0700	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0000	0.3200	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3600	0.1200	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.4200	0.7500	7.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	10.8700	2.2400	8.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.2400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6800	0.6000	1.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.7800	0.3500	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3500	-0.2000	1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0900	0.7300	2.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.2900	1.6100	7.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.7800	1.9100	7.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5600	-0.5500	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4500	0.0400	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	8.9300	1.5500	7.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8800	0.5900	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.7200	0.9300	0.7900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.2900	0.8800	2.4100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	8.3200	2.1200	6.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8300	0.3300	0.5000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.8600	0.6300	1.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.5900	0.9900	2.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	7.3700	1.5100	5.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1600	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5400	-0.0500	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5400	0.1600	2.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	6.4900	1.1800	5.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5200	-0.3500	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.3600	1.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.4100	-1.1000	2.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	5.4100	0.8800	4.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1700	0.7100	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1700	0.7100	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9800	0.2100	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9800	0.2100	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.2400	2.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.2400	2.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.8700	1.2300	3.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.8700	1.2300	3.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.5000	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2800	-1.4600	1.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近一年	2.3100	-0.1500	2.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	3.6500	0.5100	3.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4600	-0.6800	0.2200	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.9700	0.8700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.9700	0.8700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5500	-0.4500	2.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5500	-0.4500	2.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.3900	0.7100	2.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3900	0.7100	2.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.8500	1.0200	2.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.8500	1.0200	2.8300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6400	0.5200	1.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.8000	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.8000	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8200	1.1700	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.2600	1.4800	0.7800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8700	0.3700	0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2200	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4400	0.3000	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.4400	0.3000	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100

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