工银3-5年国开债指数C(007079) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银3-5年国开债指数C(007079)

2024-11-22 1.1206

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8100	0.7900	0.0200	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.7000	2.2400	0.4600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近一年	4.9000	4.4700	0.4300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三年	11.9700	11.9000	0.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近五年	20.5400	20.7100	-0.1700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	成立至今	22.9600	23.8800	-0.9200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.9300	0.5800	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.4400	0.4300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.4400	0.4300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.1900	2.6500	0.5400	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3700	4.2100	0.1600	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近三年	12.6800	12.6800	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.7500	21.1700	-0.4200	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	成立至今	21.9700	22.9100	-0.9400	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3000	1.2000	0.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.1900	-0.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	4.0600	4.3200	-0.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三年	12.0400	12.5800	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	19.7300	21.1700	-1.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.9800	-0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1400	1.5200	-0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2600	3.6000	-0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.9500	11.6300	-0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.1900	19.7400	-1.5500	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8700	2.0800	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	2.3300	2.7700	-0.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近三年	12.0200	12.5100	-0.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	17.2100	18.5800	-1.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.4600	0.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5700	1.5400	0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1000	2.0500	0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.5000	3.6500	-0.1500	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7200	11.0900	-0.3700	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.8600	17.9500	-1.0900	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.5000	0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7900	2.9100	-0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	8.1200	8.6700	-0.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.0600	16.1600	-1.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0700	0.1700	-0.2400	0.1400	0.1200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3700	1.5700	-0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6900	2.9300	-0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.6300	11.0400	-0.4100	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.4600	15.5800	-1.1200	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4400	1.4000	0.0400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3100	1.3400	-0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3200	4.3300	-0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.7900	12.1800	-0.3900	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-06-30	成立至今	12.9200	13.7900	-0.8700	0.1000	0.0900	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9700	2.9400	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6300	4.6900	-0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.4600	12.2800	-0.8200	0.1000	0.0900	0.0100
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2021-09-30	成立至今	9.8200	10.7000	-0.8800	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3400	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6100	1.6900	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5500	2.7400	-0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.8100	1.7700	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.9200	1.0200	-0.1000	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.8700	-0.7400	-0.1300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.6700	-1.4100	-0.2600	0.1700	0.1700	0.0000
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2020-06-30	近一年	4.5000	4.6700	-0.1700	0.1300	0.1200	0.0100
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2020-06-30	成立至今	5.5500	6.1700	-0.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.8600	2.7000	0.1600	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.4200	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4300	1.4200	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4300	2.6100	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.4600	4.0800	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9900	1.1700	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6700	0.7000	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0100	1.4400	-0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.0100	1.4400	-0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400

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