方正富邦创新动力混合C(007046) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦创新动力混合C(007046)

2024-11-20 0.6053

2.1776%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.9700	13.0900	-1.1200	2.2000	1.2600	0.9400
2024-09-30	近六个月	-8.7100	11.6000	-20.3100	1.8900	1.0000	0.8900
2024-09-30	近一年	-18.0000	8.8100	-26.8100	1.7700	0.8800	0.8900
2024-09-30	近三年	-55.3300	-10.9000	-44.4300	1.8300	0.8700	0.9600
2024-09-30	近五年	-58.5700	10.8600	-69.4300	1.8300	0.9400	0.8900
2024-09-30	成立至今	-51.2700	21.2000	-72.4700	1.8100	0.9600	0.8500
2024-06-30	近一个月	-6.1300	-2.4600	-3.6700	1.7600	0.3800	1.3800
2024-06-30	近三个月	-18.4700	-1.3100	-17.1600	1.4700	0.6000	0.8700
2024-06-30	近三个月	-18.4700	-1.3100	-17.1600	1.4700	0.6000	0.8700
2024-06-30	近六个月	-24.9900	1.6500	-26.6400	1.7100	0.7100	1.0000
2024-06-30	近六个月	-24.9900	1.6500	-26.6400	1.7100	0.7100	1.0000
2024-06-30	近一年	-34.4500	-6.6800	-27.7700	1.5600	0.7000	0.8600
2024-06-30	近一年	-34.4500	-6.6800	-27.7700	1.5600	0.7000	0.8600
2024-06-30	近三年	-65.3700	-25.2300	-40.1400	1.8200	0.8300	0.9900
2024-06-30	近三年	-65.3700	-25.2300	-40.1400	1.8200	0.8300	0.9900
2024-06-30	近五年	-58.4700	-1.8500	-56.6200	1.7900	0.9100	0.8800
2024-06-30	成立至今	-56.4800	7.1700	-63.6500	1.7900	0.9500	0.8400
2024-06-30	成立至今	-56.4800	7.1700	-63.6500	1.7900	0.9500	0.8400
2024-03-31	近三个月	-8.0000	3.0000	-11.0000	1.9400	0.8200	1.1200
2024-03-31	近六个月	-10.1800	-2.5000	-7.6800	1.6500	0.7300	0.9200
2024-03-31	近一年	-23.2300	-8.9700	-14.2600	1.5500	0.7100	0.8400
2024-03-31	近三年	-56.6800	-21.8900	-34.7900	1.7900	0.8500	0.9400
2024-03-31	近五年	-52.9500	-1.2700	-51.6800	1.8000	0.9400	0.8600
2024-03-31	成立至今	-46.6200	8.6000	-55.2200	1.8100	0.9600	0.8500
2023-12-31	近三个月	-2.3700	-5.3400	2.9700	1.3200	0.6300	0.6900
2023-12-31	近三个月	-2.3700	-5.3400	2.9700	1.3200	0.6300	0.6900
2023-12-31	近六个月	-12.6100	-8.1900	-4.4200	1.3900	0.6800	0.7100
2023-12-31	近六个月	-12.6100	-8.1900	-4.4200	1.3900	0.6800	0.7100
2023-12-31	近一年	-22.3900	-8.1500	-14.2400	1.3700	0.6800	0.6900
2023-12-31	近一年	-22.3900	-8.1500	-14.2400	1.3700	0.6800	0.6900
2023-12-31	近三年	-61.5600	-25.8400	-35.7200	1.8400	0.8900	0.9500
2023-12-31	近三年	-61.5600	-25.8400	-35.7200	1.8400	0.8900	0.9500
2023-12-31	成立至今	-41.9800	5.4400	-47.4200	1.8000	0.9700	0.8300
2023-12-31	成立至今	-41.9800	5.4400	-47.4200	1.8000	0.9700	0.8300
