永赢汇利六个月定开债(007086) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢汇利六个月定开债(007086)

2025-01-27 1.0858

0.1845%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0400	2.6600	-0.6200	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.4800	3.1200	-0.6400	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.8000	5.4300	-0.6300	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.3500	7.3900	1.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近五年	16.2000	9.6700	6.5300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	成立至今	17.3800	10.5700	6.8100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.4400	-0.0100	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.4300	0.1000	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.4500	3.5400	-0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.1000	5.4100	2.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	成立至今	15.0200	7.7000	7.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.9800	0.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.2600	2.2400	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2600	2.2400	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1900	3.0500	0.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1900	3.0500	0.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8000	6.2600	2.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.5300	7.2300	7.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1600	1.2500	-0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8900	2.0800	-0.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2300	3.1000	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.7700	5.7100	3.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	13.3000	6.1800	7.1200	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7200	0.8200	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9100	0.7900	0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.2900	1.6600	0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.2900	1.6600	0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.9600	4.1800	3.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.9900	4.8700	7.1200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.1800	-0.0300	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3100	0.9900	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.4400	0.4500	0.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.4200	4.4000	4.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	11.1900	4.0200	7.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.0300	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.3600	0.8700	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0000	1.3500	0.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.5600	2.3400	5.2200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	10.9800	4.0500	6.9300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.2300	-0.1600	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.1300	-0.5300	0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.5200	0.3200	1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近三年	5.9100	-0.4300	6.3400	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-03-31	成立至今	9.7500	2.9900	6.7600	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.3800	0.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6300	0.4800	0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0000	0.1900	1.8100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.4000	2.3100	6.0900	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	9.4900	3.1600	6.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.8600	-0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3700	-0.2900	1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3600	1.7400	1.6200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	8.8100	2.6600	6.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7100	-0.2900	1.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.9700	2.0300	-0.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4700	2.2800	1.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0800	1.2500	-0.1700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	6.4100	2.1700	4.2400	0.0800	0.1200	-0.0400
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2021-06-30	近三个月	1.0600	0.4600	0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.4700	0.2400	1.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.4100	-0.2100	0.6200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.5400	-1.0000	1.5400	0.0600	0.1200	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	3.7400	0.6600	3.0800	0.1000	0.1400	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	2.1500	0.8400	1.3100	0.1500	0.1800	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	3.1800	1.6700	1.5100	0.1200	0.1500	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	2.5800	2.5900	-0.0100	0.1000	0.1500	-0.0500
2019-12-31	成立至今	1.0100	0.8300	0.1800	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	成立至今	1.0100	0.8300	0.1800	0.0300	0.0800	-0.0500

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