国投瑞银中证500指数量化增强C(007089) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)

2024-11-20 2.0370

0.8067%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.5000	15.4000	0.1000	1.8900	1.9000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	11.5600	8.2900	3.2700	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近一年	6.0200	1.0300	4.9900	1.4700	1.5000	-0.0300
2024-09-30	近三年	-14.7400	-18.0100	3.2700	1.2000	1.2300	-0.0300
2024-09-30	近五年	62.5700	16.0500	46.5200	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-09-30	成立至今	72.7000	6.2800	66.4200	1.2500	1.2700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-4.9100	-6.5500	1.6400	0.9000	0.9100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-3.4200	-6.1600	2.7400	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-06-30	近三个月	-3.4200	-6.1600	2.7400	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	-4.4300	-8.4600	4.0300	1.4900	1.5300	-0.0400
2024-06-30	近六个月	-4.4300	-8.4600	4.0300	1.4900	1.5300	-0.0400
2024-06-30	近一年	-12.5500	-16.7100	4.1600	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近一年	-12.5500	-16.7100	4.1600	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-06-30	近三年	-21.0100	-26.0000	4.9900	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-21.0100	-26.0000	4.9900	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近五年	51.0900	0.4100	50.6800	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-06-30	成立至今	49.5200	-7.9000	57.4200	1.2100	1.2300	-0.0200
2024-06-30	成立至今	49.5200	-7.9000	57.4200	1.2100	1.2300	-0.0200
2024-03-31	近三个月	-1.0500	-2.4500	1.4000	1.8500	1.8800	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-4.9600	-6.7000	1.7400	1.4100	1.4300	-0.0200
2024-03-31	近一年	-12.0500	-15.7700	3.7200	1.1200	1.1500	-0.0300
2024-03-31	近三年	-6.6400	-14.5200	7.8800	1.1000	1.1100	-0.0100
2024-03-31	近五年	47.3600	-3.9200	51.2800	1.2100	1.2400	-0.0300
2024-03-31	成立至今	54.8100	-1.8500	56.6600	1.2200	1.2400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-3.9500	-4.3600	0.4100	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-3.9500	-4.3600	0.4100	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-8.5000	-9.0100	0.5100	0.7700	0.8100	-0.0400
2023-12-31	近六个月	-8.5000	-9.0100	0.5100	0.7700	0.8100	-0.0400
2023-12-31	近一年	-6.2200	-7.0100	0.7900	0.7500	0.7800	-0.0300
2023-12-31	近一年	-6.2200	-7.0100	0.7900	0.7500	0.7800	-0.0300
2023-12-31	近三年	-4.1600	-13.8300	9.6700	1.0200	1.0300	-0.0100
2023-12-31	近三年	-4.1600	-13.8300	9.6700	1.0200	1.0300	-0.0100
2023-12-31	成立至今	56.4500	0.6200	55.8300	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-12-31	成立至今	56.4500	0.6200	55.8300	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-4.7300	-4.8700	0.1400	0.7600	0.8200	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-7.4500	-9.7200	2.2700	0.7400	0.8000	-0.0600
2023-09-30	近一年	-2.8700	-0.3300	-2.5400	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-09-30	近三年	4.1500	-7.4700	11.6200	1.0400	1.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	62.8900	5.2000	57.6900	1.1900	1.2200	-0.0300
2023-06-30	近一个月	1.2200	-0.7700	1.9900	0.8400	0.8900	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-2.8600	-5.1000	2.2400	0.7300	0.7800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-2.8600	-5.1000	2.2400	0.7300	0.7800	-0.0500
2023-06-30	近六个月	2.4900	2.2000	0.2900	0.7200	0.7500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	-10.1600	-6.6500	-3.5100	0.9000	0.9100	-0.0100