2023-09-30	近三个月	-10.4800	-3.0100	-7.4700	1.4700	0.7200	0.7500
2023-09-30	近六个月	-14.5300	-6.6300	-7.9000	1.4600	0.6900	0.7700
2023-09-30	近一年	-27.9000	-1.5500	-26.3500	1.5600	0.7900	0.7700
2023-09-30	近三年	-60.6600	-12.9700	-47.6900	1.8400	0.9000	0.9400
2023-09-30	成立至今	-40.5700	11.3900	-51.9600	1.8200	0.9800	0.8400
2023-06-30	近一个月	-1.3400	1.0500	-2.3900	1.5000	0.6900	0.8100
2023-06-30	近三个月	-4.5200	-3.7300	-0.7900	1.4700	0.6600	0.8100
2023-06-30	近三个月	-4.5200	-3.7300	-0.7900	1.4700	0.6600	0.8100
2023-06-30	近六个月	-11.2000	0.0500	-11.2500	1.3600	0.6700	0.6900
2023-06-30	近六个月	-11.2000	0.0500	-11.2500	1.3600	0.6700	0.6900
2023-06-30	近一年	-31.1100	-10.6600	-20.4500	1.7300	0.7900	0.9400
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2023-06-30	近三年	-54.5000	-3.0500	-51.4500	1.8900	0.9600	0.9300
2023-06-30	近三年	-54.5000	-3.0500	-51.4500	1.8900	0.9600	0.9300
2023-06-30	成立至今	-33.6100	14.8500	-48.4600	1.8400	1.0000	0.8400
2023-06-30	成立至今	-33.6100	14.8500	-48.4600	1.8400	1.0000	0.8400
2023-03-31	近三个月	-7.0000	3.9300	-10.9300	1.2500	0.6800	0.5700
2023-03-31	近六个月	-15.6500	5.4400	-21.0900	1.6700	0.8700	0.8000
2023-03-31	近一年	-15.6100	-2.3100	-13.3000	1.9800	0.9100	1.0700
2023-03-31	近三年	-46.8300	10.9700	-57.8000	1.8900	0.9600	0.9300
2023-03-31	成立至今	-30.4700	19.3000	-49.7700	1.8600	1.0100	0.8500
2022-12-31	近三个月	-9.3000	1.4600	-10.7600	2.0000	1.0300	0.9700
2022-12-31	近三个月	-9.3000	1.4600	-10.7600	2.0000	1.0300	0.9700
2022-12-31	近六个月	-22.4200	-10.7100	-11.7100	2.0200	0.8800	1.1400
2022-12-31	近六个月	-22.4200	-10.7100	-11.7100	2.0200	0.8800	1.1400
2022-12-31	近一年	-26.6200	-16.8800	-9.7400	2.2000	1.0200	1.1800
2022-12-31	近一年	-26.6200	-16.8800	-9.7400	2.2000	1.0200	1.1800
2022-12-31	近三年	-41.9700	-1.1100	-40.8600	1.9900	1.0400	0.9500
2022-12-31	近三年	-41.9700	-1.1100	-40.8600	1.9900	1.0400	0.9500
2022-12-31	成立至今	-25.2400	14.7900	-40.0300	1.9000	1.0300	0.8700
2022-12-31	成立至今	-25.2400	14.7900	-40.0300	1.9000	1.0300	0.8700
2022-09-30	近三个月	-14.4700	-11.9900	-2.4800	2.0500	0.7100	1.3400
2022-09-30	近六个月	0.0500	-7.3500	7.4000	2.2400	0.9500	1.2900
2022-09-30	近一年	-24.4400	-16.8300	-7.6100	2.1300	0.9400	1.1900
2022-09-30	近三年	-29.9200	3.4900	-33.4100	1.9300	1.0100	0.9200
2022-09-30	成立至今	-17.5700	13.1400	-30.7100	1.8900	1.0300	0.8600
