建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095)

2025-01-27 1.0753

0.1397%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9100	1.9300	-0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.5600	2.7300	-0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近一年	5.4600	5.4500	0.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三年	11.1600	12.4500	-1.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	20.7100	21.3100	-0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	24.9700	26.1800	-1.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.7900	-0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1700	2.2400	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	4.2600	4.4700	-0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	10.4500	11.9000	-1.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	20.1800	20.7100	-0.5300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	22.6300	23.8000	-1.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.5800	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.6500	0.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.6500	0.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	4.0700	4.2100	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0700	4.2100	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.2100	12.6800	-1.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	11.2100	12.6800	-1.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近五年	20.8400	21.1700	-0.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	21.8500	22.8300	-0.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	21.8500	22.8300	-0.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2900	1.2000	0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0500	2.1900	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1100	4.3200	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	11.1500	12.5800	-1.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.0300	21.0900	-1.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.9800	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.9800	-0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.5200	-0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.5200	-0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3000	3.6000	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.1200	11.6400	-1.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三年	10.1200	11.6400	-1.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	18.5000	19.6600	-1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	18.5000	19.6600	-1.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.5300	-0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.0800	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近一年	2.6900	2.7700	-0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三年	11.1900	12.5200	-1.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	17.6200	18.5000	-0.8800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.4600	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5600	1.5400	0.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0700	2.0500	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0700	2.0500	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.2300	3.6500	-0.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.8200	11.0900	-1.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.0900	17.8700	-0.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	成立至今	17.0900	17.8700	-0.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5000	0.5000	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6500	0.6700	-0.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2700	2.9100	-0.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.9000	8.6700	-0.7700	0.1000	0.0900	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.2900	16.0800	-0.7900	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.1700	-0.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1500	0.1700	-0.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1300	1.5700	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1300	1.5700	-0.4400	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.0400	2.9300	-0.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.0400	2.9300	-0.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	10.8000	11.0400	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	近三年	10.8000	11.0400	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2022-12-31	成立至今	14.7200	15.5000	-0.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	成立至今	14.7200	15.5000	-0.7800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9800	1.4000	-0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6000	2.2200	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1700	4.2300	-1.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三年	12.2500	12.4300	-0.1800	0.1000	0.0900	0.0100
2022-09-30	成立至今	14.5400	15.3100	-0.7700	0.0900	0.0900	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0500	0.0000	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6100	0.8100	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.9000	1.3400	-0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5200	4.3300	-0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一年	3.5200	4.3300	-0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近三年	12.4800	12.1800	0.3000	0.1000	0.0900	0.0100
2022-06-30	近三年	12.4800	12.1800	0.3000	0.1000	0.0900	0.0100
2022-06-30	成立至今	13.4300	13.7200	-0.2900	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2800	0.5300	-0.2500	0.0900	0.0900	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5400	1.9600	-0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近一年	4.4000	4.8800	-0.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	12.7400	12.8000	-0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.4300	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6000	2.9400	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6000	2.9400	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	4.4700	4.6900	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	4.4700	4.6900	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.4200	12.2100	0.2100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.4200	12.2100	0.2100	0.1000	0.0900	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3300	1.4900	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8200	2.8600	-0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近一年	4.9600	5.0500	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	成立至今	11.0300	10.6300	0.4000	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4700	1.3400	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.4700	1.3400	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.8200	1.6900	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8200	1.6900	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7600	2.7400	0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7600	2.7400	0.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	9.5700	9.0100	0.5600	0.1100	0.1000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.3500	0.3500	0.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0800	2.1300	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0600	0.6900	0.3700	0.1400	0.1300	0.0100
2021-03-31	成立至今	7.9900	7.5600	0.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.7200	1.7700	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.7200	1.7700	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	1.0200	-0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	1.0200	-0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	3.9300	3.0500	0.8800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近一年	3.9300	3.0500	0.8800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.6100	7.1900	0.4200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	7.6100	7.1900	0.4200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7900	-0.7400	-0.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.0000	-1.4100	0.4100	0.1800	0.1700	0.0100
2020-09-30	近一年	3.6700	2.6900	0.9800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-09-30	成立至今	5.7900	5.3200	0.4700	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-1.0600	0.1500	0.1800	0.2000	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-0.6800	0.4600	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2200	-0.6800	0.4600	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.9800	2.0000	0.9800	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.9800	2.0000	0.9800	0.1800	0.1600	0.0200
2020-06-30	近一年	5.7400	4.6700	1.0700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	5.7400	4.6700	1.0700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6200	6.1000	0.5200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6200	6.1000	0.5200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-03-31	近三个月	3.2100	1.2800	1.9300	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4700	0.8500	0.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4700	0.8500	0.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6700	0.9500	1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5400	2.2300	1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.1000	1.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	0.8400	1.2600	-0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.8400	1.2600	-0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400

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