招商中债3-5年国开行指数C(007052)
2021-08-17
1.0237
0.2350%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.3200 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.3200 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.4000 | 1.6300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.4000 | 1.6300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0500 | -0.9800 | 3.0300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0500 | -0.9800 | 3.0300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.0700 | -0.1000 | 6.1700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.0700 | -0.1000 | 6.1700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -0.7100 | 0.9300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 0.7700 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 0.5900 | -2.7200 | 3.3100 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 5.0100 | -0.4200 | 5.4300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.5000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.5000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | -0.5900 | 1.3900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | -0.5900 | 1.3900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.0300 | -0.7600 | 3.7900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.0300 | -0.7600 | 3.7900 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.7800 | 0.3000 | 4.4800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 4.7800 | 0.3000 | 4.4800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.7700 | -2.0500 | 1.2800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.2000 | -3.4600 | 2.2600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.5600 | -1.4000 | 3.9600 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 3.1400 | -1.1800 | 4.3200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.8600 | -1.1200 | 0.2600 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | -1.4400 | 1.0100 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.4300 | -1.4400 | 1.0100 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | -0.1800 | 2.3900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | -0.1800 | 2.3900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 0.7700 | 3.1400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.9100 | 0.7700 | 3.1400 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 0.8900 | 3.0500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 3.9400 | 0.8900 | 3.0500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.6500 | 1.2800 | 1.3700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.8500 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.8500 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.6700 | 0.9500 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.7000 | 1.0700 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.1000 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
