招商瑞庆混合C(007085)
2025-02-14
0.9978
0.0200%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0000 | 2.1600 | -0.1600 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.2100 | 6.4400 | -2.2300 | 0.2700 | 0.3200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3400 | 10.3700 | -7.0300 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -5.0300 | 10.3700 | -15.4000 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 14.4700 | 23.4900 | -9.0200 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.2100 | 28.3000 | -5.0900 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.1600 | 4.1900 | -2.0300 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4500 | 5.3600 | -2.9100 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.2000 | 7.7400 | -6.5400 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -5.7400 | 9.5900 | -15.3300 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 15.5300 | 23.9300 | -8.4000 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.7900 | 25.5900 | -4.8000 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | 0.1200 | -0.7200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.1300 | -0.8500 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.1300 | -0.8500 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.8300 | 3.7000 | -4.5300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.8300 | 3.7000 | -4.5300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.4200 | 3.2200 | -5.6400 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.4200 | 3.2200 | -5.6400 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -5.1800 | 5.3200 | -10.5000 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -5.1800 | 5.3200 | -10.5000 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 18.0100 | 20.3700 | -2.3600 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.2400 | 20.5400 | -2.3000 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.2400 | 20.5400 | -2.3000 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.1100 | 2.5400 | -3.6500 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.2200 | 2.2600 | -3.4800 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.4600 | 2.6300 | -7.0900 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -4.5900 | 6.0100 | -10.6000 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 17.9100 | 19.1900 | -1.2800 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.2700 | 0.1600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | -0.2700 | 0.1600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.6100 | -0.4600 | -1.1500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.6100 | -0.4600 | -1.1500 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.8600 | 1.8200 | -4.6800 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.8600 | 1.8200 | -4.6800 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -0.6500 | 3.6600 | -4.3100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -0.6500 | 3.6600 | -4.3100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 19.2300 | 16.2400 | 2.9900 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 19.2300 | 16.2400 | 2.9900 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.5000 | -0.1800 | -1.3200 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.2800 | 0.3600 | -3.6400 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.0000 | 2.4300 | -6.4300 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 1.0800 | 7.7900 | -6.7100 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 19.3600 | 16.5600 | 2.8000 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.5400 | 0.6900 | -1.2300 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8100 | 0.5500 | -2.3600 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.8100 | 0.5500 | -2.3600 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.2800 | 2.2900 | -3.5700 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -1.2800 | 2.2900 | -3.5700 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.7700 | 0.6900 | -4.4600 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.7700 | 0.6900 | -4.4600 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.8000 | 9.5700 | -0.7700 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.8000 | 9.5700 | -0.7700 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.1800 | 16.7700 | 4.4100 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 21.1800 | 16.7700 | 4.4100 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 1.7300 | -1.1900 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.7400 | 2.0600 | -2.8000 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.6800 | 2.3600 | -4.0400 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 13.4400 | 11.3600 | 2.0800 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 23.4100 | 16.1400 | 7.2700 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2800 | 0.3200 | -1.6000 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2800 | 0.3200 | -1.6000 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5300 | -1.5600 | -0.9700 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5300 | -1.5600 | -0.9700 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.3900 | -1.7900 | -3.6000 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.3900 | -1.7900 | -3.6000 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 14.0400 | 9.8900 | 4.1500 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 14.0400 | 9.8900 | 4.1500 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.7400 | 14.1600 | 8.5800 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.7400 | 14.1600 | 8.5800 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.2600 | -1.8800 | 0.6200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.9400 | 0.2900 | -1.2300 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -2.9800 | -0.7000 | -2.2800 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 18.9200 | 12.3000 | 6.6200 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 24.3400 | 13.7900 | 10.5500 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.7100 | 1.8500 | -1.1400 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 2.2100 | -1.8900 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 2.2100 | -1.8900 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.9400 | -0.2300 | -2.7100 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.9400 | -0.2300 | -2.7100 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.9900 | 1.3400 | -0.3500 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.9900 | 1.3400 | -0.3500 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 25.6900 | 15.8100 | 9.8800 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 25.6900 | 15.8100 | 9.8800 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 25.9300 | 15.9700 | 9.9600 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 25.9300 | 15.9700 | 9.9600 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.2500 | -2.3900 | -0.8600 | 0.2600 | 0.3000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.0500 | -0.9900 | -1.0600 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.5700 | 0.9200 | 0.6500 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 25.5200 | 13.4600 | 12.0600 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.4300 | -0.1900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.4300 | -0.1900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.0500 | 1.5700 | 2.4800 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.0500 | 1.5700 | 2.4800 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.1100 | 3.6600 | 4.4500 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.1100 | 3.6600 | 4.4500 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 29.7400 | 16.2400 | 13.5000 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 29.7400 | 16.2400 | 13.5000 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.7700 | 0.1400 | 2.6300 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.6900 | 1.9300 | 1.7600 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 8.5200 | 5.9800 | 2.5400 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 28.1500 | 14.6000 | 13.5500 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | -0.2500 | 0.4500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.7900 | -0.8900 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.7900 | -0.8900 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.9100 | 2.0600 | 1.8500 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.9100 | 2.0600 | 1.8500 | 0.2200 | 0.2700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 11.9600 | 7.3900 | 4.5700 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 11.9600 | 7.3900 | 4.5700 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 24.7000 | 14.4400 | 10.2600 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 24.7000 | 14.4400 | 10.2600 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.9800 | 0.2600 | 2.7200 | 0.2900 | 0.3300 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 4.6600 | 3.9800 | 0.6800 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 13.6100 | 7.8100 | 5.8000 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 23.5900 | 12.4300 | 11.1600 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 3.7000 | -2.0700 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 3.7000 | -2.0700 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 7.7500 | 5.2200 | 2.5300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 7.7500 | 5.2200 | 2.5300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 11.4900 | 7.9400 | 3.5500 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 11.4900 | 7.9400 | 3.5500 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 20.0100 | 12.1300 | 7.8800 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 20.0100 | 12.1300 | 7.8800 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 6.0200 | 1.4600 | 4.5600 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 8.5500 | 3.6900 | 4.8600 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 12.9400 | 6.7100 | 6.2300 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 18.0900 | 8.1300 | 9.9600 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.8000 | -0.3900 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.3900 | 2.1900 | 0.2000 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.3900 | 2.1900 | 0.2000 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.4800 | 2.5800 | 0.9000 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.4800 | 2.5800 | 0.9000 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 11.1700 | 6.4200 | 4.7500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 11.1700 | 6.4200 | 4.7500 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 11.3800 | 6.5700 | 4.8100 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 11.3800 | 6.5700 | 4.8100 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.3800 | 0.6900 | 0.2800 | 0.3500 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.9500 | 2.5200 | 0.4300 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.9500 | 2.5200 | 0.4300 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 7.4300 | 3.7400 | 3.6900 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 7.6400 | 3.8900 | 3.7500 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 4.3600 | 1.1900 | 3.1700 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2500 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.8400 | 1.5400 | -0.7000 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
