建信中债3-5年国开行债券指数A(007094) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)

2025-01-27 1.0785

0.1486%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9400	1.9300	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6200	2.7300	-0.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近一年	5.5800	5.4500	0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	11.4800	12.4500	-0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	21.3100	21.3100	0.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	25.6400	26.1800	-0.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6700	0.7900	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.2200	2.2400	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.3500	4.4700	-0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	10.7600	11.9000	-1.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	20.7700	20.7100	0.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	23.2600	23.8000	-0.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.5800	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.4400	0.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5300	1.4400	0.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.6500	0.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8800	2.6500	0.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	4.1600	4.2100	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1600	4.2100	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.5100	12.6800	-1.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.4000	21.1700	0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.4300	22.8300	-0.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.4300	22.8300	-0.4000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3200	1.2000	0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0900	2.1900	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2100	4.3200	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	11.4700	12.5800	-1.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.5800	21.0900	-0.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.9800	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.9800	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2500	1.5200	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2500	1.5200	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3800	3.6000	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4200	11.6400	-1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三年	10.4200	11.6400	-1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	19.0100	19.6600	-0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.5300	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0800	2.0800	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8000	2.7700	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三年	11.5000	12.5200	-1.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	18.1100	18.5000	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.4600	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.5400	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1100	2.0500	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3100	3.6500	-0.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1200	11.0900	-0.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.1200	11.0900	-0.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	17.5400	17.8700	-0.3300	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.5000	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7100	0.6700	0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3600	2.9100	-0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.2100	8.6700	-0.4600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.7100	16.0800	-0.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.1700	0.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.1700	0.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1800	1.5700	-0.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1800	1.5700	-0.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.1300	2.9300	-0.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.1400	11.0400	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三年	11.1400	11.0400	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	成立至今	15.1100	15.5000	-0.3900	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9900	1.4000	-0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6400	2.2200	-0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.2500	4.2300	-0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	成立至今	14.8900	15.3100	-0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0400	0.0000	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6400	0.8100	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.9400	1.3400	-0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6200	4.3300	-0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一年	3.6200	4.3300	-0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近三年	12.8100	12.1800	0.6300	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.7700	13.7200	0.0500	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5800	1.9600	-0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近一年	4.5000	4.8800	-0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	13.0400	12.8000	0.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6600	2.9400	-0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6600	2.9400	-0.2800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	4.5800	4.6900	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	4.5800	4.6900	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.7100	12.2100	0.5000	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.7100	12.2100	0.5000	0.1000	0.0900	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3600	1.4900	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8700	2.8600	0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	5.0500	5.0500	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	11.2800	10.6300	0.6500	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4900	1.3400	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8700	1.6900	0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8600	2.7400	0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一年	2.8600	2.7400	0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	9.7900	9.0100	0.7800	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3700	0.3500	0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1200	2.1300	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近一年	1.1700	0.6900	0.4800	0.1400	0.1300	0.0100
2021-03-31	成立至今	8.1700	7.5600	0.6100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.7400	1.7700	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.7400	1.7700	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	1.0200	-0.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9700	1.0200	-0.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	4.0500	3.0500	1.0000	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近一年	4.0500	3.0500	1.0000	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.7800	7.1900	0.5900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.7800	7.1900	0.5900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7600	-0.7400	-0.0200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.9300	-1.4100	0.4800	0.1800	0.1700	0.0100
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2020-09-30	成立至今	5.9300	5.3200	0.6100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-1.0600	0.1500	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-0.6800	0.5000	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-0.6800	0.5000	0.2300	0.2000	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.0500	2.0000	1.0500	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.0500	2.0000	1.0500	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	近一年	5.8400	4.6700	1.1700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	5.8400	4.6700	1.1700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.7400	6.1000	0.6400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.7400	6.1000	0.6400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-03-31	近三个月	3.2300	1.2800	1.9500	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.8500	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.8500	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7000	0.9500	1.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5800	2.2300	1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2000	0.1000	1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.8500	1.2600	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.8500	1.2600	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400

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