浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛上清所优选短融A(007064)

2024-12-02 1.0858

0.1383%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4900	-0.0500	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1700	0.0900	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.2100	0.3300	1.8800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	6.4100	0.9200	5.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	12.3000	1.4800	10.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	12.8700	1.4500	11.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.0300	0.2500	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.1400	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.1400	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2100	0.2600	0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.1400	0.3200	1.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	6.5700	1.0200	5.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.3200	1.5100	10.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5300	0.1200	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0200	0.2300	0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三年	6.5900	0.9500	5.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.5600	1.3600	10.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.1100	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9300	0.0600	0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.1300	0.4100	1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	6.7800	0.9500	5.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.9800	1.2400	9.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	-0.0600	0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.0800	0.1300	0.9500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	1.7200	0.1200	1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	7.1500	1.1100	6.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.4300	1.1200	9.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.0000	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6500	0.1900	0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2000	0.3600	0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.7600	0.2800	1.4800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.1500	1.1600	5.9900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5400	0.1700	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近一年	1.7300	0.2900	1.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三年	6.7900	0.7500	6.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.2500	1.0000	8.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.1700	0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5600	-0.0700	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8000	0.2100	1.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.3100	0.8300	6.4800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4700	0.1000	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.1000	0.3000	0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2400	0.2800	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.5300	0.4200	2.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.0600	0.9000	7.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0800	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.2800	0.1300	1.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.7000	0.3200	2.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.6500	0.1100	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近三个月	0.6900	0.0700	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4000	0.1900	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7000	0.4600	2.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7100	0.1100	0.6000	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2800	0.2700	1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近一年	2.6400	0.3000	2.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	成立至今	3.9300	0.2900	3.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.4300	-0.0100	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.3400	0.0300	1.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2019-12-31	成立至今	1.2600	-0.0100	1.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.5100	-0.0300	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000

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