东兴兴福一年定开A(007091) - 净值表现 - 搜狐基金

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东兴兴福一年定开A(007091)

2025-01-27 1.3472

0.2008%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.5200	2.2300	1.2900	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.5600	2.5000	1.0600	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近一年	7.3100	4.9800	2.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三年	23.4400	7.6900	15.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	30.5500	9.8800	20.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	34.0600	11.3900	22.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.2600	-0.2200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.9700	1.3200	0.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	6.6800	3.5300	3.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	22.4500	5.9700	16.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	26.8600	8.1400	18.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	29.5000	8.9500	20.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8800	0.6600	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9300	1.0600	0.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.9300	1.0600	0.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.6200	2.4200	1.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.6200	2.4200	1.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	9.5300	3.2700	6.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	9.5300	3.2700	6.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	23.3100	6.5800	16.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	28.5200	8.3600	20.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.4500	8.6800	20.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6600	1.3500	0.3100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	4.6200	2.1800	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	9.7300	3.1500	6.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	20.8400	5.9400	14.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.0000	7.5400	19.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	2.9200	0.8200	2.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	2.9200	0.8200	2.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	5.7000	0.8300	4.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	11.6800	2.0700	9.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	11.6800	2.0700	9.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	19.7800	4.7400	15.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	19.7800	4.7400	15.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	24.9300	6.1100	18.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	2.7100	0.0100	2.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	4.8800	0.9500	3.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	7.6300	0.6200	7.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	16.7800	4.5400	12.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	21.3900	5.2400	16.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1800	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	2.1200	0.9400	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	5.6600	1.2200	4.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	6.5800	1.3500	5.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	13.6700	2.9900	10.6800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	18.1900	5.2300	12.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	3.4700	0.2800	3.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	2.6200	-0.3200	2.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	5.6900	0.7000	4.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	11.1900	0.9800	10.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.7400	4.2500	11.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	3.0000	0.5000	2.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.9300	2.5500	6.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.8600	3.9600	7.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.7000	0.7300	0.9700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9900	1.0300	1.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	6.6400	1.7300	4.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	10.4800	3.8100	6.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	12.7800	4.5900	8.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1800	-0.2300	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2600	0.2900	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1100	0.3800	1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.6300	1.8300	3.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.1000	3.5300	6.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	10.8900	3.8300	7.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8400	0.0900	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近一年	4.2000	1.9900	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三个月	2.6900	0.6100	2.0800	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近六个月	3.4500	1.4500	2.0000	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1200	2.1000	2.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	8.6000	3.4400	5.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7400	0.8300	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	5.7600	2.8100	2.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.9800	1.9600	3.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	成立至今	5.1000	1.5100	3.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3400	0.6400	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3400	0.6400	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3100	-0.8500	1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3100	-0.8500	1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.5700	-0.0700	1.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	4.3000	1.3100	2.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.2600	0.7900	0.4700	0.0900	0.1100	-0.0200
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2020-06-30	近一年	3.2400	1.8700	1.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.2400	1.8700	1.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.9800	2.1700	1.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.9800	2.1700	1.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.3600	1.8500	-0.4900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9600	1.0700	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.6900	1.3700	1.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3500	0.4500	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.7200	0.2900	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.7200	0.2900	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100

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