浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普丰纯债债券C(007069)

2025-01-27 1.1721

0.1795%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.7100	-1.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7200	3.8700	-2.1500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.2800	7.8900	-4.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	68.5400	16.8400	51.7000	2.1000	0.0700	2.0300
2024-12-31	近五年	75.1700	26.6000	48.5700	1.6300	0.0700	1.5600
2024-12-31	成立至今	76.2500	28.0400	48.2100	1.5800	0.0700	1.5100
2024-09-30	近三个月	0.1400	1.1400	-1.0000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.6900	2.9000	-2.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.0300	6.4500	-4.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	67.5400	15.1900	52.3500	2.1000	0.0600	2.0400
2024-09-30	近五年	73.3300	24.7500	48.5800	1.6300	0.0600	1.5700
2024-09-30	成立至今	73.5100	24.6700	48.8400	1.6200	0.0600	1.5600
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.8800	-0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5500	1.7400	-1.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.5500	1.7400	-1.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.5300	3.8700	-2.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.5300	3.8700	-2.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	1.9500	5.9800	-4.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	1.9500	5.9800	-4.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	68.6600	15.8300	52.8300	2.1000	0.0600	2.0400
2024-06-30	近三年	68.6600	15.8300	52.8300	2.1000	0.0600	2.0400
2024-06-30	成立至今	73.2700	23.2700	50.0000	1.6700	0.0600	1.6100
2024-06-30	成立至今	73.2700	23.2700	50.0000	1.6700	0.0600	1.6100
2024-03-31	近三个月	0.9700	2.0900	-1.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.3300	3.4500	-2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.4600	6.0200	-3.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	69.0400	15.2400	53.8000	2.1000	0.0500	2.0500
2024-03-31	成立至今	72.3200	21.1600	51.1600	1.7100	0.0600	1.6500
2023-12-31	近三个月	0.3600	1.3300	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3600	1.3300	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.4200	2.0300	-1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.4200	2.0300	-1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	1.9400	4.8100	-2.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	1.9400	4.8100	-2.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	68.1400	13.9500	54.1900	2.1100	0.0500	2.0600
2023-12-31	近三年	68.1400	13.9500	54.1900	2.1100	0.0500	2.0600
2023-12-31	成立至今	70.6600	18.6700	51.9900	1.7600	0.0600	1.7000
2023-12-31	成立至今	70.6600	18.6700	51.9900	1.7600	0.0600	1.7000
2023-09-30	近三个月	0.0600	0.6900	-0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1100	2.4900	-1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	59.2100	3.3900	55.8200	3.6400	0.0500	3.5900
2023-09-30	近三年	67.5900	13.8200	53.7700	2.1100	0.0500	2.0600
2023-09-30	成立至今	70.0500	17.1200	52.9300	1.8100	0.0600	1.7500
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0500	1.7800	-0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5200	2.7300	-1.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	60.6000	4.2400	56.3600	3.6400	0.0500	3.5900
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2023-06-30	近三年	67.0500	12.3900	54.6600	2.1100	0.0500	2.0600
2023-06-30	近三年	67.0500	12.3900	54.6600	2.1100	0.0500	2.0600
2023-06-30	成立至今	69.9600	16.3200	53.6400	1.8700	0.0600	1.8100
2023-06-30	成立至今	69.9600	16.3200	53.6400	1.8700	0.0600	1.8100
2023-03-31	近三个月	0.4600	0.9300	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	57.4600	0.8900	56.5700	5.1900	0.0600	5.1300
2023-03-31	近一年	60.1600	3.4900	56.6700	3.6400	0.0500	3.5900
2023-03-31	近三年	64.7300	10.1400	54.5900	2.1100	0.0600	2.0500
2023-03-31	成立至今	68.1900	14.2800	53.9100	1.9400	0.0600	1.8800
2022-12-31	近三个月	56.7400	-0.0400	56.7800	7.2800	0.0700	7.2100
2022-12-31	近三个月	56.7400	-0.0400	56.7800	7.2800	0.0700	7.2100
2022-12-31	近六个月	58.2000	1.4700	56.7300	5.0700	0.0600	5.0100
2022-12-31	近六个月	58.2000	1.4700	56.7300	5.0700	0.0600	5.0100
2022-12-31	近一年	60.0800	3.3200	56.7600	3.6500	0.0600	3.5900
2022-12-31	近一年	60.0800	3.3200	56.7600	3.6500	0.0600	3.5900
2022-12-31	近三年	66.3800	11.9500	54.4300	2.1100	0.0700	2.0400
2022-12-31	近三年	66.3800	11.9500	54.4300	2.1100	0.0700	2.0400
2022-12-31	成立至今	67.4100	13.2200	54.1900	2.0100	0.0600	1.9500
2022-12-31	成立至今	67.4100	13.2200	54.1900	2.0100	0.0600	1.9500
2022-09-30	近三个月	0.9300	1.5200	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7100	2.5800	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1400	4.6600	-1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	6.7000	13.3500	-6.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	6.8100	13.2700	-6.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	0.0000	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	1.0500	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1900	1.8200	-0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.0100	4.8500	-1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.8200	11.5800	-5.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4100	0.7600	-0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4000	2.0300	-0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.0100	10.4300	-5.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9800	1.2500	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8000	2.9700	-1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.0300	5.2300	-2.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.5800	9.5900	-5.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8000	1.7000	-0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.5900	2.9500	-1.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.0600	5.1900	-3.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.5600	8.2300	-4.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.2300	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.2300	-0.4500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.2100	2.1900	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	0.9800	2.8400	-1.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	2.7300	6.4300	-3.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.9500	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.4600	2.1700	-1.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	1.9400	5.1300	-3.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.0300	1.2100	-1.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2020-12-31	近六个月	-0.2400	0.6300	-0.8700	0.0100	0.0600	-0.0500
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2020-12-31	近一年	0.8700	2.9700	-2.1000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.5000	4.1400	-2.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.2700	-0.5700	0.3000	0.0100	0.0700	-0.0600
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2020-09-30	成立至今	1.4700	2.9000	-1.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.7400	0.4100	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-0.2600	-0.0900	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-0.2600	-0.0900	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.1100	2.3200	-1.2100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1100	2.3200	-1.2100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.7400	3.4900	-1.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.7400	3.4900	-1.7500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4700	2.5800	-1.1100	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.5200	1.2100	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.5200	1.2100	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	0.6200	1.1400	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200

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