中加聚盈定开债券A(007061)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-15 1.0329

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.4500	0.2600	-0.7100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.5400	1.3200	-0.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.9900	3.5300	-0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.0800	5.9700	6.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	26.5400	8.1400	18.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	30.2000	9.0600	21.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3800	2.4200	-0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3800	2.4200	-0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4000	3.2700	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.4000	3.2700	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	16.7200	6.5800	10.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	16.7200	6.5800	10.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近五年	30.5100	8.3500	22.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	30.7900	8.7800	22.0100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	30.7900	8.7800	22.0100	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4400	2.1800	0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.0000	3.1500	1.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	17.5600	5.9400	11.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	29.4900	7.6400	21.8500	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9800	0.8300	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9800	0.8300	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.1300	2.0600	3.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	17.2100	4.7400	12.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	17.2100	4.7400	12.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	27.7500	6.2100	21.5400	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.9100	0.0100	0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.5100	0.9500	1.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.4100	0.6200	2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	15.5700	4.5400	11.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	26.4100	5.3400	21.0700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5800	0.9400	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0900	1.2200	1.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.0500	1.3500	2.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	15.4700	2.9900	12.4800	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	25.2700	5.3300	19.9400	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.4900	0.2800	1.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8800	-0.3200	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.6700	0.7000	2.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	13.3000	0.9800	12.3200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	23.3200	4.3500	18.9700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.6000	0.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6000	-0.6000	0.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9300	0.1200	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.7900	0.5100	2.2800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.7900	0.5100	2.2800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三年	14.8600	2.5500	12.3100	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三年	14.8600	2.5500	12.3100	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	21.5100	4.0600	17.4500	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	21.5100	4.0600	17.4500	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近三个月	1.5400	0.7300	0.8100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.7600	1.0300	1.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近一年	5.2400	1.7300	3.5100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	18.8100	3.8100	15.0000	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	成立至今	22.2500	4.6900	17.5600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.2100	0.2900	0.9200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2100	0.2900	0.9200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	7.4500	1.8300	5.6200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	7.4500	1.8300	5.6200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近三年	20.1500	3.5300	16.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	近三年	20.1500	3.5300	16.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	20.4000	3.9300	16.4700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	20.4000	3.9300	16.4700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.4100	0.6900	1.7200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	8.0000	1.9900	6.0100	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	成立至今	18.9600	3.6300	15.3300	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.7700	0.6000	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.7700	0.6000	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	5.5100	1.4400	4.0700	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.5100	1.4400	4.0700	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近一年	8.4700	2.1000	6.3700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	8.4700	2.1000	6.3700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	18.2200	3.5300	14.6900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-12-31	成立至今	18.2200	3.5300	14.6900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	近三个月	3.6700	0.8300	2.8400	0.1500	0.0600	0.0900
2021-09-30	近六个月	5.4600	1.2800	4.1800	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近一年	6.2000	2.1300	4.0700	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	成立至今	16.1700	2.9100	13.2600	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.2000	-0.0400	-0.1600	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.7300	0.4500	1.2800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.7300	0.4500	1.2800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.8100	0.6500	2.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.8100	0.6500	2.1600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	3.2800	-0.2000	3.4800	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	成立至今	12.0500	2.0600	9.9900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	12.0500	2.0600	9.9900	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.0600	0.2000	0.8600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.7000	0.8400	-0.1400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近一年	1.1900	-1.6800	2.8700	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	成立至今	10.1500	1.6100	8.5400	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三个月	-0.3600	0.6400	-1.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.3600	0.6400	-1.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.4600	-0.8500	1.3100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.4600	-0.8500	1.3100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近一年	3.0200	-0.0600	3.0800	0.1600	0.0900	0.0700
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2020-12-31	成立至今	8.9900	1.4000	7.5900	0.1300	0.0800	0.0500
2020-12-31	成立至今	8.9900	1.4000	7.5900	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.8200	-1.4800	2.3000	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.4900	-2.5000	2.9900	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	6.3100	-0.0900	6.4000	0.1500	0.0900	0.0600
2020-09-30	成立至今	9.3800	0.7600	8.6200	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.9400	0.4100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.5500	0.7900	1.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.5500	0.7900	1.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	近一年	8.2600	1.8700	6.3900	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一年	8.2600	1.8700	6.3900	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	8.4900	2.2700	6.2200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	8.4900	2.2700	6.2200	0.1300	0.0800	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.8900	1.8500	1.0400	0.2100	0.1000	0.1100
2019-12-31	近三个月	2.8200	0.6100	2.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.8200	0.6100	2.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	5.5700	1.0700	4.5000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	成立至今	5.7900	1.4700	4.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.6800	0.4600	2.2200	0.0600	0.0400	0.0200