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2023-06-30	近三年	28.0500	2.4800	25.5700	1.1300	1.1300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	70.9800	10.5800	60.4000	1.2100	1.2400	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	5.5100	7.7000	-2.1900	0.7000	0.7000	0.0000
2023-03-31	近六个月	4.9500	10.4100	-5.4600	0.8600	0.8500	0.0100
2023-03-31	近一年	-4.5900	0.3300	-4.9200	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-03-31	近三年	56.7400	24.7000	32.0400	1.1500	1.1500	0.0000
2023-03-31	成立至今	76.0100	16.5300	59.4800	1.2400	1.2600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5300	2.5200	-3.0500	1.0000	0.9700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5300	2.5200	-3.0500	1.0000	0.9700	0.0300
2022-12-31	近六个月	-12.3400	-8.6600	-3.6800	1.0400	1.0400	0.0000
2022-12-31	近六个月	-12.3400	-8.6600	-3.6800	1.0400	1.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	-18.4400	-19.3000	0.8600	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-18.4400	-19.3000	0.8600	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近三年	45.7100	11.1500	34.5600	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近三年	45.7100	11.1500	34.5600	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	66.8200	8.2000	58.6200	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-12-31	成立至今	66.8200	8.2000	58.6200	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-11.8800	-10.9000	-0.9800	1.0800	1.1000	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-9.0900	-9.1300	0.0400	1.3500	1.3900	-0.0400
2022-09-30	近一年	-17.2100	-18.5800	1.3700	1.2400	1.2700	-0.0300
2022-09-30	近三年	57.8600	15.2400	42.6200	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-09-30	成立至今	67.7000	5.5400	62.1600	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-06-30	近一个月	8.3300	6.7400	1.5900	1.0700	1.0500	0.0200
2022-06-30	近三个月	3.1600	1.9900	1.1700	1.5900	1.6600	-0.0700
2022-06-30	近三个月	3.1600	1.9900	1.1700	1.5900	1.6600	-0.0700
2022-06-30	近六个月	-6.9600	-11.6500	4.6900	1.4900	1.5500	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-6.9600	-11.6500	4.6900	1.4900	1.5500	-0.0600
2022-06-30	近一年	0.5500	-4.8300	5.3800	1.2500	1.2600	-0.0100
2022-06-30	近一年	0.5500	-4.8300	5.3800	1.2500	1.2600	-0.0100
2022-06-30	近三年	92.3100	29.1300	63.1800	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-06-30	近三年	92.3100	29.1300	63.1800	1.2600	1.2800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	90.3100	18.4600	71.8500	1.2900	1.3200	-0.0300
2022-06-30	成立至今	90.3100	18.4600	71.8500	1.2900	1.3200	-0.0300
2022-03-31	近三个月	-9.8100	-13.3700	3.5600	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-8.9300	-10.4000	1.4700	1.1100	1.1200	-0.0100
2022-03-31	近一年	11.2500	1.1600	10.0900	1.0400	1.0100	0.0300
2022-03-31	近三年	75.5900	13.6900	61.9000	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-03-31	成立至今	84.4700	16.1500	68.3200	1.2700	1.3000	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9800	3.4300	-2.4500	0.7600	0.7200	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9800	3.4300	-2.4500	0.7600	0.7200	0.0400
2021-12-31	近六个月	8.0600	7.7200	0.3400	0.9800	0.9100	0.0700
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2021-12-31	近一年	25.3000	14.8300	10.4700	0.9600	0.9200	0.0400
2021-12-31	近一年	25.3000	14.8300	10.4700	0.9600	0.9200	0.0400
