易方达中证500ETF联接A(007028) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证500ETF联接A(007028)

2025-04-03 1.3698

-0.8541%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.4000	-0.2300	-0.1700	1.8700	1.9300	-0.0600
2024-12-31	近三个月	-0.4000	-0.2300	-0.1700	1.8700	1.9300	-0.0600
2024-12-31	近六个月	15.2900	15.1400	0.1500	1.8700	1.9100	-0.0400
2024-12-31	近六个月	15.2900	15.1400	0.1500	1.8700	1.9100	-0.0400
2024-12-31	近一年	6.3600	5.4000	0.9600	1.7000	1.7300	-0.0300
2024-12-31	近一年	6.3600	5.4000	0.9600	1.7000	1.7300	-0.0300
2024-12-31	近三年	-15.9100	-20.9100	5.0000	1.3100	1.3300	-0.0200
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2024-12-31	近五年	29.0600	8.9300	20.1300	1.2900	1.3100	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	34.2000	4.2700	29.9300	1.2300	1.3100	-0.0800
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2024-09-30	近三个月	15.7600	15.4000	0.3600	1.8700	1.9000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	9.9900	8.2900	1.7000	1.5400	1.5600	-0.0200
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2024-09-30	近三年	-12.4300	-18.0100	5.5800	1.2100	1.2300	-0.0200
2024-09-30	近五年	38.3100	16.0500	22.2600	1.2300	1.2500	-0.0200
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2024-06-30	近三个月	-4.9800	-6.1600	1.1800	1.0700	1.0900	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	-7.7500	-8.4600	0.7100	1.5000	1.5300	-0.0300
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2024-06-30	近一年	-15.4800	-16.7100	1.2300	1.1900	1.2100	-0.0200
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2024-06-30	近三年	-20.2000	-26.0000	5.8000	1.1200	1.1400	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	16.4000	-9.4400	25.8400	1.1600	1.2300	-0.0700
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2024-03-31	近三个月	-2.9200	-2.4500	-0.4700	1.8500	1.8800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-7.0600	-6.7000	-0.3600	1.4100	1.4300	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	-4.2700	-4.3600	0.0900	0.8100	0.8200	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-5.0200	-7.0100	1.9900	0.7800	0.7800	0.0000
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2023-12-31	成立至今	26.1800	-1.0700	27.2500	1.1100	1.2000	-0.0900
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2023-06-30	近六个月	3.6700	2.2000	1.4700	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-4.3100	-6.6500	2.3400	0.9000	0.9100	-0.0100
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2023-06-30	近三年	16.4500	2.4800	13.9700	1.1100	1.1300	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	37.7200	8.7300	28.9900	1.1500	1.2400	-0.0900
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2022-12-31	近三个月	2.7800	2.5200	0.2600	0.9600	0.9700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-7.7000	-8.6600	0.9600	1.0300	1.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-16.7600	-19.3000	2.5400	1.2800	1.3100	-0.0300
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2022-12-31	近三年	27.7600	11.1500	16.6100	1.2600	1.2800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	32.8500	6.3900	26.4600	1.1900	1.2900	-0.1000
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2022-09-30	近三个月	-10.1900	-10.9000	0.7100	1.0800	1.1000	-0.0200
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2022-06-30	近三个月	3.8700	1.9900	1.8800	1.6100	1.6600	-0.0500
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2022-06-30	近六个月	-9.8200	-11.6500	1.8300	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-9.8200	-11.6500	1.8300	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-06-30	近一年	-1.3200	-4.8300	3.5100	1.2300	1.2600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	48.6700	29.1300	19.5400	1.2600	1.2800	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	43.9300	16.4700	27.4600	1.2100	1.3200	-0.1100
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2022-03-31	近三个月	-13.1800	-13.3700	0.1900	1.4000	1.4200	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	3.7300	3.4300	0.3000	0.7100	0.7200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	9.4200	7.7200	1.7000	0.8900	0.9100	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	59.6000	31.8300	27.7700	1.1500	1.2800	-0.1300
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2021-06-30	近六个月	9.2800	6.6100	2.6700	0.9300	0.9400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	23.3300	15.3500	7.9800	1.1700	1.1900	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	45.8600	22.3800	23.4800	1.2000	1.3500	-0.1500
2021-06-30	成立至今	45.8600	22.3800	23.4800	1.2000	1.3500	-0.1500
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2020-12-31	近六个月	12.8500	8.2000	4.6500	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	12.8500	8.2000	4.6500	1.3700	1.3800	-0.0100
2020-12-31	近一年	28.3600	19.9400	8.4200	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	近一年	28.3600	19.9400	8.4200	1.5200	1.5400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	33.4700	14.8000	18.6700	1.2700	1.4400	-0.1700
2020-12-31	成立至今	33.4700	14.8000	18.6700	1.2700	1.4400	-0.1700
2020-09-30	近三个月	8.3700	5.3600	3.0100	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-09-30	近六个月	27.0100	21.6600	5.3500	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-09-30	近一年	31.5600	24.1300	7.4300	1.4800	1.5000	-0.0200
2020-09-30	成立至今	28.1700	11.7800	16.3900	1.2900	1.4900	-0.2000
2020-06-30	近一个月	9.0000	8.0400	0.9600	0.8400	0.8400	0.0000
2020-06-30	近三个月	17.2000	15.4700	1.7300	1.0600	1.0800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	17.2000	15.4700	1.7300	1.0600	1.0800	-0.0200
2020-06-30	近六个月	13.7400	10.8400	2.9000	1.6700	1.7000	-0.0300
2020-06-30	近六个月	13.7400	10.8400	2.9000	1.6700	1.7000	-0.0300
2020-06-30	近一年	22.1700	17.6300	4.5400	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	近一年	22.1700	17.6300	4.5400	1.3600	1.3900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.2700	6.0900	12.1800	1.2300	1.4600	-0.2300
2020-06-30	成立至今	18.2700	6.0900	12.1800	1.2300	1.4600	-0.2300
2020-03-31	近三个月	-2.9500	-4.0100	1.0600	2.1200	2.1500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	6.7300	6.2900	0.4400	0.8600	0.8800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.7300	6.2900	0.4400	0.8600	0.8800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	7.4100	6.1200	1.2900	0.9900	1.0300	-0.0400
2019-12-31	成立至今	3.9800	-4.2800	8.2600	0.8600	1.3100	-0.4500
2019-09-30	近三个月	0.6300	-0.1600	0.7900	1.1000	1.1500	-0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.7500	-0.2800	0.6400	1.3200	-0.6800
2019-06-30	近三个月	-3.2800	-10.2100	6.9300	0.5900	1.7200	-1.1300
2019-06-30	近三个月	-3.2800	-10.2100	6.9300	0.5900	1.7200	-1.1300
2019-06-30	成立至今	-3.1900	-9.8100	6.6200	0.5500	1.7100	-1.1600

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