汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中债1-3年国开债A(007097)

2025-07-02 1.0469

0.0573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5800	-0.1500	-0.4300	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.3600	0.9500	0.4100	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近一年	3.0300	2.3800	0.6500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-03-31	近三年	9.4200	8.2200	1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近五年	15.1200	13.9200	1.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2025-03-31	成立至今	20.4800	18.9700	1.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9500	1.1000	0.8500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.9500	1.1000	0.8500	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.5900	1.6300	0.9600	0.0800	0.0300	0.0500
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2024-12-31	近一年	4.6900	3.4300	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近三年	10.7200	9.0300	1.6900	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	近五年	18.0500	15.9000	2.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近五年	18.0500	15.9000	2.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	21.1800	19.1500	2.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6300	0.5300	0.1000	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.4200	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	3.6100	3.0800	0.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.6900	8.8500	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	16.9600	15.8800	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.8600	17.8600	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.3300	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	0.8900	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0500	1.7700	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.5600	2.9900	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.0900	9.2800	0.8100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	10.0900	9.2800	0.8100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近五年	17.2900	16.4000	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	18.1200	17.2400	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.8700	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9300	1.6400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7600	3.1500	0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.1800	9.4700	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.9300	16.2100	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.7600	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4800	1.1900	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1900	2.7500	0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.6100	9.0800	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.7400	15.2000	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.4400	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8000	1.4900	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4100	2.2500	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	10.0500	9.5700	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.7200	14.3400	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.0500	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.0500	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6900	1.5400	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7000	2.7300	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2400	9.0200	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.0500	13.8400	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4700	0.4800	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6000	0.7500	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3500	2.4800	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.6800	7.8700	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.6900	12.6600	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.2700	-0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9900	1.1800	-0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4900	2.6000	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2700	9.0600	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.1600	12.1200	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	-1.0200	-2.6300	1.6100	0.1800	0.1800	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6100	-1.1200	2.7300	0.2200	0.2400	-0.0200
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2022-09-30	近三年	22.3400	3.9700	18.3700	0.3700	0.2500	0.1200
2022-09-30	近五年	42.1500	8.1500	34.0000	0.4200	0.2500	0.1700
2022-09-30	成立至今	43.9100	8.2300	35.6800	0.4100	0.2500	0.1600
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.8000	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4800	1.4000	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5100	3.2900	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.2900	10.0200	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.0600	10.8100	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.6000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6100	1.5300	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	3.7400	3.5500	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	成立至今	10.1000	9.9300	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.9300	0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0000	1.8600	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6400	3.4700	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.4400	9.2800	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.9900	0.9200	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.1000	1.9900	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	3.9400	3.7500	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	成立至今	8.3600	8.2700	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6100	1.5800	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7600	2.7400	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7600	2.7400	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	7.2900	7.2900	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.2900	7.2900	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5100	0.5200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8100	1.7300	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.4100	1.6500	-0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.1300	6.1600	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3000	1.2000	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.1400	1.1400	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1400	1.1400	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	2.8700	2.7300	0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	2.8700	2.7300	0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	5.6000	5.6100	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.6000	5.6100	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1600	-0.0600	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.3900	-0.0700	-0.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近一年	2.5800	2.6000	-0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	成立至今	4.2500	4.3500	-0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.4600	-0.1800	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.0100	-0.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.0100	-0.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7100	1.5800	0.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7100	1.5800	0.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	3.6900	3.6700	0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一年	3.6900	3.6700	0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.4100	4.4200	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.4100	4.4200	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.5900	0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.0700	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0100	1.0700	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9400	2.0600	-0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.6500	2.8000	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4100	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.7000	0.7200	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.7000	0.7200	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000

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