安信尊享添益债券C(007099) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信尊享添益债券C(007099)

2024-12-02 1.2043

0.2915%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4400	-0.0700	0.1000	0.1300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0400	1.4300	-0.3900	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	0.5200	3.5400	-3.0200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近三年	1.1400	5.4100	-4.2700	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近五年	7.1800	7.7300	-0.5500	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	成立至今	10.5200	8.0100	2.5100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.7200	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.9800	-0.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.9800	-0.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.1200	2.2400	-2.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	0.1200	2.2400	-2.1200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近一年	0.1100	3.0500	-2.9400	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	0.1100	3.0500	-2.9400	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三年	2.7000	6.2600	-3.5600	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三年	2.7000	6.2600	-3.5600	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近五年	8.7100	7.9200	0.7900	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	成立至今	10.1100	7.5300	2.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	成立至今	10.1100	7.5300	2.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	近三个月	-0.5400	1.2500	-1.7900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-03-31	近六个月	-0.5200	2.0800	-2.6000	0.1600	0.0800	0.0800
2024-03-31	近一年	0.7900	3.1000	-2.3100	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近三年	2.7700	5.7100	-2.9400	0.1400	0.0800	0.0600
2024-03-31	近五年	9.0700	6.3000	2.7700	0.1200	0.1000	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.3900	6.4900	2.9000	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.0300	0.8200	-0.7900	0.1500	0.0600	0.0900
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2023-12-31	近六个月	-0.0100	0.7900	-0.8000	0.1200	0.0600	0.0600
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2023-12-31	近一年	3.1100	1.6600	1.4500	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-12-31	近三年	3.2800	4.1800	-0.9000	0.1300	0.0800	0.0500
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2023-12-31	成立至今	9.9800	5.1800	4.8000	0.1100	0.1000	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.9800	5.1800	4.8000	0.1100	0.1000	0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.0300	-0.0300	0.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3100	0.9900	0.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近一年	2.9300	0.4500	2.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近三年	3.5700	4.4000	-0.8300	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	成立至今	9.9600	4.3200	5.6400	0.1100	0.1000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.2800	0.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.0300	0.3200	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.1100	0.8700	2.2400	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.5000	1.3500	2.1500	0.1100	0.0800	0.0300
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2023-06-30	近三年	3.3700	2.3400	1.0300	0.1300	0.0900	0.0400
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2023-06-30	成立至今	9.9900	4.3500	5.6400	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7400	-0.1600	1.9000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.5900	-0.5300	2.1200	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0800	0.3200	2.7600	0.1100	0.0800	0.0300
2023-03-31	近三年	2.1600	-0.4300	2.5900	0.1300	0.1000	0.0300
2023-03-31	成立至今	8.5300	3.2900	5.2400	0.1100	0.1000	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.3800	0.2300	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.3800	0.2300	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.4800	-0.1000	0.1300	0.1000	0.0300
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2022-12-31	近一年	-1.6100	0.1900	-1.8000	0.1200	0.0900	0.0300
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2022-12-31	近三年	2.0300	2.3100	-0.2800	0.1300	0.1100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	6.6700	3.4500	3.2200	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.5300	0.8600	-0.3300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.4600	0.8600	0.6000	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近一年	-2.2400	1.3500	-3.5900	0.1500	0.0800	0.0700
2022-09-30	近三年	3.6000	3.5800	0.0200	0.1200	0.1100	0.0100
2022-09-30	成立至今	6.8300	3.8400	2.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.4900	-0.2800	0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.0000	0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近六个月	-1.9800	-0.2900	-1.6900	0.1200	0.0800	0.0400
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2022-06-30	近一年	-0.8900	1.7400	-2.6300	0.1700	0.0900	0.0800
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2022-06-30	近三年	4.9100	3.3300	1.5800	0.1200	0.1100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.2700	2.9600	3.3100	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-2.8800	-0.2900	-2.5900	0.1500	0.1000	0.0500
2022-03-31	近六个月	-3.6400	0.4800	-4.1200	0.1900	0.0900	0.1000
2022-03-31	近一年	-1.0800	2.2000	-3.2800	0.1700	0.0900	0.0800
2022-03-31	近三年	4.9900	2.7800	2.2100	0.1200	0.1100	0.0100
2022-03-31	成立至今	5.2900	2.9600	2.3300	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近三个月	-0.7800	0.7700	-1.5500	0.2300	0.0800	0.1500
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2021-12-31	近六个月	1.1200	2.0300	-0.9100	0.2100	0.0900	0.1200
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2021-12-31	近一年	1.8100	2.2800	-0.4700	0.1600	0.0800	0.0800
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2021-12-31	成立至今	8.4200	3.2600	5.1600	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.9200	1.2500	0.6700	0.1900	0.1000	0.0900
2021-09-30	近六个月	2.6700	1.7200	0.9500	0.1400	0.0800	0.0600
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2021-09-30	成立至今	9.2800	2.4600	6.8200	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.1600	0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.4600	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7300	0.4600	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.6800	0.2400	0.4400	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一年	0.7600	-0.7600	1.5200	0.0900	0.1000	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.2200	1.2000	6.0200	0.0800	0.1100	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	-0.0500	-0.2100	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.2500	0.8100	-0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近一年	0.1900	-2.8900	3.0800	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-03-31	成立至今	6.4400	0.7400	5.7000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.3100	1.0300	-0.7200	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.0800	-1.0000	1.0800	0.1000	0.1200	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.8600	-0.1600	2.0200	0.0900	0.1500	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	6.4900	0.9500	5.5400	0.0800	0.1200	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.2300	-2.0000	1.7700	0.1200	0.1400	-0.0200
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2020-06-30	近一个月	-0.4400	-1.0300	0.5900	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.7000	1.8700	0.0800	0.1900	-0.1100
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2020-06-30	近六个月	1.7800	0.8400	0.9400	0.0700	0.1800	-0.1100
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2020-06-30	近一年	5.0500	2.3300	2.7200	0.0600	0.1400	-0.0800
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2020-06-30	成立至今	6.4100	1.9700	4.4400	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	成立至今	6.4100	1.9700	4.4400	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.6100	2.5900	-0.9800	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	1.3900	0.8500	0.5400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3900	0.8500	0.5400	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	3.2100	1.4700	1.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	成立至今	4.5500	1.1100	3.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.8000	0.6200	1.1800	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.4700	-0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.5300	1.5300	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.5300	1.5300	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.2900	-0.3500	1.6400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.2900	0.1700	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100

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