建信中债1-3年国开行债券指数C(007027) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信中债1-3年国开行债券指数C(007027)

2025-01-27 1.0664

0.1033%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2500	1.1000	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7900	1.6300	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.8700	3.4300	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三年	9.6800	9.0300	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近五年	16.9300	15.9000	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	成立至今	20.5000	19.2200	1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.5300	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5900	1.4200	0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.3100	3.0800	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	9.4600	8.8500	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-09-30	成立至今	19.0100	17.9200	1.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.3300	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	0.8900	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.0400	1.7700	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2100	2.9900	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8600	9.2800	0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.2200	16.4000	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	18.3800	17.3100	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9800	0.8700	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6900	1.6400	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	近三年	9.9500	9.4700	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-03-31	成立至今	17.1500	16.2700	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7600	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1400	1.1900	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8000	2.7500	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.4800	9.0800	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.0100	15.2700	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5900	1.4900	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4600	2.2500	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	10.0500	9.5700	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	15.2000	14.4000	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3100	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.0500	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6400	1.5400	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9800	2.7300	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.2600	9.0200	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.7000	13.9100	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4800	0.4800	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8500	0.7500	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6000	2.4800	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	8.0400	7.8700	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.4000	12.7200	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3200	1.1800	0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7100	2.6000	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.5000	9.0600	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	12.8500	12.1800	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3800	1.4000	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3600	3.2900	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.3800	10.8700	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三年	10.4700	9.8200	0.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0500	0.9300	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9600	1.8600	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6900	3.4700	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	9.8700	9.3400	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7000	1.5800	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6500	2.7400	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5500	0.5200	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.2200	1.2000	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-06-30	近三个月	0.0200	-0.0100	0.0300	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8600	1.5800	0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8600	1.5800	0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	3.9500	3.6700	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	3.9500	3.6700	0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.9800	4.4800	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.9800	4.4800	0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8500	0.3900	1.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.4600	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0500	0.4500	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.0600	-0.2300	3.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9700	-0.0100	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2200	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.8000	1.7400	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.8000	1.7400	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	成立至今	0.9900	-0.6800	1.6700	0.0200	0.0700	-0.0500

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