民生加银鑫福混合C(007072) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫福混合C(007072)

2024-11-22 1.0720

-1.1982%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.5700	5.5700	-3.0000	0.6600	0.4200	0.2400
2024-09-30	近六个月	-0.1000	6.3100	-6.4100	0.5500	0.3400	0.2100
2024-09-30	近一年	-2.4500	8.1300	-10.5800	0.4400	0.3100	0.1300
2024-09-30	近三年	-14.7900	6.0100	-20.8000	0.3800	0.3200	0.0600
2024-09-30	近五年	2.2700	22.0000	-19.7300	0.3500	0.3400	0.0100
2024-09-30	成立至今	3.7000	24.4100	-20.7100	0.3300	0.3500	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-2.2200	-0.1700	-2.0500	0.5000	0.1400	0.3600
2024-06-30	近三个月	-2.6000	0.6900	-3.2900	0.4100	0.2100	0.2000
2024-06-30	近三个月	-2.6000	0.6900	-3.2900	0.4100	0.2100	0.2000
2024-06-30	近六个月	-2.7900	3.4700	-6.2600	0.3500	0.2600	0.0900
2024-06-30	近六个月	-2.7900	3.4700	-6.2600	0.3500	0.2600	0.0900
2024-06-30	近一年	-9.1600	1.7000	-10.8600	0.3000	0.2500	0.0500
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2024-06-30	近三年	-16.3800	-0.0500	-16.3300	0.3400	0.3100	0.0300
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2024-06-30	近五年	0.5000	16.8000	-16.3000	0.3200	0.3400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	1.1000	17.8400	-16.7400	0.3100	0.3400	-0.0300
2024-06-30	成立至今	1.1000	17.8400	-16.7400	0.3100	0.3400	-0.0300
2024-03-31	近三个月	-0.1900	2.7600	-2.9500	0.2800	0.3000	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-2.3500	1.7100	-4.0600	0.2800	0.2700	0.0100
2024-03-31	近一年	-8.9500	0.9000	-9.8500	0.3100	0.2600	0.0500
2024-03-31	近三年	-11.2100	1.2800	-12.4900	0.3300	0.3200	0.0100
2024-03-31	近五年	3.8000	15.6800	-11.8800	0.3000	0.3500	-0.0500
2024-03-31	成立至今	3.8000	17.0300	-13.2300	0.3000	0.3500	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-2.1600	-1.0200	-1.1400	0.2800	0.2400	0.0400
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2023-12-31	近六个月	-6.5600	-1.7100	-4.8500	0.2300	0.2500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-9.0900	0.1000	-9.1900	0.3300	0.2400	0.0900
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2023-12-31	近三年	-11.9400	-1.6500	-10.2900	0.3400	0.3300	0.0100
2023-12-31	近三年	-11.9400	-1.6500	-10.2900	0.3400	0.3300	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.0000	13.8800	-9.8800	0.3000	0.3500	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	-4.4900	-0.7000	-3.7900	0.1800	0.2500	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-6.7500	-0.8000	-5.9500	0.3300	0.2400	0.0900
2023-09-30	近一年	-7.0800	1.8500	-8.9300	0.3200	0.2800	0.0400
2023-09-30	近三年	-5.8500	4.1300	-9.9800	0.3400	0.3400	0.0000
2023-09-30	成立至今	6.3000	15.0500	-8.7500	0.3000	0.3600	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.8000	-0.8000	0.0700	0.2400	-0.1700
2023-06-30	近三个月	-2.3700	-0.1000	-2.2700	0.4400	0.2400	0.2000
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2023-06-30	近六个月	-2.7100	1.8400	-4.5500	0.4000	0.2400	0.1600
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2023-06-30	近一年	-4.8700	-1.1600	-3.7100	0.3600	0.2900	0.0700
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2023-06-30	近三年	6.1000	7.3000	-1.2000	0.3600	0.3600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.3000	15.8700	-4.5700	0.3100	0.3600	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	-0.3500	1.9400	-2.2900	0.3700	0.2500	0.1200
2023-03-31	近六个月	-0.3500	2.6700	-3.0200	0.3100	0.3100	0.0000
2023-03-31	近一年	-3.2300	1.5200	-4.7500	0.3000	0.3300	-0.0300
2023-03-31	近三年	12.2000	10.6200	1.5800	0.3400	0.3600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	14.0000	15.9800	-1.9800	0.3000	0.3700	-0.0700
2022-12-31	近三个月	0.0000	0.7100	-0.7100	0.2400	0.3700	-0.1300
2022-12-31	近三个月	0.0000	0.7100	-0.7100	0.2400	0.3700	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-2.2200	-2.9500	0.7300	0.3200	0.3200	0.0000
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2022-12-31	近一年	-8.4100	-4.4600	-3.9500	0.3400	0.3800	-0.0400
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2022-12-31	近三年	11.8300	8.1700	3.6600	0.3300	0.3800	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	14.4000	13.7700	0.6300	0.3000	0.3700	-0.0700
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2022-09-30	近三个月	-2.2200	-3.6400	1.4200	0.3800	0.2700	0.1100
2022-09-30	近六个月	-2.8900	-1.1200	-1.7700	0.2800	0.3500	-0.0700
2022-09-30	近一年	-6.0000	-3.7400	-2.2600	0.3600	0.3500	0.0100