2021-12-31	成立至今	104.5400	34.0800	70.4600	1.2600	1.2800	-0.0200
2021-12-31	成立至今	104.5400	34.0800	70.4600	1.2600	1.2800	-0.0200
2021-09-30	近三个月	7.0100	4.1400	2.8700	1.1600	1.0700	0.0900
2021-09-30	近六个月	22.1600	12.9000	9.2600	0.9600	0.8900	0.0700
2021-09-30	近一年	29.5100	14.0200	15.4900	1.0400	1.0100	0.0300
2021-09-30	成立至今	102.5500	29.6300	72.9200	1.3000	1.3300	-0.0300
2021-06-30	近一个月	5.0800	1.1200	3.9600	0.7700	0.6900	0.0800
2021-06-30	近三个月	14.1500	8.4100	5.7400	0.6800	0.6500	0.0300
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2021-06-30	近六个月	15.9500	6.6100	9.3400	0.9400	0.9400	0.0000
2021-06-30	近六个月	15.9500	6.6100	9.3400	0.9400	0.9400	0.0000
2021-06-30	近一年	41.7500	15.3500	26.4000	1.2000	1.1900	0.0100
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2021-06-30	成立至今	89.2800	24.4700	64.8100	1.3100	1.3500	-0.0400
2021-06-30	成立至今	89.2800	24.4700	64.8100	1.3100	1.3500	-0.0400
2021-03-31	近三个月	1.5700	-1.6600	3.2300	1.1400	1.1700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	6.0100	0.9900	5.0200	1.1200	1.1300	-0.0100
2021-03-31	近一年	47.6600	22.8700	24.7900	1.2600	1.2600	0.0000
2021-03-31	成立至今	65.8100	14.8200	50.9900	1.3700	1.4100	-0.0400
2020-12-31	近三个月	4.3700	2.7000	1.6700	1.1100	1.1000	0.0100
2020-12-31	近三个月	4.3700	2.7000	1.6700	1.1100	1.1000	0.0100
2020-12-31	近六个月	22.2600	8.2000	14.0600	1.4100	1.3800	0.0300
2020-12-31	近六个月	22.2600	8.2000	14.0600	1.4100	1.3800	0.0300
2020-12-31	近一年	42.5800	19.9400	22.6400	1.5000	1.5400	-0.0400
2020-12-31	近一年	42.5800	19.9400	22.6400	1.5000	1.5400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	63.2400	16.7600	46.4800	1.4000	1.4400	-0.0400
2020-12-31	成立至今	63.2400	16.7600	46.4800	1.4000	1.4400	-0.0400
2020-09-30	近三个月	17.1400	5.3600	11.7800	1.6400	1.6000	0.0400
2020-09-30	近六个月	39.2800	21.6600	17.6200	1.3800	1.3700	0.0100
2020-09-30	近一年	47.2300	24.1300	23.1000	1.4500	1.5000	-0.0500
2020-09-30	成立至今	56.4100	13.6900	42.7200	1.4400	1.4900	-0.0500
2020-06-30	近一个月	9.6400	8.0400	1.6000	0.8100	0.8400	-0.0300
2020-06-30	近三个月	18.9100	15.4700	3.4400	1.0200	1.0800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	18.9100	15.4700	3.4400	1.0200	1.0800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	16.6300	10.8400	5.7900	1.5900	1.7000	-0.1100
2020-06-30	近六个月	16.6300	10.8400	5.7900	1.5900	1.7000	-0.1100
2020-06-30	近一年	34.9300	17.6300	17.3000	1.3200	1.3900	-0.0700
2020-06-30	近一年	34.9300	17.6300	17.3000	1.3200	1.3900	-0.0700
2020-06-30	成立至今	33.5300	7.9000	25.6300	1.3900	1.4700	-0.0800
2020-06-30	成立至今	33.5300	7.9000	25.6300	1.3900	1.4700	-0.0800
2020-03-31	近三个月	-1.9200	-4.0100	2.0900	2.0100	2.1500	-0.1400
2019-12-31	近三个月	7.7700	6.2900	1.4800	0.8600	0.8800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	7.7700	6.2900	1.4800	0.8600	0.8800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	15.6900	6.1200	9.5700	1.0100	1.0300	-0.0200
2019-12-31	成立至今	14.4900	-2.6500	17.1400	1.2600	1.3200	-0.0600
2019-09-30	近三个月	7.3500	-0.1600	7.5100	1.1400	1.1500	-0.0100
2019-06-30	近一个月	2.3100	0.7500	1.5600	1.3000	1.3200	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-5.8000	-10.2100	4.4100	1.6300	1.7200	-0.0900
2019-06-30	近三个月	-5.8000	-10.2100	4.4100	1.6300	1.7200	-0.0900
2019-06-30	成立至今	-1.0400	-8.2700	7.2300	1.6100	1.7100	-0.1000
2019-03-31	近三个月	5.0600	2.1600	2.9000	1.4600	1.7100	-0.2500

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