招商中债3-5年国开行指数A(007051)
2021-08-17
1.0256
0.2346%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.3200 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.3200 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | -0.4000 | 1.7100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | -0.4000 | 1.7100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.1600 | -0.9800 | 3.1400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.1600 | -0.9800 | 3.1400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.3200 | -0.1000 | 6.4200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.3200 | -0.1000 | 6.4200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | -0.7100 | 0.9600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 0.7700 | 1.0900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 0.7000 | -2.7200 | 3.4200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 5.2000 | -0.4200 | 5.6200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 1.5000 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 1.5000 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | -0.5900 | 1.4300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | -0.5900 | 1.4300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.1500 | -0.7600 | 3.9100 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.1500 | -0.7600 | 3.9100 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.9400 | 0.3000 | 4.6400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.9400 | 0.3000 | 4.6400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.7500 | -2.0500 | 1.3000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.1400 | -3.4600 | 2.3200 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.6800 | -1.4000 | 4.0800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 3.2800 | -1.1800 | 4.4600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | -1.1200 | 0.2800 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | -1.4400 | 1.0500 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | -1.4400 | 1.0500 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | -0.1800 | 2.4700 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2900 | -0.1800 | 2.4700 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 0.7700 | 3.2700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 0.7700 | 3.2700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.0700 | 0.8900 | 3.1800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.0700 | 0.8900 | 3.1800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.6900 | 1.2800 | 1.4100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8500 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8500 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 0.9500 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 1.0700 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.1000 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