2022-09-30	近三年	12.8200	10.7800	2.0400	0.3300	0.3700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	14.4000	12.9600	1.4400	0.3000	0.3700	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0000	2.7700	-2.7700	0.0800	0.3200	-0.2400
2022-06-30	近三个月	-0.6800	2.6200	-3.3000	0.1000	0.4200	-0.3200
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2022-06-30	近六个月	-6.3300	-1.5600	-4.7700	0.3700	0.4400	-0.0700
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2022-06-30	近一年	-3.2300	-0.5700	-2.6600	0.3600	0.3800	-0.0200
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2022-06-30	近三年	16.3000	16.2000	0.1000	0.3100	0.3700	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	17.0000	17.2300	-0.2300	0.2900	0.3800	-0.0900
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2022-03-31	近三个月	-5.6800	-4.0700	-1.6100	0.5100	0.4500	0.0600
2022-03-31	近六个月	-3.2000	-2.6600	-0.5400	0.4200	0.3600	0.0600
2022-03-31	近一年	0.7700	-1.1300	1.9000	0.3800	0.3500	0.0300
2022-03-31	近三年	17.8000	12.9200	4.8800	0.3100	0.3700	-0.0600
2022-03-31	成立至今	17.8000	14.2400	3.5600	0.3000	0.3800	-0.0800
2021-12-31	近三个月	2.6300	1.4700	1.1600	0.3000	0.2300	0.0700
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2021-12-31	近六个月	3.3100	1.0100	2.3000	0.3600	0.3100	0.0500
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2021-12-31	近一年	5.7600	2.8500	2.9100	0.3600	0.3600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	24.9000	19.0900	5.8100	0.2800	0.3700	-0.0900
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2021-09-30	近三个月	0.6600	-0.4600	1.1200	0.4100	0.3700	0.0400
2021-09-30	近六个月	4.1100	1.5700	2.5400	0.3300	0.3400	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	21.7000	17.3600	4.3400	0.2700	0.3800	-0.1100
2021-06-30	近一个月	0.5000	-0.6300	1.1300	0.2200	0.2600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	3.4200	2.0400	1.3800	0.2400	0.3000	-0.0600
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2021-06-30	近六个月	2.3700	1.8200	0.5500	0.3600	0.4100	-0.0500
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2021-06-30	近一年	15.2500	9.1800	6.0700	0.3500	0.4000	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	20.9000	17.9000	3.0000	0.2500	0.3800	-0.1300
2021-06-30	成立至今	20.9000	17.9000	3.0000	0.2500	0.3800	-0.1300
2021-03-31	近三个月	-1.0200	-0.2100	-0.8100	0.4500	0.5000	-0.0500
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2021-03-31	成立至今	16.9000	15.5500	1.3500	0.2600	0.3900	-0.1300
2020-12-31	近三个月	4.6100	4.7900	-0.1800	0.2700	0.3000	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	12.5800	7.2200	5.3600	0.3400	0.3900	-0.0500
2020-12-31	近六个月	12.5800	7.2200	5.3600	0.3400	0.3900	-0.0500
2020-12-31	近一年	15.4400	10.0900	5.3500	0.2900	0.4000	-0.1100
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2020-12-31	成立至今	18.1000	15.7900	2.3100	0.2200	0.3800	-0.1600
2020-12-31	成立至今	18.1000	15.7900	2.3100	0.2200	0.3800	-0.1600
2020-09-30	近三个月	7.6300	2.3200	5.3100	0.3900	0.4600	-0.0700
2020-09-30	近六个月	11.1200	5.3900	5.7300	0.3200	0.3900	-0.0700
2020-09-30	近一年	11.3400	8.3600	2.9800	0.2600	0.3900	-0.1300
2020-09-30	成立至今	12.9000	10.4900	2.4100	0.2100	0.3900	-0.1800
2020-06-30	近一个月	2.9400	1.6000	1.3400	0.2500	0.2700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	3.2500	3.0000	0.2500	0.2100	0.2900	-0.0800
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2020-06-30	近六个月	2.5400	2.6700	-0.1300	0.2200	0.4200	-0.2000
2020-06-30	近六个月	2.5400	2.6700	-0.1300	0.2200	0.4200	-0.2000
2020-06-30	近一年	4.2700	7.0400	-2.7700	0.1600	0.3400	-0.1800
2020-06-30	近一年	4.2700	7.0400	-2.7700	0.1600	0.3400	-0.1800
2020-06-30	成立至今	4.9000	7.9900	-3.0900	0.1500	0.3700	-0.2200
2020-06-30	成立至今	4.9000	7.9900	-3.0900	0.1500	0.3700	-0.2200
2020-03-31	近三个月	-0.6800	-0.3100	-0.3700	0.2200	0.5200	-0.3000
2019-12-31	近三个月	0.8900	3.1400	-2.2500	0.1000	0.2200	-0.1200
2019-12-31	近三个月	0.8900	3.1400	-2.2500	0.1000	0.2200	-0.1200
2019-12-31	近六个月	1.6900	4.2500	-2.5600	0.0900	0.2500	-0.1600
2019-12-31	成立至今	2.3000	5.1800	-2.8800	0.0800	0.3400	-0.2600
2019-09-30	近三个月	0.8000	1.0800	-0.2800	0.0800	0.2800	-0.2000
2019-06-30	近一个月	0.2000	1.9700	-1.7700	0.0600	0.3300	-0.2700
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2800	0.8800	0.0500	0.4300	-0.3800
2019-06-30	近三个月	0.6000	-0.2800	0.8800	0.0500	0.4300	-0.3800
2019-06-30	成立至今	0.6000	0.8900	-0.2900	0.0500	0.4500	-0.4000
2019-03-31	近三个月	0.0000	1.1700	-1.1700	0.0600	0.5000	-0.4400

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