鑫元恒利定期开放(007050) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元恒利定期开放(007050)

2024-12-02 1.0613

0.1604%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3400	1.2400	-0.9000	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.5300	3.1900	-1.6600	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.6600	7.1300	-3.4700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.2900	16.5700	-6.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	20.4600	26.8300	-6.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.7100	28.3000	-7.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.9900	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.9200	-0.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.9200	-0.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3000	4.3100	-2.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3000	4.3100	-2.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.7800	6.5900	-2.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.7100	17.2900	-5.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	20.3000	26.7200	-6.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1100	2.3400	-1.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1000	3.8100	-1.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7200	6.6500	-2.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.2100	16.5900	-4.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	18.8900	24.3300	-5.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.4400	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4500	2.1900	-0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2100	5.2300	-2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.7200	15.0500	-3.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	17.5900	21.4900	-3.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.7300	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5900	2.7300	-1.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0300	3.5900	-1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.1000	14.8900	-2.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	16.4500	19.7600	-3.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.5500	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.9800	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7400	2.9800	-1.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.6000	4.5800	-1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.7500	13.1700	-1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.9100	18.8900	-2.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.9800	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.5000	3.6900	-1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.3000	10.5400	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.6300	16.5800	-1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.1400	-0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1900	-0.1400	-0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8500	1.5600	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8500	1.5600	-0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.7100	3.4900	-0.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.7100	3.4900	-0.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	12.1700	12.6600	-0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.9200	15.4500	-1.5300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0300	1.7000	-0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三年	13.9000	14.2900	-0.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	14.1400	15.6100	-1.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0200	1.1100	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8400	1.9000	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.9000	5.2200	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.9700	13.6800	-0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近一年	5.5400	5.4400	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3500	1.3700	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.0000	3.2600	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.3900	5.6500	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.9200	11.5600	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.6300	1.3200	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.3200	2.3100	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.8300	2.8400	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.3200	1.3100	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.4700	0.5200	0.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.1500	-0.7800	0.9300	0.0900	0.0800	0.0100
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2019-12-31	成立至今	1.5600	2.4800	-0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.2100	1.1500	-0.9400	0.0100	0.0400	-0.0300

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