2022-06-30	近一个月	17.1100	7.6400	9.4700	2.1900	0.8600	1.3300
2022-06-30	近三个月	16.9700	5.2800	11.6900	2.4200	1.1400	1.2800
2022-06-30	近三个月	16.9700	5.2800	11.6900	2.4200	1.1400	1.2800
2022-06-30	近六个月	-5.4100	-6.9100	1.5000	2.3900	1.1600	1.2300
2022-06-30	近六个月	-5.4100	-6.9100	1.5000	2.3900	1.1600	1.2300
2022-06-30	近一年	-23.3100	-10.3100	-13.0000	2.1300	1.0000	1.1300
2022-06-30	近一年	-23.3100	-10.3100	-13.0000	2.1300	1.0000	1.1300
2022-06-30	近三年	-8.0400	17.7300	-25.7700	1.8900	1.0100	0.8800
2022-06-30	近三年	-8.0400	17.7300	-25.7700	1.8900	1.0100	0.8800
2022-06-30	成立至今	-3.6300	28.5600	-32.1900	1.8800	1.0500	0.8300
2022-06-30	成立至今	-3.6300	28.5600	-32.1900	1.8800	1.0500	0.8300
2022-03-31	近三个月	-19.1300	-11.5800	-7.5500	2.3300	1.1700	1.1600
2022-03-31	近六个月	-24.4800	-10.2300	-14.2500	2.0100	0.9400	1.0700
2022-03-31	近一年	-33.1400	-12.1700	-20.9700	1.8200	0.9100	0.9100
2022-03-31	近三年	-27.3800	11.0200	-38.4000	1.8100	1.0200	0.7900
2022-03-31	成立至今	-17.6100	22.1200	-39.7300	1.8300	1.0400	0.7900
2021-12-31	近三个月	-6.6100	1.5200	-8.1300	1.6600	0.6300	1.0300
2021-12-31	近三个月	-6.6100	1.5200	-8.1300	1.6600	0.6300	1.0300
2021-12-31	近六个月	-18.9200	-3.6500	-15.2700	1.8700	0.8200	1.0500
2021-12-31	近六个月	-18.9200	-3.6500	-15.2700	1.8700	0.8200	1.0500
2021-12-31	近一年	-32.5000	-2.8600	-29.6400	1.8500	0.9400	0.9100
2021-12-31	近一年	-32.5000	-2.8600	-29.6400	1.8500	0.9400	0.9100
2021-12-31	成立至今	1.8800	38.1000	-36.2200	1.7800	1.0300	0.7500
2021-12-31	成立至今	1.8800	38.1000	-36.2200	1.7800	1.0300	0.7500
2021-09-30	近三个月	-13.1900	-5.0900	-8.1000	2.0600	0.9600	1.1000
2021-09-30	近六个月	-11.4700	-2.1600	-9.3100	1.6200	0.8800	0.7400
2021-09-30	近一年	-27.7900	6.2800	-34.0700	1.7900	0.9700	0.8200
2021-09-30	成立至今	9.0900	36.0300	-26.9400	1.7900	1.0600	0.7300
2021-06-30	近一个月	-3.6000	-1.5700	-2.0300	0.9400	0.6400	0.3000
2021-06-30	近三个月	1.9700	3.0900	-1.1200	0.9600	0.7800	0.1800
2021-06-30	近三个月	1.9700	3.0900	-1.1200	0.9600	0.7800	0.1800
2021-06-30	近六个月	-16.7400	0.8200	-17.5600	1.8500	1.0500	0.8000
2021-06-30	近六个月	-16.7400	0.8200	-17.5600	1.8500	1.0500	0.8000
2021-06-30	近一年	-13.8800	20.9900	-34.8700	1.8100	1.0700	0.7400
2021-06-30	近一年	-13.8800	20.9900	-34.8700	1.8100	1.0700	0.7400
2021-06-30	成立至今	25.6600	43.3400	-17.6800	1.7600	1.0700	0.6900
2021-06-30	成立至今	25.6600	43.3400	-17.6800	1.7600	1.0700	0.6900
