汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中债1-3年国开债C(007098)

2024-11-22 1.0256

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6500	0.5300	0.1200	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.4200	0.2300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	3.5500	3.0800	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.3800	8.8500	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近五年	16.4100	15.8800	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.2400	17.8600	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.3300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8900	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.0000	1.7700	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4500	2.9900	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.7100	9.2800	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近五年	16.6800	16.4000	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.4800	17.2400	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9900	0.8700	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8600	1.6400	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6500	3.1500	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	9.8000	9.4700	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.3200	16.2100	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.7600	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4300	1.1900	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0800	2.7500	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2300	9.0800	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.1800	15.2000	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.4400	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7600	1.4900	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3000	2.2500	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7200	9.5700	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.1900	14.3400	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.0500	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6300	1.5400	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5900	2.7300	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9300	9.0200	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.5600	13.8400	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4300	0.4800	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.7500	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2300	2.4800	-0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	7.3700	7.8700	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.2200	12.6600	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	0.2700	-0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9500	1.1800	-0.2300	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.3700	2.6000	-0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.9600	9.0600	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.7300	12.1200	-0.3900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8500	0.9100	-0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三年	9.9400	10.0200	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.6900	10.8100	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.5100	3.4700	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.1500	9.2800	-0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7100	2.7400	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.1700	-0.0600	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-03-31	近三个月	1.9200	1.5900	0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.0700	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.0700	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8600	2.0600	-0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.5500	2.8000	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8800	0.9800	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.4100	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.6800	0.7200	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.6800	0.7200	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000

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