鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)

2025-02-28 1.0810

0.0833%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2900	1.9300	0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.9700	2.7300	0.2400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近一年	5.9800	5.4500	0.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近三年	13.4100	12.4500	0.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近五年	20.4600	21.3100	-0.8500	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	成立至今	20.9500	22.8700	-1.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6700	0.7900	-0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1200	2.2400	-0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近一年	4.7900	4.4700	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	12.3200	11.9000	0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.2500	20.5500	-2.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.4400	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.4400	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9300	2.6500	0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9300	2.6500	0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.6000	4.2100	0.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.6000	4.2100	0.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	13.1900	12.6800	0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	成立至今	17.4700	19.6100	-2.1400	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4600	1.2000	0.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6200	2.1900	0.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	4.7800	4.3200	0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	13.0200	12.5800	0.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.8000	17.9100	-2.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1400	0.9800	0.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6200	1.5200	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.8800	3.6000	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近一年	3.8800	3.6000	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	11.6400	11.6300	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.1300	16.5200	-2.3900	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.5300	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1100	2.0800	0.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6600	2.7700	-0.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三年	12.1500	12.5100	-0.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.8400	15.3900	-2.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.4600	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6200	1.5400	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2300	2.0500	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.7800	3.6500	0.1300	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.4500	11.0900	-0.6400	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.3000	14.7800	-2.4800	0.1000	0.0900	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.5000	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1500	2.9100	0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三年	7.6000	8.6700	-1.0700	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.5100	13.0400	-2.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.1700	-0.2200	0.1300	0.1200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.5200	1.5700	-0.0500	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	近一年	3.0100	2.9300	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.4100	11.0400	-1.6300	0.1100	0.1000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.8600	12.4700	-2.6100	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.5800	1.4000	0.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5900	2.2200	0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	4.4100	4.2300	0.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	9.9200	12.2800	-2.3600	0.1000	0.0900	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.8100	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4600	1.3400	0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4600	1.3400	0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近一年	4.2700	4.3300	-0.0600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.2100	10.7600	-2.5500	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.5300	-0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7700	1.9600	-0.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近一年	4.5700	4.8800	-0.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	7.1400	9.8600	-2.7200	0.1100	0.1000	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3000	1.4300	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7700	2.9400	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.3200	4.6900	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.6500	9.2800	-2.6300	0.1000	0.1000	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4500	1.4900	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.7500	2.8600	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	4.6300	5.0500	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	5.2800	7.7400	-2.4600	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3400	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3400	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5200	1.7000	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5200	1.7000	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.0700	2.7400	-0.6700	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.7800	6.1500	-2.3700	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.7800	6.1500	-2.3700	0.1100	0.1100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2200	0.3500	-0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8300	2.1300	-0.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近一年	-0.2400	0.6900	-0.9300	0.1400	0.1300	0.0100
2021-03-31	成立至今	2.4600	4.7400	-2.2800	0.1200	0.1200	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.6000	1.7700	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6000	1.7700	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5400	1.0200	-0.4800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5400	1.0200	-0.4800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近一年	1.8100	3.0500	-1.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近一年	1.8100	3.0500	-1.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	成立至今	2.2300	4.3800	-2.1500	0.1300	0.1300	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-1.0400	-0.7400	-0.3000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-09-30	近六个月	-2.0300	-1.4100	-0.6200	0.1800	0.1700	0.0100
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2020-06-30	近三个月	-1.0000	-0.6800	-0.3200	0.2200	0.2000	0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.2600	2.0000	-0.7400	0.1600	0.1600	0.0000
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2020-06-30	成立至今	1.6800	3.3200	-1.6400	0.1400	0.1500	-0.0100
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2020-03-31	近三个月	2.2900	2.7000	-0.4100	0.0700	0.1100	-0.0400

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