2021-03-31	近三个月	-18.3500	-2.2000	-16.1500	2.4500	1.2800	1.1700
2021-03-31	近六个月	-18.4300	8.6300	-27.0600	1.9700	1.0600	0.9100
2021-03-31	近一年	-5.7700	29.3400	-35.1100	1.8800	1.0600	0.8200
2021-03-31	成立至今	23.2300	39.0400	-15.8100	1.8300	1.1000	0.7300
2020-12-31	近三个月	-0.0900	11.0800	-11.1700	1.3600	0.7900	0.5700
2020-12-31	近三个月	-0.0900	11.0800	-11.1700	1.3600	0.7900	0.5700
2020-12-31	近六个月	3.4300	20.0100	-16.5800	1.7700	1.0800	0.6900
2020-12-31	近六个月	3.4300	20.0100	-16.5800	1.7700	1.0800	0.6900
2020-12-31	近一年	17.1600	22.4800	-5.3200	1.9000	1.1400	0.7600
2020-12-31	近一年	17.1600	22.4800	-5.3200	1.9000	1.1400	0.7600
2020-12-31	成立至今	50.9300	42.1700	8.7600	1.7300	1.0800	0.6500
2020-12-31	成立至今	50.9300	42.1700	8.7600	1.7300	1.0800	0.6500
2020-09-30	近三个月	3.5300	8.0400	-4.5100	2.0900	1.2900	0.8000
2020-09-30	近六个月	15.5200	19.0600	-3.5400	1.7800	1.0500	0.7300
2020-09-30	近一年	28.4400	17.0700	11.3700	1.8500	1.1100	0.7400
2020-09-30	成立至今	51.0700	27.9900	23.0800	1.7800	1.1100	0.6700
2020-06-30	近一个月	10.2200	5.9300	4.2900	1.1400	0.7100	0.4300
2020-06-30	近三个月	11.5900	10.2000	1.3900	1.3700	0.7200	0.6500
2020-06-30	近三个月	11.5900	10.2000	1.3900	1.3700	0.7200	0.6500
2020-06-30	近六个月	13.2700	2.0600	11.2100	2.0400	1.2100	0.8300
2020-06-30	近六个月	13.2700	2.0600	11.2100	2.0400	1.2100	0.8300
2020-06-30	近一年	39.2400	8.4900	30.7500	1.6900	0.9700	0.7200
2020-06-30	近一年	39.2400	8.4900	30.7500	1.6900	0.9700	0.7200
2020-06-30	成立至今	45.9200	18.4700	27.4500	1.7200	1.0800	0.6400
2020-06-30	成立至今	45.9200	18.4700	27.4500	1.7200	1.0800	0.6400
2020-03-31	近三个月	1.5100	-7.3900	8.9000	2.5500	1.5500	1.0000
2019-12-31	近三个月	9.5200	6.1800	3.3400	1.0500	0.5900	0.4600
2019-12-31	近三个月	9.5200	6.1800	3.3400	1.0500	0.5900	0.4600
2019-12-31	近六个月	22.9200	6.3000	16.6200	1.3000	0.6800	0.6200
2019-12-31	成立至今	28.8200	16.0800	12.7400	1.5300	1.0000	0.5300
2019-09-30	近三个月	12.2300	0.1200	12.1100	1.5100	0.7700	0.7400
2019-06-30	近一个月	1.5100	4.4300	-2.9200	1.1800	0.9300	0.2500
2019-06-30	近三个月	-7.6300	-0.7200	-6.9100	1.6300	1.2200	0.4100
2019-06-30	近三个月	-7.6300	-0.7200	-6.9100	1.6300	1.2200	0.4100
2019-06-30	成立至今	4.8000	9.2000	-4.4000	1.8000	1.3300	0.4700
2019-03-31	近三个月	13.4600	10.0000	3.4600	2.1200	1.5600	0.5600

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