建信中债1-3年国开行债券指数A(007026) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)

2024-11-20 1.0618

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.5300	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6300	1.4200	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.4100	3.0800	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	9.8000	8.8500	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	17.2400	15.8800	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	19.5500	17.9200	1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.3300	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.8900	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	0.8900	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0900	1.7700	0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0900	1.7700	0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.3100	2.9900	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3100	2.9900	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	10.2100	9.2800	0.9300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	10.2100	9.2800	0.9300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近五年	17.7000	16.4000	1.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	18.8900	17.3100	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	18.8900	17.3100	1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0100	0.8700	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7500	1.6400	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4200	3.1500	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.3100	9.4700	0.8400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	17.5700	16.0900	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	17.6300	16.2700	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7600	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7600	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2000	1.1900	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2000	1.1900	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9100	2.7500	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9100	2.7500	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	9.8400	9.0800	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	9.8400	9.0800	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	16.4600	15.2700	1.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	16.4600	15.2700	1.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4700	0.4400	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6400	1.4900	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	2.2500	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	10.4000	9.5700	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.6100	14.4000	1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.3100	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.5400	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.5400	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0800	2.7300	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0800	2.7300	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三年	9.6100	9.0200	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三年	9.6100	9.0200	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	15.0800	13.9100	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	15.0800	13.9100	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5100	0.4800	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7100	2.4800	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	8.3800	7.8700	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.7400	12.7200	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.2700	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.2700	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3700	1.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3700	1.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.8400	2.6000	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	2.8400	2.6000	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三年	9.8000	9.0600	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三年	9.8000	9.0600	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	13.1700	12.1800	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	13.1700	12.1800	0.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9700	0.9100	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7900	1.7200	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.5300	3.2800	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三年	10.5400	9.9400	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	12.7200	11.8800	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1200	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4400	1.4000	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4400	1.4000	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	3.4900	3.2900	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一年	3.4900	3.2900	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三年	10.5200	10.0200	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三年	10.5200	10.0200	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	11.6300	10.8700	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	成立至今	11.6300	10.8700	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.6000	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7100	1.5300	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	3.8400	3.5500	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近三年	10.6800	9.8200	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	成立至今	10.7400	9.9900	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.9300	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.9300	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.8600	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.8600	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	3.7900	3.4700	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近一年	3.7900	3.4700	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	成立至今	10.0500	9.3400	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	10.0500	9.3400	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.9300	0.9200	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.1000	1.9900	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	3.9600	3.7500	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	成立至今	8.8800	8.3300	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	1.5800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	1.5800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7500	2.7400	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7500	2.7400	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	7.8700	7.3400	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.8700	7.3400	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8300	1.7300	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.6100	1.6500	-0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	6.6400	6.2200	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.2000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.2000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9800	1.1400	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	1.1400	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	2.8700	2.7300	0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	2.8700	2.7300	0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	6.0300	5.6700	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.0300	5.6700	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2500	-0.0600	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2200	-0.0700	-0.1500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近一年	2.7000	2.6000	0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	成立至今	4.7300	4.4100	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.4600	-0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.0100	0.0500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.0100	0.0500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8600	1.5800	0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8600	1.5800	0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.9400	3.6700	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	3.9400	3.6700	0.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.9900	4.4800	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.9900	4.4800	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8300	0.3900	1.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0400	0.4500	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0700	-0.2300	3.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9500	-0.0100	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2200	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9600	-0.8000	1.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.9600	-0.8000	1.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	成立至今	1.0100	-0.6800	1.6900	0.0200	0.0700	-0.0500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com