平安季开鑫定开债C(007054) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安季开鑫定开债C(007054)

2025-01-27 1.2587

0.0716%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3400	2.5400	-1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	0.7800	3.4100	-2.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	1.8800	6.9900	-5.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三年	11.6500	14.4500	-2.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近五年	13.5400	16.8200	-3.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	成立至今	15.5800	18.5300	-2.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.5600	0.8400	-1.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近六个月	-0.5900	2.4600	-3.0500	0.1200	0.0800	0.0400
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2024-09-30	近三年	10.1700	11.6100	-1.4400	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-09-30	成立至今	14.0400	15.5900	-1.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.7900	-0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.0300	1.6000	-1.6300	0.1500	0.0600	0.0900
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2024-06-30	近六个月	1.0900	3.4600	-2.3700	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-06-30	近一年	2.2000	5.4800	-3.2800	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近三年	10.7900	10.6800	0.1100	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-06-30	成立至今	14.6900	14.6200	0.0700	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.8300	-0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9000	3.1500	-1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.7700	1.3000	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1000	1.9500	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1100	4.4500	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.5900	6.9800	2.6100	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	成立至今	13.4500	10.7900	2.6600	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三年	8.7500	6.0600	2.6900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	成立至今	12.4800	9.3800	3.1000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.3900	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	6.9100	3.8600	3.0500	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-06-30	近三年	8.1000	4.8200	3.2800	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	12.1200	8.6800	3.4400	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	2.3200	0.8900	1.4300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近一年	4.1700	2.4300	1.7400	0.1200	0.0500	0.0700
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2022-06-30	近三个月	1.3300	0.9800	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3000	1.0400	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.0900	0.4200	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近六个月	-0.1900	-0.1100	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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