工银3-5年国开债指数A(007078) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银3-5年国开债指数A(007078)

2024-12-20 1.1425

0.2809%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.7900	2.2400	0.5500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近一年	5.0700	4.4700	0.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三年	12.3500	11.9000	0.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近五年	21.2000	20.7100	0.4900	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	成立至今	23.6900	23.8800	-0.1900	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.9300	0.5800	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8900	1.4400	0.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.8900	1.4400	0.4500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.2500	2.6500	0.6000	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近一年	4.4800	4.2100	0.2700	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近三年	13.0200	12.6800	0.3400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近五年	21.3600	21.1700	0.1900	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	成立至今	22.6100	22.9100	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.6100	22.9100	-0.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3300	1.2000	0.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.2100	2.1900	0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近一年	4.1700	4.3200	-0.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三年	12.3800	12.5800	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.3300	21.1700	-0.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.9800	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1900	1.5200	-0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.3600	3.6000	-0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.2800	11.6300	-0.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三年	11.2800	11.6300	-0.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	18.7500	19.7400	-0.9900	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.5300	-0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9200	2.0800	-0.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4200	2.7700	-0.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近三年	12.3500	12.5100	-0.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.7300	18.5800	-0.8500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.4600	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.5400	0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1400	2.0500	0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.6000	3.6500	-0.0500	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.0500	11.0900	-0.0400	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.3600	17.9500	-0.5900	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5400	0.5000	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.6700	-0.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近一年	2.8900	2.9100	-0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	8.4500	8.6700	-0.2200	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.5100	16.1600	-0.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.1700	-0.2100	0.1400	0.1200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.4300	1.5700	-0.1400	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.7900	2.9300	-0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.9700	11.0400	-0.0700	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.9000	15.5800	-0.6800	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4700	1.4000	0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3800	2.2200	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	4.4000	4.2300	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0000	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.8100	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3400	1.3400	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4200	4.3300	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近三年	12.1200	12.1800	-0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.2800	13.7900	-0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.5300	-0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9700	1.9600	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.5200	1.4300	0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	3.0300	2.9400	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7400	4.6900	0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.7800	12.2800	-0.5000	0.1000	0.0900	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4900	1.4900	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3200	1.3400	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6600	1.6900	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6600	2.7400	-0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.4900	9.0800	-0.5900	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3300	0.3500	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	成立至今	7.0700	7.6300	-0.5600	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.8500	1.7700	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8500	1.7700	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	1.0200	-0.0400	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.0700	3.0500	0.0200	0.1400	0.1300	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.8500	-0.7400	-0.1100	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-1.1200	-1.0600	-0.0600	0.2000	0.2000	0.0000
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2020-06-30	近六个月	2.0700	2.0000	0.0700	0.1700	0.1600	0.0100
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2020-06-30	近一年	4.6000	4.6700	-0.0700	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	成立至今	5.6800	6.1700	-0.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.6800	6.1700	-0.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.8700	2.7000	0.1700	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4500	1.4200	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4500	1.4200	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4800	2.6100	-0.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5400	4.0800	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0200	1.1700	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.7000	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0300	1.4400	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.0300	1.4400	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400

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